Tidal Trust II (LFGY)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000089003 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $125.2M
- Varlıklar
- 109
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 50,35%
- Etkin pozisyon sayısı
- 23,1
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 27
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$7.1M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$8.0M
- Son 12 ay
- +$140.8M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 109 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$156K | -0,12 | -1.153 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$162K | -0,13 | -1.914 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$193K | -0,15 | -2.205 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$216K | -0,17 | -4.122 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$239K | -0,19 | -214 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$242K | -0,19 | -388 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$259K | -0,21 | -2.165 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$308K | -0,25 | -3.146 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$415K | -0,33 | -2.999 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 12 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.111.104 | 43,06% | 52.203 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $446.970 | 17,32% | 21.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $318.520 | 12,34% | 14.965 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $291.092 | 11,28% | 11.667 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $221.357 | 8,58% | 10.400 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $88.366 | 3,42% | 3.542 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $83.583 | 3,24% | 3.927 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $10.643 | 0,41% | 500 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4.983 | 0,19% | 234 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $3.661 | 0,14% | 172 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $17 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| SMDX Tidal Trust III | $125.6M |
| YSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.5M |
| SFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.0M |
| XSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $123.9M |
| IBIG iShares Trust | $123.0M |
| QCAP First Trust Exchange-Traded Fun… | $122.3M |