Tidal Trust III (RSMC)
Yönetim Şirketi · XNYS · Seri S000086716 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $753.9M
- Varlıklar
- 45
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 33,50%
- Etkin pozisyon sayısı
- 40,0
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 45
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- -$1.1M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- -$49K
- Son 12 ay
- -$47.1M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 45 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FirstCash Holdings Inc | 33768G107 | $35.9M | 4,77 | 164.721 | EC | US |
| StoneX Group Inc | 861896108 | $34.2M | 4,53 | 322.384 | EC | US |
| HA Sustainable Infrastructure | 41068X100 | $30.0M | 3,98 | 714.914 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings I | 05550J101 | $25.1M | 3,34 | 267.863 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $25.0M | 3,31 | 109.368 | EC | US |
| RadNet Inc | 750491102 | $22.6M | 2,99 | 399.185 | EC | US |
| Casella Waste Systems Inc | 147448104 | $21.7M | 2,88 | 274.173 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $19.6M | 2,61 | 162.450 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $19.4M | 2,57 | 292.175 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $19.0M | 2,51 | 139.988 | EC | US |
| Stride Inc | 86333M108 | $18.9M | 2,50 | 194.193 | EC | US |
| UL Solutions Inc | 903731107 | $18.7M | 2,48 | 207.038 | EC | US |
| Nordson Corp | 655663102 | $18.2M | 2,42 | 63.180 | EC | US |
| RBC Bearings Inc | 75524B104 | $18.1M | 2,41 | 30.286 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $17.8M | 2,37 | 60.154 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holding | 681116109 | $17.7M | 2,35 | 205.104 | EC | US |
| ESCO Technologies Inc | 296315104 | $17.6M | 2,33 | 54.180 | EC | US |
| PJT Partners Inc | 69343T107 | $17.2M | 2,28 | 112.397 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $17.1M | 2,27 | 17.132.936 | STIV | US |
| CSW Industrials Inc | 126402106 | $15.8M | 2,09 | 54.180 | EC | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $15.6M | 2,06 | 44.588 | EC | US |
| Mirion Technologies Inc | 60471A101 | $15.5M | 2,05 | 784.412 | EC | US |
| Applied Industrial Technologie | 03820C105 | $15.4M | 2,04 | 50.393 | EC | US |
| Impinj Inc | 453204109 | $15.2M | 2,02 | 105.160 | EC | US |
| Onto Innovation Inc | 683344105 | $15.2M | 2,01 | 51.389 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $15.0M | 2,00 | 47.280 | EC | US |
| Churchill Downs Inc | 171484108 | $14.8M | 1,96 | 146.130 | EC | US |
| StepStone Group Inc | 85914M107 | $14.7M | 1,95 | 278.462 | EC | US |
| DigitalOcean Holdings Inc | 25402D102 | $14.6M | 1,94 | 151.880 | EC | US |
| ONE Gas Inc | 68235P108 | $14.3M | 1,90 | 160.179 | EC | US |
| Champion Homes Inc | 830830105 | $14.0M | 1,86 | 184.070 | EC | US |
| Merit Medical Systems Inc | 589889104 | $13.8M | 1,83 | 202.581 | EC | US |
| AAON Inc | 000360206 | $13.7M | 1,81 | 146.635 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $13.6M | 1,80 | 26.334 | EC | US |
| BGC Group Inc | 088929104 | $12.6M | 1,68 | 1.126.408 | EC | US |
| SEI Investments Co | 784117103 | $12.1M | 1,60 | 133.343 | EC | US |
| Primo Brands Corp | 741623102 | $11.7M | 1,55 | 574.674 | EC | US |
| Clean Harbors Inc | 184496107 | $11.7M | 1,55 | 37.354 | EC | US |
| Warner Music Group Corp | 934550203 | $11.2M | 1,48 | 395.879 | EC | US |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | $11.1M | 1,48 | 344.502 | EC | US |
| Q2 Holdings Inc | 74736L109 | $11.0M | 1,47 | 217.722 | EC | US |
| SLM Corp | 78442P106 | $10.9M | 1,45 | 472.711 | EC | US |
| Core & Main Inc | 21874C102 | $10.2M | 1,35 | 202.412 | EC | US |
| Appfolio Inc | 03783C100 | $8.6M | 1,14 | 51.657 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $7.9M | 1,05 | 68.794 | EC | US |
Sektör dağılımı
Industrials
39,8%
Financial Services
22,2%
Technology
12,0%
Retail
5,7%
Health Care
4,8%
Diversified Consumer Services
2,5%
Consumer Discretionary
2,0%
Real Estate
2,0%
Consumer products
1,9%
Utilities
1,9%
Consumer Staples
1,6%
Communication Services
1,5%
Diğer/Eşleştirilemeyen
2,3%
Kurumsal Sahipler (13F) 18 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $377.457.333 | 82,10% | 13.051.775 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $36.880.659 | 8,02% | 1.275.265 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| StoneX Group Inc. | $28.213.006 | 6,14% | 975.573 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Marble Harbor Investment Counsel, LLC | $3.585.039 | 0,78% | 123.964 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $3.489.574 | 0,76% | 120.663 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $2.384.541 | 0,52% | 82.453 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $1.845.964 | 0,40% | 63.830 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.646.647 | 0,36% | 56.938 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Haverford Trust Co | $931.513 | 0,20% | 32.210 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $779.773 | 0,17% | 27.367 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMERCE BANK | $620.681 | 0,13% | 21.462 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FineMark National Bank & Trust | $541.915 | 0,12% | 21.462 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $524.117 | 0,11% | 18.123 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $423.591 | 0,09% | 14.647 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $233.500 | 0,05% | 8.074 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $197.669 | 0,04% | 6.835 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $25.131 | 0,01% | 869 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $262 | 0,00% | 9.049 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| MSSM MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | $755.5M |
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |
| UFO Procure ETF Trust II | $749.3M |
| OMAH Tidal Trust III | $748.6M |