Tidal Trust II (IONX)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000091054 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $296.8M
- Varlıklar
- 10
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 80,15%
- Etkin pozisyon sayısı
- 13,3
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 9
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
IONX Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +174,28% | — |
| 3M | ▲ +2,98% | — |
| 6M | ▲ +1,73% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +48,89% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 12 Mart 2025'den beri | ▲ +142,72% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- -$20.3M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$62.7M
- Son 12 ay
- +$357.0M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 10 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $38.9M | 13,11 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $38.1M | 12,85 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $28.5M | 9,60 | 28.547.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $23.4M | 7,88 | 23.382.410 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $22.7M | 7,65 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $22.6M | 7,62 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $22.2M | 7,47 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $21.9M | 7,38 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $16.9M | 5,68 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $2.7M | 0,91 | 1 | DE | US |
Sektör dağılımı
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| GUSH Direxion Shares ETF Trust | $297.6M |
| GAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $298.1M |
| DEXC Dimensional ETF Trust | $300.0M |
| USNZ DBX ETF Trust | $301.0M |
| IMF Invesco Actively Managed Exchan… | $301.1M |
| BSMQ Invesco Exchange-Traded Self-In… | $294.8M |
| BLUC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $294.4M |
| MRSK NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $292.4M |
| QTOP iShares Trust | $292.1M |
| ORCX Tidal Trust II | $291.0M |