Tidal Trust II (RBLY)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000086364 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $1.6M
- Varlıklar
- 12
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 116,79%
- Etkin pozisyon sayısı
- 1,8
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 4
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- -$16K
- Çeyrek sonu Nis 2026
- -$10.5M
- Son 10 ay
- +$25.4M
Tem 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 12 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $1.0M | 64,10 | 1.054.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $532K | 32,79 | 532.451 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $163K | 10,06 | 165.000 | DBT | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $149K | 9,19 | 297 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $14K | 0,85 | 69 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $11K | 0,71 | 50 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $8K | 0,47 | 100 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $6K | 0,37 | 78 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$13K | -0,81 | -78 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$15K | -0,94 | -100 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$48K | -2,99 | -119 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$281K | -17,29 | -297 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 2 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.595.551 | 98,87% | 608.186 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $201.099 | 1,13% | 14.566 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FLAG Global X Funds | $1.6M |
| BLSG Themes ETF Trust | $1.6M |
| CSCS Direxion Shares ETF Trust | $1.8M |
| BOBP EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $1.8M |
| BTRN Global X Funds | $1.9M |
| SCOW Pacer Funds Trust | $1.5M |
| SDD ProShares Trust | $1.4M |
| NVDO Themes ETF Trust | $1.4M |
| IRVH Global X Funds | $1.4M |
| EFU ProShares Trust | $1.3M |