Rockefeller Global Equity ETF (RGEF)
RGEF Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,18% | ▲ +2,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +0,94% | ▲ +1,06% |
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 68 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolls-Royce Holdings PLC | · | $6.9M | 0,84 | 347.498 | EC | GB |
| Siemens AG | · | $6.5M | 0,79 | 19.883 | EC | DE |
| Lonza Group AG | · | $6.4M | 0,79 | 9.222 | EC | CH |
| Ferrari NV | · | $6.3M | 0,77 | 15.893 | EC | IT |
| Heidelberg Materials AG | · | $6.0M | 0,74 | 32.385 | EC | DE |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $5.9M | 0,73 | 35.725 | EC | US |
| Svenska Handelsbanken AB | W9112U104 | $5.9M | 0,72 | 385.485 | EC | SE |
| Schneider Electric SE | · | $5.9M | 0,72 | 17.650 | EC | FR |
| Epiroc AB | W25918124 | $5.7M | 0,69 | 221.191 | EC | SE |
| RELX PLC | · | $5.6M | 0,69 | 160.306 | EC | GB |
| Rentokil Initial PLC | G7494G105 | $5.6M | 0,69 | 1.208.021 | EC | GB |
| AstraZeneca PLC | · | $5.3M | 0,64 | 30.962 | EC | GB |
| Cie de Saint-Gobain SA | · | $5.2M | 0,64 | 55.679 | EC | FR |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $5.1M | 0,63 | 73.011 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $5.1M | 0,63 | 58.667 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $4.4M | 0,54 | 71.734 | EC | US |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | · | $4.4M | 0,54 | 120.349 | EC | JP |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $3.5M | 0,44 | 10.035 | EC | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 8 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 29 Eylül 2026 | $0,0410 |
| 29 Haziran 2026 | $0,1260 |
| 30 Mart 2026 | $0,1130 |
| 30 Aralık 2025 | $0,0550 |
| 29 Eylül 2025 | $0,0370 |
| 27 Haziran 2025 | $0,1010 |
| 03 Nisan 2025 | $0,0890 |
| 30 Aralık 2024 | $0,0720 |
Kurumsal Sahipler (13F) 18 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $666.242.916 | 89,68% | 19.040.950 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $30.444.624 | 4,10% | 870.095 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $27.368.303 | 3,68% | 782.175 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4.146.439 | 0,56% | 120.117 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3.344.344 | 0,45% | 95.580 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2.233.972 | 0,30% | 63.846 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $2.142.473 | 0,29% | 61.231 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.494.390 | 0,20% | 42.709 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.243.510 | 0,17% | 35.539 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMERCE BANK | $1.049.700 | 0,14% | 30.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FineMark National Bank & Trust | $919.740 | 0,12% | 30.000 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $788.990 | 0,11% | 22.549 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $750.116 | 0,10% | 21.438 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Choate Investment Advisors | $279.955 | 0,04% | 8.001 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $242.971 | 0,03% | 6.944 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $218.722 | 0,03% | 6.251 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $16.830 | 0,00% | 481 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.431 | 0,00% | 40.899 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |