VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000079372 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu Mar 2026
- +$0
- Son 12 ay
- +$0
Nis 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 20 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912797TY3 | $320K | 11,51 | 325.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912797RG4 | $296K | 10,65 | 300.000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TP2 | $247K | 8,88 | 250.000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SA6 | $196K | 7,06 | 200.000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TN7 | $173K | 6,22 | 175.000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797RS8 | $172K | 6,19 | 175.000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SX6 | $169K | 6,07 | 170.000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TK3 | $150K | 5,38 | 150.000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SP3 | $125K | 4,48 | 125.000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797QX8 | $124K | 4,46 | 125.000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TW7 | $123K | 4,43 | 125.000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TX5 | $123K | 4,43 | 125.000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797UG0 | $123K | 4,42 | 125.000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SD0 | $100K | 3,59 | 100.000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797QD2 | $100K | 3,59 | 100.000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SV0 | $99K | 3,58 | 100.000 | STIV | US |
| Invesco Treasury Portfolio | 825252406 | $70K | 2,51 | 69.947 | EC | US |
| United States Treasury | 912797SW8 | $40K | 1,43 | 40.000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797RF6 | $40K | 1,42 | 40.000 | STIV | US |
| UBS Securities LLC | — | $36K | 1,28 | 2.755.000 | DCO | US |
Temettüler 3 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 30 Aralık 2025 | $2,3700 |
| 23 Aralık 2024 | $0,9600 |
| 18 Aralık 2023 | $0,3950 |
Kurumsal Sahipler (13F) 3 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $1.654.200 | 78,98% | 60.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $431.250 | 20,59% | 15.642 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $9.015 | 0,43% | 327 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| EKG First Trust Nasdaq Lux Digital … | $2.8M |
| ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | $2.8M |
| QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk E… | $2.9M |
| PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - J… | $2.9M |
| QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF Kaldıraçlı/Ters | $2.9M |
| HWSM Hotchkis & Wiley SMID Cap Diver… | $2.8M |
| TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shar… Kaldıraçlı/Ters | $2.7M |
| EMOT First Trust S&P 500 Economic Mo… | $2.7M |
| PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - M… | $2.7M |
| IRET Ireit - Marketvector Quality Re… | $2.6M |