Tidal Trust II (RNTY)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000088626 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $5.1M
- Varlıklar
- 73
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 50,95%
- Etkin pozisyon sayısı
- 23,3
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 26
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$3.2M
- Son 12 ay
- +$4.4M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 73 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$720 | -0,01 | -12 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$840 | -0,02 | -21 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$2K | -0,03 | -11 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$2K | -0,05 | -12 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$2K | -0,05 | -18 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$3K | -0,05 | -12 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$3K | -0,05 | -13 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$3K | -0,05 | -10 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$3K | -0,06 | -23 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$4K | -0,07 | -6 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$4K | -0,08 | -17 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$4K | -0,08 | -2 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$4K | -0,08 | -5 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$5K | -0,09 | -15 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$5K | -0,09 | -6 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$5K | -0,10 | -6 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$7K | -0,14 | -32 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$8K | -0,15 | -27 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$8K | -0,15 | -15 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$8K | -0,15 | -56 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$8K | -0,16 | -9 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$12K | -0,24 | -17 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$13K | -0,26 | -137 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 5 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $742.584 | 36,85% | 14.750 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $549.160 | 27,25% | 10.908 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $498.581 | 24,74% | 9.903 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $224.940 | 11,16% | 4.468 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| CHRI Global X Funds | $5.1M |
| PMAP PGIM Rock ETF Trust | $5.1M |
| IBRN iShares Trust | $5.2M |
| PANG Themes ETF Trust | $5.2M |
| AGRH iShares U.S. ETF Trust | $5.2M |
| DISO Tidal Trust II | $5.0M |
| NFXS Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| EPSV Harbor ETF Trust | $5.0M |
| CSCL Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| FIVY Tidal Trust II | $5.0M |