Nestyield Total Return Guard ETF (EGGS)
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
EGGS Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,49% | ▲ +9,55% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,43% | ▲ +2,34% |
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 43 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Credo Technology Group Holding | · | $4.5M | 8,06 | 19.191 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | · | $4.5M | 7,93 | 5.066 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $4.4M | 7,83 | 8.290 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $4.3M | 7,62 | 11.851 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $3.8M | 6,73 | 4.427 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $3.7M | 6,50 | 12.828 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $2.7M | 4,82 | 23.637 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.5M | 4,43 | 2.254 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $2.3M | 4,08 | 4.321 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $2.3M | 4,07 | 11.627 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.3M | 4,00 | 6.681 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $2.2M | 3,93 | 2.973 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $2.2M | 3,83 | 9.322 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $2.1M | 3,77 | 2.421 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $2.1M | 3,73 | 2.195 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $2.0M | 3,56 | 7.404 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $2.0M | 3,48 | 16.925 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $1.9M | 3,44 | 3.338 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.8M | 3,25 | 4.804 | EC | US |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $1.6M | 2,92 | 4.265 | EC | CA |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $619K | 1,10 | 40 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $503K | 0,90 | 45 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $376K | 0,67 | 376.234 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $227K | 0,40 | 550 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $177K | 0,32 | 375 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $9K | 0,02 | 4 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $8K | 0,01 | 12 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $8K | 0,01 | 7 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $5K | 0,01 | 22 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $4K | 0,01 | 11 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $0 | 0,00 | 18 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $0 | 0,00 | 125 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $0 | 0,00 | -125 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$31K | -0,06 | -22 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$44K | -0,08 | -12 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$45K | -0,08 | -18 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$48K | -0,09 | -11 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$48K | -0,09 | -4 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$52K | -0,09 | -7 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$95K | -0,17 | -375 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$224K | -0,40 | -550 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$438K | -0,78 | -45 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$513K | -0,91 | -40 | DE | US |
Temettüler 21 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 29 Eylül 2026 | $0,7000 |
| 28 Ağustos 2026 | $0,7000 |
| 30 Temmuz 2026 | $0,7000 |
| 29 Haziran 2026 | $0,7500 |
| 28 Mayıs 2026 | $0,7000 |
| 29 Nisan 2026 | $0,6200 |
| 30 Mart 2026 | $0,6200 |
| 26 Şubat 2026 | $0,6200 |
| 29 Ocak 2026 | $0,5000 |
| 30 Aralık 2025 | $0,5060 |
| 26 Kasım 2025 | $0,5000 |
| 30 Ekim 2025 | $0,5000 |
| 29 Eylül 2025 | $0,4800 |
| 28 Ağustos 2025 | $0,4590 |
| 30 Temmuz 2025 | $0,4660 |
| 27 Haziran 2025 | $0,4510 |
| 29 Mayıs 2025 | $0,4270 |
| 29 Nisan 2025 | $0,3980 |
| 28 Mart 2025 | $0,3930 |
| 27 Şubat 2025 | $0,5900 |
| 30 Ocak 2025 | $0,4040 |
Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $892.814 | 56,69% | 20.667 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $395.194 | 25,10% | 9.148 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $233.150 | 14,81% | 5.397 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $53.628 | 3,41% | 1.241.390 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |