Tidal Trust II (HOOY)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000086359 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $102.3M
- Varlıklar
- 14
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 106,40%
- Etkin pozisyon sayısı
- 4,3
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 7
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$9.9M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$14.5M
- Son 12 ay
- +$245.9M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 14 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $37.0M | 36,14 | 37.124.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $23.1M | 22,58 | 23.262.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $12.1M | 11,83 | 12.251.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $11.4M | 11,11 | 11.376.000 | DBT | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $11.2M | 10,97 | 14.070 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7.8M | 7,58 | 7.755.141 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $6.1M | 5,99 | 6.193.000 | DBT | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $130K | 0,13 | 2.020 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $80K | 0,08 | 2.000 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $12K | 0,01 | 700 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$65K | -0,06 | -700 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$264K | -0,26 | -2.000 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$416K | -0,41 | -2.020 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$6.5M | -6,33 | -14.070 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 14 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $20.883.270 | 91,54% | 445.679 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.213.017 | 5,32% | 39.745 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317.408 | 1,39% | 10.400 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $238.056 | 1,04% | 7.800 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| EFG International AG | $129.100 | 0,57% | 4.230 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $14.772 | 0,06% | 484 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5.829 | 0,03% | 191 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5.371 | 0,02% | 174 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $3.211 | 0,01% | 100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3.180 | 0,01% | 104 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $92 | 0,00% | 3 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $37 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TDSC Exchange Listed Funds Trust | $102.4M |
| PYZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.7M |
| FFND Northern Lights Fund Trust II | $102.8M |
| ARB AltShares Trust | $103.1M |
| FEBT AIM ETF Products Trust | $103.1M |
| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |
| BMVP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.1M |
| QQQU Direxion Shares ETF Trust | $102.0M |
| BLUI EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $101.9M |
| TSMY Tidal Trust II | $101.6M |