Tidal Trust III (EGGS)
Yönetim Şirketi · XNYS · Seri S000089469 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $56.2M
- Varlıklar
- 43
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 62,06%
- Etkin pozisyon sayısı
- 18,3
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 21
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$8.0M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$10.7M
- Son 12 ay
- +$35.5M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 43 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Credo Technology Group Holding | — | $4.5M | 8,06 | 19.191 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $4.5M | 7,93 | 5.066 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $4.4M | 7,83 | 8.290 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $4.3M | 7,62 | 11.851 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $3.8M | 6,73 | 4.427 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $3.7M | 6,50 | 12.828 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $2.7M | 4,82 | 23.637 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.5M | 4,43 | 2.254 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $2.3M | 4,08 | 4.321 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $2.3M | 4,07 | 11.627 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.3M | 4,00 | 6.681 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $2.2M | 3,93 | 2.973 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $2.2M | 3,83 | 9.322 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $2.1M | 3,77 | 2.421 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $2.1M | 3,73 | 2.195 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $2.0M | 3,56 | 7.404 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $2.0M | 3,48 | 16.925 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $1.9M | 3,44 | 3.338 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.8M | 3,25 | 4.804 | EC | US |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $1.6M | 2,92 | 4.265 | EC | CA |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $619K | 1,10 | 40 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $503K | 0,90 | 45 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $376K | 0,67 | 376.234 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $227K | 0,40 | 550 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $177K | 0,32 | 375 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $9K | 0,02 | 4 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $8K | 0,01 | 12 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $8K | 0,01 | 7 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $5K | 0,01 | 22 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $4K | 0,01 | 11 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $0 | 0,00 | 18 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $0 | 0,00 | 125 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $0 | 0,00 | -125 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$31K | -0,06 | -22 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$44K | -0,08 | -12 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$45K | -0,08 | -18 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$48K | -0,09 | -11 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$48K | -0,09 | -4 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$52K | -0,09 | -7 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$95K | -0,17 | -375 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$224K | -0,40 | -550 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$438K | -0,78 | -45 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$513K | -0,91 | -40 | DE | US |
Sektör dağılımı
Industrials
29,1%
Healthcare
16,6%
Technology
12,8%
Retail
10,9%
Communications
10,3%
Communication Services
3,3%
Diğer/Eşleştirilemeyen
16,9%
Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $892.814 | 56,69% | 20.667 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $395.194 | 25,10% | 9.148 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $233.150 | 14,81% | 5.397 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $53.628 | 3,41% | 1.241.390 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| DEEF DBX ETF Trust | $56.2M |
| LQDB iShares Trust | $56.3M |
| TRND Pacer Funds Trust | $56.5M |
| IBHK iShares Trust | $56.5M |
| EFNL iShares Trust | $56.7M |
| URE ProShares Trust | $56.0M |
| AGQI First Trust Exchange-Traded Fun… | $56.0M |
| GNOM Global X Funds | $55.8M |
| MNBD ALPS ETF Trust | $55.8M |
| ABIG EA Series Trust | $55.7M |