VANGUARD GOVERNMENT SECURITIES ACTIVE ETF (VGVT)
$72,02
▼ -0,10 (-0,14%)
1 günlük değişim
$71,15 – $74,61
52 haftalık aralık
07 Temmuz 2025
Başlangıç
Net varlıklar
$38.7M
Varlıklar
258
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026
Gider oranı
0.1%
VGVT Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,09% | ▼ -2,74% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,83% | ▼ -2,48% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Haz 2026)
-$4.5M
Çeyrek sonu Haz 2026
-$4.5M
Son 12 ay
+$40.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 258 pozisyon
| İhraççı | Hisse Sembolü | Ağırlık % | Piyasa Değeri | Hisse senetleri | CUSIP | Birim/hisse | Tür | Para Birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada Government International Bond | · | · | · | 135087U51 | 0.001822 | BOND | · | |
| EFMT 2026-AE3 | · | · | · | 28224YAA4 | 0.002131 | BOND | · | |
| EFMT 2026-AE4 | · | · | · | 26847AAA7 | 0.002137 | BOND | · | |
| European Investment Bank | · | · | · | 298785KT2 | 0.001629 | BOND | · | |
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certificates K075 | FHMS_K075- | · | · | · | 3137F4X72 | 0.00000298 | BOND | · |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3138EK3D5 | 0.0003922 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140B9U56 | 0.0007179 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140BQF97 | 0.0005685 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140BQT50 | 0.0004763 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140HSL25 | 0.0006182 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140J7XA8 | 0.00009898 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140J8Y98 | 0.001431 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140JBGE0 | 0.0003799 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140JBVN3 | 0.005637 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140JCYD0 | 0.000992 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140LEWK9 | 0.001405 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140LGKB7 | 0.0008575 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140LHHC7 | 0.00343 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140Y7FT0 | 0.001041 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140Y7H27 | 0.001042 | BOND | · | |
| Fannie Mae Pool | · | · | · | 3140Y7YM4 | 0.001013 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136AEU21 | 0.002673 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136AFGA6 | 0.002225 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136B3G61 | 0.002307 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136B6A94 | 0.004288 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136BDKT4 | 0.002324 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136BHKK4 | 0.002077 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136BKVR0 | 0.001471 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136BKYQ9 | 0.003318 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136BMBL1 | 0.001345 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136BMPR3 | 0.002296 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136BVGS1 | 0.002853 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136G5QK9 | 0.001952 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136G5WN6 | 0.006116 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136G5ZX1 | 0.01056 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136G6LE6 | 0.002118 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136G6LG1 | 0.002095 | BOND | · | |
| Fannie Mae REMICS | · | · | · | 3136G6NT1 | 0.004199 | BOND | · | |
| Fannie Mae-Aces | · | · | · | 3136A9MS4 | 0.002243 | BOND | · | |
| Fannie Mae-Aces | · | · | · | 3136ATY24 | 0.001025 | BOND | · | |
| Fannie Mae-Aces | FNA_17-M14 | · | · | · | 3136AY2H5 | 0.0004323 | BOND | · |
| Fannie Mae-Aces | FNA_17-M15 | · | · | · | 3136AY6X6 | 0.004516 | BOND | · |
| Fannie Mae-Aces | FNA_18-M3- | · | · | · | 3136B1LF9 | 0.0007308 | BOND | · |
| Fannie Mae-Aces | FNA_18-M10 | · | · | · | 3136B2HA3 | 0.004469 | BOND | · |
| Fannie Mae-Aces | · | · | · | 3136B57A7 | 0.004305 | BOND | · | |
| Fannie Mae-Aces | FNMA_19-M1 | · | · | · | 3136B5NV3 | 0.001389 | BOND | · |
| Fannie Mae-Aces | FNMA_19-M2 | · | · | · | 3136B7FC0 | 0.0001947 | BOND | · |
| Fannie Mae-Aces | · | · | · | 3136BARB2 | 0.0009465 | BOND | · | |
| Fannie Mae-Aces | · | · | · | 3136G5T91 | 0.004288 | BOND | · | |
| Fannie Mae-Aces 2017-M11 | FNMA_17-M1 | · | · | · | 3136AX3J2 | 0.008019 | BOND | · |
Piyasa değeri, her pozisyonun ağırlığı ve fonun net varlıklarından tahmin edilmektedir. Ağırlık ve hisse senetleri fon tarafından bildirildiği gibidir.
Sektör dağılımı Hisse sayısı bazında (bu fonun veri kaynağı için ağırlık verisi mevcut değil).
Günlük değişimler (30g)
| Tarih | Tür | Hisse Sembolü | Değişim |
|---|---|---|---|
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı | FHMS-K507- | Pozisyondan çıkıldı — 0.01279 adet/hisse idi |
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı | FHMS_K068- | Pozisyondan çıkıldı — 0.0003818 adet/hisse idi |
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı | FHMS_K069- | Pozisyondan çıkıldı — 0.003307 adet/hisse idi |
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı | FHMS_K071- | Pozisyondan çıkıldı — 0.001126 adet/hisse idi |
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı | FHMS_K072- | Pozisyondan çıkıldı — 0.001775 adet/hisse idi |
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı | FHMS_K073- | Pozisyondan çıkıldı — 0.0003818 adet/hisse idi |
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı | FHMS_K074- | Pozisyondan çıkıldı — 0.003967 adet/hisse idi |
| 30 Haziran 2026 | Azaltıldı | FHMS_K075- — FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certificates K075 | Adet/hisse: 0.001801 → 0.00000298 (-99,8%) |
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı | FHMS_K511- | Pozisyondan çıkıldı — 0.01623 adet/hisse idi |
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı | FNA_15-M10 | Pozisyondan çıkıldı — 0.0006281 adet/hisse idi |
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı | FNA_17-M12 | Pozisyondan çıkıldı — 0.004577 adet/hisse idi |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | FNA_17-M14 — Fannie Mae-Aces | Adet/hisse: 0.0003852 → 0.0004323 (12,2%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | FNA_17-M15 — Fannie Mae-Aces | Adet/hisse: 0.004506 → 0.004516 (0,2%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | FNA_17-M7- — Fannie Mae-Aces 2017-M7 | Adet/hisse: 0.002084 → 0.002171 (4,2%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | FNA_18-M1- — Fannie Mae-Aces 2018-M1 | Adet/hisse: 0.002177 → 0.002441 (12,1%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | FNA_18-M10 — Fannie Mae-Aces | Adet/hisse: 0.004111 → 0.004469 (8,7%) |
| 30 Haziran 2026 | Yeni | FNA_18-M12 — Fannie Mae-Aces 2018-M12 | Yeni pozisyon — 0.0001922 adet/hisse |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | FNA_18-M2- — Fannie Mae-Aces 2018-M2 | Adet/hisse: 0.001746 → 0.001958 (12,2%) |
| 30 Haziran 2026 | Yeni | FNA_18-M3- — Fannie Mae-Aces | Yeni pozisyon — 0.0007308 adet/hisse |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | FNA_19-M18 — Fannie Mae-Aces 2018-M18 | Adet/hisse: 0.0001697 → 0.0001903 (12,2%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | FNA_19-M22 — Fannie Mae-Aces 2019-M22 | Adet/hisse: 0.0009077 → 0.001018 (12,1%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | FNMA_17-M1 — Fannie Mae-Aces 2017-M11 | Adet/hisse: 0.006993 → 0.008019 (14,7%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | FNMA_17-M1 — Fannie Mae-Aces 2017-M13 | Adet/hisse: 0.006281 → 0.007044 (12,2%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | FNMA_17-M1 — Fannie Mae-Aces 2017-M15 | Adet/hisse: 0.0176 → 0.01976 (12,2%) |
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı | FNMA_17-M8 | Pozisyondan çıkıldı — 0.001146 adet/hisse idi |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | FNMA_18-M4 — Fannie Mae-Aces 2018-M4 | Adet/hisse: 0.005242 → 0.005879 (12,2%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | FNMA_18-M7 — Fannie Mae-Aces 2018-M7 | Adet/hisse: 0.03957 → 0.04377 (10,6%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | FNMA_18-M8 — Fannie Mae-Aces 2018-M8 | Adet/hisse: 0.008249 → 0.008887 (7,7%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | FNMA_19-M1 — Fannie Mae-Aces | Adet/hisse: 0.001239 → 0.001389 (12,2%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | FNMA_19-M2 — Fannie Mae-Aces | Adet/hisse: 0.0001736 → 0.0001947 (12,1%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | FNMA_19-M5 — Fannie Mae-Aces 2019-M5 | Adet/hisse: 0.01936 → 0.02171 (12,2%) |
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı | FREMF_21-K | Pozisyondan çıkıldı — 0.0003599 adet/hisse idi |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | FVU6 — US 5YR NOTE (CBT) Sep26 | Adet/hisse: 0.03275 → 0.07114 (117,2%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | GCAT_22-IN — GCAT 2022-INV1 Trust | Adet/hisse: 0.001356 → 0.001507 (11,1%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.00185 → 0.002077 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.003875 → 0.004352 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.003245 → 0.003645 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.0004009 → 0.0004502 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı | TBOND | Pozisyondan çıkıldı — 0.0006491 adet/hisse idi |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.0006376 → 0.000716 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.0004677 → 0.0005252 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.001371 → 0.001539 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.0002348 → 0.0002637 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.0006872 → 0.0007718 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.005259 → 0.005906 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.001056 → 0.001186 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.001102 → 0.001237 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.001193 → 0.00134 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.00222 → 0.002493 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.001268 → 0.001424 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.001241 → 0.001393 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.00121 → 0.001359 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.007522 → 0.008447 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.004582 → 0.005145 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.0007655 → 0.0008597 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.001804 → 0.002026 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.007445 → 0.008361 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Azaltıldı | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.003478 → 0.0009047 (-74,0%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.002554 → 0.002868 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.01285 → 0.01443 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Azaltıldı | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.00373 → 0.002238 (-40,0%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.009526 → 0.0107 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.006132 → 0.006886 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.006809 → 0.007647 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı | TBOND | Pozisyondan çıkıldı — 0.004259 adet/hisse idi |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.00007254 → 0.00008147 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.001363 → 0.001531 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.005635 → 0.006329 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.001262 → 0.001417 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.0009583 → 0.001076 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.001453 → 0.001631 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı | TBOND | Pozisyondan çıkıldı — 0.0009545 adet/hisse idi |
| 30 Haziran 2026 | Azaltıldı | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.003721 → 0.003192 (-14,2%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.0006682 → 0.0007503 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.001073 → 0.001205 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.001207 → 0.001355 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.0007655 → 0.0008597 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.004139 → 0.004648 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.0008972 → 0.001008 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı | TBOND | Pozisyondan çıkıldı — 0.00159 adet/hisse idi |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.003532 → 0.003966 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Azaltıldı | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.006588 → 0.005147 (-21,9%) |
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı | TNOTE | Pozisyondan çıkıldı — 0.01043 adet/hisse idi |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.006057 → 0.006802 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Azaltıldı | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.01451 → 0.008554 (-41,0%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.004963 → 0.005574 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.001936 → 0.002174 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.004013 → 0.004506 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Yeni | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Yeni pozisyon — 0.01404 adet/hisse |
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı | TNOTE | Pozisyondan çıkıldı — 0.001502 adet/hisse idi |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.005059 → 0.005681 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Azaltıldı | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.006556 → 0.002645 (-59,6%) |
| 30 Haziran 2026 | Azaltıldı | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.01794 → 0.01597 (-11,0%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.002064 → 0.002317 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Azaltıldı | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.003054 → 0.001286 (-57,9%) |
| 30 Haziran 2026 | Azaltıldı | TUU6 — US 2YR NOTE (CBT) Sep26 | Adet/hisse: 0.02366 → 0.0221 (-6,6%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | TYU6 — US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | Adet/hisse: 0.03355 → 0.04476 (33,4%) |
| 30 Haziran 2026 | Azaltıldı | USU6 — US LONG BOND(CBT) Sep26 | Adet/hisse: 0.002142 → -0.004866 (-327,2%) |
| 30 Haziran 2026 | Azaltıldı | UXYU6 — US 10yr Ultra Fut Sep26 | Adet/hisse: 0.0107 → -0.002411 (-122,5%) |
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı | Pozisyondan çıkıldı — 0.006911 adet/hisse idi | |
| 30 Haziran 2026 | Azaltıldı | — Canada Government International Bond | Adet/hisse: 0.004868 → 0.001822 (-62,6%) |
| 30 Haziran 2026 | Yeni | — EFMT 2026-AE4 | Yeni pozisyon — 0.002137 adet/hisse |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — EFMT 2026-AE3 | Adet/hisse: 0.001909 → 0.002131 (11,6%) |
| 30 Haziran 2026 | Yeni | — European Investment Bank | Yeni pozisyon — 0.001629 adet/hisse |
| 30 Haziran 2026 | Yeni | — Federal Farm Credit Banks Funding Corp. | Yeni pozisyon — 0.008575 adet/hisse |
| 30 Haziran 2026 | Yeni | — Federal Farm Credit Banks Funding Corp. | Yeni pozisyon — 0.004288 adet/hisse |
| 30 Haziran 2026 | Yeni | — Federal Home Loan Mortgage Corp. | Yeni pozisyon — 0.004288 adet/hisse |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — Fannie Mae-Aces | Adet/hisse: 0.0006157 → 0.002243 (264,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — Fannie Mae REMICS | Adet/hisse: 0.002449 → 0.002673 (9,1%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — Fannie Mae REMICS | Adet/hisse: 0.001977 → 0.002225 (12,5%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — Fannie Mae-Aces | Adet/hisse: 0.0009144 → 0.001025 (12,1%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — Fannie Mae REMICS | Adet/hisse: 0.00209 → 0.002307 (10,4%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — Fannie Mae-Aces | Adet/hisse: 0.003837 → 0.004305 (12,2%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — Fannie Mae REMICS | Adet/hisse: 0.003818 → 0.004288 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — Fannie Mae-Aces | Adet/hisse: 0.0008442 → 0.0009465 (12,1%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — Fannie Mae REMICS | Adet/hisse: 0.002082 → 0.002324 (11,6%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — Fannie Mae REMICS | Adet/hisse: 0.001876 → 0.002077 (10,7%) |
| 30 Haziran 2026 | Yeni | — Fannie Mae REMICS | Yeni pozisyon — 0.001471 adet/hisse |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — Fannie Mae REMICS | Adet/hisse: 0.00299 → 0.003318 (11,0%) |
| 30 Haziran 2026 | Yeni | — Fannie Mae REMICS | Yeni pozisyon — 0.001345 adet/hisse |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — Fannie Mae REMICS | Adet/hisse: 0.002074 → 0.002296 (10,7%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — Fannie Mae REMICS | Adet/hisse: 0.002619 → 0.002853 (9,0%) |
| 30 Haziran 2026 | Yeni | — Federal National Mortgage Assn. | Yeni pozisyon — 0.004288 adet/hisse |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — Fannie Mae REMICS | Adet/hisse: 0.001773 → 0.001952 (10,1%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — Fannie Mae-Aces | Adet/hisse: 0.003818 → 0.004288 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Yeni | — Fannie Mae REMICS | Yeni pozisyon — 0.006116 adet/hisse |
| 30 Haziran 2026 | Yeni | — Fannie Mae REMICS | Yeni pozisyon — 0.01056 adet/hisse |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — Fannie Mae REMICS | Adet/hisse: 0.001909 → 0.002118 (10,9%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — Fannie Mae REMICS | Adet/hisse: 0.001909 → 0.002095 (9,7%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — Fannie Mae REMICS | Adet/hisse: 0.003818 → 0.004199 (10,0%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — Freddie Mac REMICS | Adet/hisse: 0.003054 → 0.00343 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — Freddie Mac REMICS | Adet/hisse: 0.002695 → 0.002972 (10,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — Freddie Mac REMICS | Adet/hisse: 0.003768 → 0.00418 (10,9%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — Freddie Mac REMICS | Adet/hisse: 0.001454 → 0.001607 (10,5%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — Freddie Mac REMICS | Adet/hisse: 0.001691 → 0.001876 (11,0%) |
| 30 Haziran 2026 | Yeni | — Freddie Mac REMICS | Yeni pozisyon — 0.001212 adet/hisse |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — Freddie Mac REMICS | Adet/hisse: 0.001696 → 0.00189 (11,5%) |
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı | Pozisyondan çıkıldı — 0.005598 adet/hisse idi | |
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı | Pozisyondan çıkıldı — 0.0001909 adet/hisse idi | |
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı | Pozisyondan çıkıldı — 0.001887 adet/hisse idi | |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — Fannie Mae Pool | Adet/hisse: 0.0003504 → 0.0003922 (11,9%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — Fannie Mae Pool | Adet/hisse: 0.0006915 → 0.0007179 (3,8%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — Fannie Mae Pool | Adet/hisse: 0.0005068 → 0.0005685 (12,2%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — Fannie Mae Pool | Adet/hisse: 0.0004255 → 0.0004763 (11,9%) |
| 30 Haziran 2026 | Yeni | — Fannie Mae Pool | Yeni pozisyon — 0.0006182 adet/hisse |
| 30 Haziran 2026 | Yeni | — Fannie Mae Pool | Yeni pozisyon — 0.00009898 adet/hisse |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — Fannie Mae Pool | Adet/hisse: 0.001275 → 0.001431 (12,2%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — Fannie Mae Pool | Adet/hisse: 0.0003387 → 0.0003799 (12,2%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — Fannie Mae Pool | Adet/hisse: 0.005026 → 0.005637 (12,2%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — Fannie Mae Pool | Adet/hisse: 0.000885 → 0.000992 (12,1%) |
| 30 Haziran 2026 | Yeni | — Fannie Mae Pool | Yeni pozisyon — 0.001405 adet/hisse |
| 30 Haziran 2026 | Yeni | — Fannie Mae Pool | Yeni pozisyon — 0.0008575 adet/hisse |
| 30 Haziran 2026 | Yeni | — Fannie Mae Pool | Yeni pozisyon — 0.00343 adet/hisse |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — Fannie Mae Pool | Adet/hisse: 0.0009341 → 0.001041 (11,4%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — Fannie Mae Pool | Adet/hisse: 0.0009303 → 0.001042 (12,0%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — Fannie Mae Pool | Adet/hisse: 0.000909 → 0.001013 (11,5%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — Freddie Mac Non Gold Pool | Adet/hisse: 0.0008393 → 0.0009402 (12,0%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — Freddie Mac Non Gold Pool | Adet/hisse: 0.0008851 → 0.0009928 (12,2%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — Freddie Mac Non Gold Pool | Adet/hisse: 0.0007494 → 0.0008395 (12,0%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — Freddie Mac Non Gold Pool | Adet/hisse: 0.0009261 → 0.001004 (8,4%) |
| 30 Haziran 2026 | Yeni | — Finland Government International Bond | Yeni pozisyon — 0.005445 adet/hisse |
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı | Pozisyondan çıkıldı — 0.003378 adet/hisse idi | |
| 30 Haziran 2026 | Yeni | — Ginnie Mae II Pool | Yeni pozisyon — 0.00856 adet/hisse |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — Government National Mortgage Assn. | Adet/hisse: 0.002614 → 0.002942 (12,5%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — Government National Mortgage Assn. | Adet/hisse: 0.004605 → 0.005057 (9,8%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — Government National Mortgage Assn. | Adet/hisse: 0.001561 → 0.00171 (9,5%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — Government National Mortgage Assn. | Adet/hisse: 0.001009 → 0.001126 (11,6%) |
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı | Pozisyondan çıkıldı — 0.008591 adet/hisse idi | |
| 30 Haziran 2026 | Yeni | — Government National Mortgage Assn. | Yeni pozisyon — 0.001118 adet/hisse |
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı | Pozisyondan çıkıldı — 0.0128 adet/hisse idi | |
| 30 Haziran 2026 | Yeni | — GNMA_26-107 | Yeni pozisyon — 0.006431 adet/hisse |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — JP Morgan Mortgage Trust 2021-INV6 | Adet/hisse: 0.001996 → 0.002227 (11,6%) |
| 30 Haziran 2026 | Azaltıldı | — Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | Adet/hisse: 0.006529 → 0.004888 (-25,1%) |
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı | Pozisyondan çıkıldı — 0.004709 adet/hisse idi | |
| 30 Haziran 2026 | Azaltıldı | — OBX 2026-INV4 Trust | Adet/hisse: 0.005727 → 0.004262 (-25,6%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — PMT Loan Trust 2026-INV4 | Adet/hisse: 0.003756 → 0.004164 (10,9%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — PMT Loan Trust 2026-CNF5 | Adet/hisse: 0.001909 → 0.002144 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — PMT Loan Trust 2026-INV5 | Adet/hisse: 0.001909 → 0.002114 (10,7%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — PMT Loan Trust 2026-INV5 | Adet/hisse: 0.001909 → 0.002114 (10,7%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — PMT Loan Trust 2025-CNF2 | Adet/hisse: 0.001745 → 0.00193 (10,6%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — PMT Loan Trust 2026-CNF1 | Adet/hisse: 0.004565 → 0.005091 (11,5%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — PMT Loan Trust 2025-INV12 | Adet/hisse: 0.00541 → 0.005981 (10,6%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — PMT Loan Trust 2026-INV1 | Adet/hisse: 0.003678 → 0.004064 (10,5%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — PMT Loan Trust 2026-INV1 | Adet/hisse: 0.003678 → 0.004064 (10,5%) |
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı | Pozisyondan çıkıldı — 0.001909 adet/hisse idi | |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — PMT Loan Trust 2026-J3 | Adet/hisse: 0.001909 → 0.002121 (11,1%) |
| 30 Haziran 2026 | Yeni | — RATE Mortgage Trust 2026-J2 | Yeni pozisyon — 0.002144 adet/hisse |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — Sequoia Mortgage Trust 2025-S2 | Adet/hisse: 0.001823 → 0.002022 (10,9%) |
| 30 Haziran 2026 | Yeni | — Sequoia Mortgage Trust 2026-7 | Yeni pozisyon — 0.002144 adet/hisse |
| 30 Haziran 2026 | Yeni | — Sequoia Mortgage Trust 2026-7 | Yeni pozisyon — 0.002144 adet/hisse |
| 30 Haziran 2026 | Yeni | — Sequoia Mortgage Trust 2026-HYB2 | Yeni pozisyon — 0.002144 adet/hisse |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.008822 → 0.009907 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Azaltıldı | — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.007103 → 0.005394 (-24,1%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.00109 → 0.001224 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı | Pozisyondan çıkıldı — 0.0008419 adet/hisse idi | |
| 30 Haziran 2026 | Azaltıldı | — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.00377 → 0.001018 (-73,0%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.0008991 → 0.00101 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.00914 → 0.01026 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.007031 → 0.007896 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı | — United States Treasury Note/Bond | Adet/hisse: 0.007312 → 0.008211 (12,3%) |
565 değişiklikten en son 200 gösteriliyor
Temettüler 14 ödeme
4,31%Son 12 Aylık Getiri
$3,10Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 01 Eylül 2026 | $0,2670 |
| 03 Ağustos 2026 | $0,2750 |
| 01 Temmuz 2026 | $0,2740 |
| 01 Haziran 2026 | $0,2550 |
| 01 Mayıs 2026 | $0,2550 |
| 01 Nisan 2026 | $0,2460 |
| 02 Mart 2026 | $0,2420 |
| 02 Şubat 2026 | $0,2500 |
| 18 Aralık 2025 | $0,5770 |
| 01 Aralık 2025 | $0,1990 |
| 03 Kasım 2025 | $0,2640 |
| 01 Ekim 2025 | $0,2400 |
| 02 Eylül 2025 | $0,2640 |
| 01 Ağustos 2025 | $0,1950 |
Kurumsal Sahipler (13F) 9 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6.817.608 | 55,47% | 90.588 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.246.346 | 18,28% | 29.848 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CPA Asset Management Group, LLC | $1.618.381 | 13,17% | 21.504 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $486.854 | 3,96% | 6.469 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Angeles Investment Advisors, LLC | $486.032 | 3,95% | 6.458 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $406.552 | 3,31% | 5.402 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Duncan Williams Asset Management, LLC | $228.939 | 1,86% | 3.042 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $765 | 0,01% | 10 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $13 | 0,00% | 0 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |