Tidal Trust III (SMDX)
Yönetim Şirketi · XNYS · Seri S000090661 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $125.6M
- Varlıklar
- 558
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 10,37%
- Etkin pozisyon sayısı
- 253,3
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 5
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- -$13K
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$14K
- Son 12 ay
- +$41.0M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 558 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apogee Enterprises Inc | 037598109 | $122K | 0,10 | 3.359 | EC | US |
| Crocs Inc | 227046109 | $122K | 0,10 | 1.194 | EC | US |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $122K | 0,10 | 2.255 | EC | US |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 868459108 | $121K | 0,10 | 2.526 | EC | US |
| TransMedics Group Inc | 89377M109 | $121K | 0,10 | 1.200 | EC | US |
| Talos Energy Inc | 87484T108 | $121K | 0,10 | 7.587 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $121K | 0,10 | 3.806 | EC | US |
| Hertz Global Holdings Inc | 42806J700 | $120K | 0,10 | 18.817 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $118K | 0,09 | 870 | EC | US |
| Patterson-UTI Energy Inc | 703481101 | $117K | 0,09 | 9.607 | EC | US |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 501242101 | $116K | 0,09 | 1.354 | EC | SG |
| Kaiser Aluminum Corp | 483007704 | $116K | 0,09 | 679 | EC | US |
| Brixmor Property Group Inc | 11120U105 | $115K | 0,09 | 3.822 | EC | US |
| Shake Shack Inc | 819047101 | $114K | 0,09 | 1.114 | EC | US |
| LivaNova PLC | — | $114K | 0,09 | 1.896 | EC | GB |
| Upwork Inc | 91688F104 | $114K | 0,09 | 11.001 | EC | US |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 19459J104 | $113K | 0,09 | 3.363 | EC | US |
| Helmerich & Payne Inc | 423452101 | $113K | 0,09 | 2.799 | EC | US |
| Donaldson Co Inc | 257651109 | $111K | 0,09 | 1.262 | EC | US |
| Selective Insurance Group Inc | 816300107 | $110K | 0,09 | 1.316 | EC | US |
| Essent Group Ltd | — | $110K | 0,09 | 1.817 | EC | BM |
| First Commonwealth Financial C | 319829107 | $110K | 0,09 | 5.955 | EC | US |
| Spire Inc | 84857L101 | $109K | 0,09 | 1.194 | EC | US |
| TXNM Energy Inc | 69349H107 | $108K | 0,09 | 1.836 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 14888U101 | $108K | 0,09 | 3.824 | EC | US |
| Palomar Holdings Inc | 69753M105 | $107K | 0,09 | 891 | EC | US |
| Vericel Corp | 92346J108 | $105K | 0,08 | 3.023 | EC | US |
| Gentherm Inc | 37253A103 | $105K | 0,08 | 3.484 | EC | US |
| ICU Medical Inc | 44930G107 | $105K | 0,08 | 878 | EC | US |
| Group 1 Automotive Inc | 398905109 | $105K | 0,08 | 293 | EC | US |
| GATX Corp | 361448103 | $104K | 0,08 | 533 | EC | US |
| Semtech Corp | 816850101 | $103K | 0,08 | 984 | EC | US |
| Cleveland-Cliffs Inc | 185899101 | $103K | 0,08 | 10.071 | EC | US |
| Webster Financial Corp | 947890109 | $102K | 0,08 | 1.409 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust | 32054K103 | $101K | 0,08 | 1.624 | EC | US |
| PennyMac Mortgage Investment T | 70931T103 | $101K | 0,08 | 8.258 | EC | US |
| Crane Co | 224408104 | $100K | 0,08 | 563 | EC | US |
| Franklin Electric Co Inc | 353514102 | $99K | 0,08 | 989 | EC | US |
| Newell Brands Inc | 651229106 | $98K | 0,08 | 23.958 | EC | US |
| Verra Mobility Corp | 92511U102 | $97K | 0,08 | 6.555 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $97K | 0,08 | 165 | EC | US |
| Avantor Inc | 05352A100 | $96K | 0,08 | 11.859 | EC | US |
| Boston Beer Co Inc/The | 100557107 | $96K | 0,08 | 404 | EC | US |
| Doximity Inc | 26622P107 | $96K | 0,08 | 3.911 | EC | US |
| Duolingo Inc | 26603R106 | $95K | 0,08 | 867 | EC | US |
| Armstrong World Industries Inc | 04247X102 | $95K | 0,08 | 560 | EC | US |
| Bank OZK | 06417N103 | $95K | 0,08 | 1.966 | EC | US |
| RadNet Inc | 750491102 | $94K | 0,08 | 1.669 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $94K | 0,07 | 4.829 | EC | US |
| Maximus Inc | 577933104 | $93K | 0,07 | 1.413 | EC | US |
Sektör dağılımı
Industrials
25,3%
Healthcare
10,7%
Financials
9,3%
Retail
7,1%
Technology
6,9%
Real Estate
6,4%
Financial Services
5,6%
Consumer Discretionary
5,2%
Energy
4,9%
Materials
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer products
1,7%
Consumer Staples
1,7%
Diversified Consumer Services
1,3%
Communications
1,2%
Communication Services
1,0%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
4,8%
Kurumsal Sahipler (13F) 2 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $132.511.128 | 99,98% | 4.875.156 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $23.865 | 0,02% | 878 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| EGGY Tidal Trust III | $126.2M |
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $127.4M |
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |