Tidal Trust II (BIGY)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000088623 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $26.1M
- Varlıklar
- 155
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 43,52%
- Etkin pozisyon sayısı
- 32,6
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 35
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$1.3M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$1.3M
- Son 12 ay
- +$17.1M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 155 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$72K | -0,28 | -16 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$76K | -0,29 | -23 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$120K | -0,46 | -26 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$172K | -0,66 | -20 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$212K | -0,81 | -38 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 11 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEGA Investments, LLC | $2.940.772 | 53,73% | 56.326 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $915.972 | 16,73% | 17.544 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $729.060 | 13,32% | 13.964 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $465.974 | 8,51% | 8.925 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Centric Wealth Management | $345.701 | 6,32% | 6.630 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $59.728 | 1,09% | 1.144 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $7.831 | 0,14% | 150 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $4.647 | 0,08% | 89 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SWAN Capital LLC | $1.993 | 0,04% | 41 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1.952 | 0,04% | 37 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 0 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| DEEP ETF Series Solutions | $26.2M |
| GENM Spinnaker ETF Series | $26.2M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| AMDG Themes ETF Trust | $25.7M |
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |