VANGUARD MALVERN FUNDS (VGVT)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000093523 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
07 Temmuz 2025
Başlangıç
- Net varlıklar
- $44.7M
- Varlıklar
- 258
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- Gider oranı
- 0.1% (Düşük)
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Son değişiklikler Fonun en son eklediği, azalttığı veya çıkardığı pozisyonlar.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- +$3.8M
- Çeyrek sonu Mar 2026
- +$11.8M
- Son 9 ay
- +$45.2M
Tem 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 258 pozisyon
| İhraççı | Hisse Sembolü | Ağırlık % | Piyasa Değeri | Hisse senetleri | CUSIP | Birim/hisse | Tür | Para Birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMT Loan Trust 2026-INV1 | — | — | — | 73015LBP7 | 0.004064 | BOND | — | |
| PMT Loan Trust 2026-INV4 | — | — | — | 69383UAA3 | 0.004164 | BOND | — | |
| PMT Loan Trust 2026-INV5 | — | — | — | 69393MAB7 | 0.002114 | BOND | — | |
| PMT Loan Trust 2026-INV5 | — | — | — | 69393MBK6 | 0.002114 | BOND | — | |
| PMT Loan Trust 2026-J3 | — | — | — | 73015NBA6 | 0.002121 | BOND | — | |
| RATE Mortgage Trust 2026-J2 | — | — | — | 75410WAA3 | 0.002144 | BOND | — | |
| Sequoia Mortgage Trust 2025-S2 | — | — | — | 81748UAA8 | 0.002022 | BOND | — | |
| Sequoia Mortgage Trust 2026-7 | — | — | — | 81750UAB1 | 0.002144 | BOND | — | |
| Sequoia Mortgage Trust 2026-7 | — | — | — | 81750UBD6 | 0.002144 | BOND | — | |
| Sequoia Mortgage Trust 2026-HYB2 | — | — | — | 81751JAB5 | 0.002144 | BOND | — | |
| US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | TYU6 | — | — | — | Xdb6583507ac | 0.04476 | FUTURE | — |
| US 10yr Ultra Fut Sep26 | UXYU6 | — | — | — | X54e7229dad0 | -0.002411 | FUTURE | — |
| US 2YR NOTE (CBT) Sep26 | TUU6 | — | — | — | X2256bc0304f | 0.0221 | FUTURE | — |
| US 5YR NOTE (CBT) Sep26 | FVU6 | — | — | — | X683c0289f93 | 0.07114 | FUTURE | — |
| US LONG BOND(CBT) Sep26 | USU6 | — | — | — | X638db6c1bec | -0.004866 | FUTURE | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810QB7 | 0.002077 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810QD3 | 0.004352 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810QE1 | 0.003645 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810QK7 | 0.0004502 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810RB6 | 0.000716 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810RJ9 | 0.0005252 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810RK6 | 0.001539 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810RN0 | 0.0002637 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810RY6 | 0.0007718 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810RZ3 | 0.005906 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810SA7 | 0.001186 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810SC3 | 0.001237 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810SD1 | 0.00134 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810SE9 | 0.002493 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810SF6 | 0.001424 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810SH2 | 0.001393 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810SJ8 | 0.001359 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810SK5 | 0.008447 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810SL3 | 0.005145 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810SP4 | 0.0008597 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810SQ2 | 0.002026 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810SR0 | 0.008361 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810SS8 | 0.0009047 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810ST6 | 0.002868 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810SU3 | 0.01443 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810SW9 | 0.002238 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810SX7 | 0.0107 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810SZ2 | 0.006886 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810TA6 | 0.007647 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810TC2 | 0.00008147 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810TD0 | 0.001531 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810TF5 | 0.006329 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810TG3 | 0.001417 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810TH1 | 0.001076 | BOND | — |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | — | — | — | 912810TJ7 | 0.001631 | BOND | — |
Piyasa değeri, her pozisyonun ağırlığı ve fonun net varlıklarından tahmin edilmektedir. Ağırlık ve hisse senetleri fon tarafından bildirildiği gibidir.
Sektör dağılımı
Hisse sayısı bazında (bu fonun veri kaynağı için ağırlık verisi mevcut değil).
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Günlük değişimler (30g)
| Tarih | Tür | Hisse Sembolü | Değişim |
|---|---|---|---|
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı |
FHMS-K507-
3137HAMS2
|
Pozisyondan çıkıldı — 0.01279 adet/hisse idi |
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı |
FHMS_K068-
3137FBBX3
|
Pozisyondan çıkıldı — 0.0003818 adet/hisse idi |
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı |
FHMS_K069-
3137FBU79
|
Pozisyondan çıkıldı — 0.003307 adet/hisse idi |
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı |
FHMS_K071-
3137FCLD4
|
Pozisyondan çıkıldı — 0.001126 adet/hisse idi |
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı |
FHMS_K072-
3137FEBQ2
|
Pozisyondan çıkıldı — 0.001775 adet/hisse idi |
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı |
FHMS_K073-
3137FETN0
|
Pozisyondan çıkıldı — 0.0003818 adet/hisse idi |
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı |
FHMS_K074-
3137F4D41
|
Pozisyondan çıkıldı — 0.003967 adet/hisse idi |
| 30 Haziran 2026 | Azaltıldı |
FHMS_K075- — FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certificates K075
3137F4X72
|
Adet/hisse: 0.001801 → 0.00000298 (-99,8%) |
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı |
FHMS_K511-
3137HB3G7
|
Pozisyondan çıkıldı — 0.01623 adet/hisse idi |
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı |
FNA_15-M10
3136AN6U6
|
Pozisyondan çıkıldı — 0.0006281 adet/hisse idi |
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı |
FNA_17-M12
3136AX7E9
|
Pozisyondan çıkıldı — 0.004577 adet/hisse idi |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
FNA_17-M14 — Fannie Mae-Aces
3136AY2H5
|
Adet/hisse: 0.0003852 → 0.0004323 (12,2%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
FNA_17-M15 — Fannie Mae-Aces
3136AY6X6
|
Adet/hisse: 0.004506 → 0.004516 (0,2%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
FNA_17-M7- — Fannie Mae-Aces 2017-M7
3136AV7G8
|
Adet/hisse: 0.002084 → 0.002171 (4,2%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
FNA_18-M1- — Fannie Mae-Aces 2018-M1
3136AY7L1
|
Adet/hisse: 0.002177 → 0.002441 (12,1%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
FNA_18-M10 — Fannie Mae-Aces
3136B2HA3
|
Adet/hisse: 0.004111 → 0.004469 (8,7%) |
| 30 Haziran 2026 | Yeni |
FNA_18-M12 — Fannie Mae-Aces 2018-M12
3136B26W7
|
Yeni pozisyon — 0.0001922 adet/hisse |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
FNA_18-M2- — Fannie Mae-Aces 2018-M2
3136B0YM2
|
Adet/hisse: 0.001746 → 0.001958 (12,2%) |
| 30 Haziran 2026 | Yeni |
FNA_18-M3- — Fannie Mae-Aces
3136B1LF9
|
Yeni pozisyon — 0.0007308 adet/hisse |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
FNA_19-M18 — Fannie Mae-Aces 2018-M18
3136B56M2
|
Adet/hisse: 0.0001697 → 0.0001903 (12,2%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
FNA_19-M22 — Fannie Mae-Aces 2019-M22
3136B6XJ7
|
Adet/hisse: 0.0009077 → 0.001018 (12,1%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
FNMA_17-M1 — Fannie Mae-Aces 2017-M11
3136AX3J2
|
Adet/hisse: 0.006993 → 0.008019 (14,7%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
FNMA_17-M1 — Fannie Mae-Aces 2017-M13
3136AY2C6
|
Adet/hisse: 0.006281 → 0.007044 (12,2%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
FNMA_17-M1 — Fannie Mae-Aces 2017-M15
3136AY6U2
|
Adet/hisse: 0.0176 → 0.01976 (12,2%) |
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı |
FNMA_17-M8
3136AW7J0
|
Pozisyondan çıkıldı — 0.001146 adet/hisse idi |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
FNMA_18-M4 — Fannie Mae-Aces 2018-M4
3136B1XJ8
|
Adet/hisse: 0.005242 → 0.005879 (12,2%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
FNMA_18-M7 — Fannie Mae-Aces 2018-M7
3136B1K86
|
Adet/hisse: 0.03957 → 0.04377 (10,6%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
FNMA_18-M8 — Fannie Mae-Aces 2018-M8
3136B2GX4
|
Adet/hisse: 0.008249 → 0.008887 (7,7%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
FNMA_19-M1 — Fannie Mae-Aces
3136B5NV3
|
Adet/hisse: 0.001239 → 0.001389 (12,2%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
FNMA_19-M2 — Fannie Mae-Aces
3136B7FC0
|
Adet/hisse: 0.0001736 → 0.0001947 (12,1%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
FNMA_19-M5 — Fannie Mae-Aces 2019-M5
3136B4KB3
|
Adet/hisse: 0.01936 → 0.02171 (12,2%) |
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı |
FREMF_21-K
3137H1Z33
|
Pozisyondan çıkıldı — 0.0003599 adet/hisse idi |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
FVU6 — US 5YR NOTE (CBT) Sep26
X683c0289f93
|
Adet/hisse: 0.03275 → 0.07114 (117,2%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
GCAT_22-IN — GCAT 2022-INV1 Trust
36168YAA5
|
Adet/hisse: 0.001356 → 0.001507 (11,1%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810QB7
|
Adet/hisse: 0.00185 → 0.002077 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810QD3
|
Adet/hisse: 0.003875 → 0.004352 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810QE1
|
Adet/hisse: 0.003245 → 0.003645 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810QK7
|
Adet/hisse: 0.0004009 → 0.0004502 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı |
TBOND
912810QQ4
|
Pozisyondan çıkıldı — 0.0006491 adet/hisse idi |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810RB6
|
Adet/hisse: 0.0006376 → 0.000716 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810RJ9
|
Adet/hisse: 0.0004677 → 0.0005252 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810RK6
|
Adet/hisse: 0.001371 → 0.001539 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810RN0
|
Adet/hisse: 0.0002348 → 0.0002637 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810RY6
|
Adet/hisse: 0.0006872 → 0.0007718 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810RZ3
|
Adet/hisse: 0.005259 → 0.005906 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SA7
|
Adet/hisse: 0.001056 → 0.001186 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SC3
|
Adet/hisse: 0.001102 → 0.001237 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SD1
|
Adet/hisse: 0.001193 → 0.00134 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SE9
|
Adet/hisse: 0.00222 → 0.002493 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SF6
|
Adet/hisse: 0.001268 → 0.001424 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SH2
|
Adet/hisse: 0.001241 → 0.001393 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SJ8
|
Adet/hisse: 0.00121 → 0.001359 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SK5
|
Adet/hisse: 0.007522 → 0.008447 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SL3
|
Adet/hisse: 0.004582 → 0.005145 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SP4
|
Adet/hisse: 0.0007655 → 0.0008597 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SQ2
|
Adet/hisse: 0.001804 → 0.002026 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SR0
|
Adet/hisse: 0.007445 → 0.008361 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Azaltıldı |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SS8
|
Adet/hisse: 0.003478 → 0.0009047 (-74,0%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810ST6
|
Adet/hisse: 0.002554 → 0.002868 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SU3
|
Adet/hisse: 0.01285 → 0.01443 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Azaltıldı |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SW9
|
Adet/hisse: 0.00373 → 0.002238 (-40,0%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SX7
|
Adet/hisse: 0.009526 → 0.0107 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810SZ2
|
Adet/hisse: 0.006132 → 0.006886 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TA6
|
Adet/hisse: 0.006809 → 0.007647 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı |
TBOND
912810TB4
|
Pozisyondan çıkıldı — 0.004259 adet/hisse idi |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TC2
|
Adet/hisse: 0.00007254 → 0.00008147 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TD0
|
Adet/hisse: 0.001363 → 0.001531 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TF5
|
Adet/hisse: 0.005635 → 0.006329 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TG3
|
Adet/hisse: 0.001262 → 0.001417 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TH1
|
Adet/hisse: 0.0009583 → 0.001076 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TJ7
|
Adet/hisse: 0.001453 → 0.001631 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı |
TBOND
912810TK4
|
Pozisyondan çıkıldı — 0.0009545 adet/hisse idi |
| 30 Haziran 2026 | Azaltıldı |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TL2
|
Adet/hisse: 0.003721 → 0.003192 (-14,2%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TM0
|
Adet/hisse: 0.0006682 → 0.0007503 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TN8
|
Adet/hisse: 0.001073 → 0.001205 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TR9
|
Adet/hisse: 0.001207 → 0.001355 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TS7
|
Adet/hisse: 0.0007655 → 0.0008597 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TT5
|
Adet/hisse: 0.004139 → 0.004648 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
TBOND — United States Treasury Note/Bond
912810TU2
|
Adet/hisse: 0.0008972 → 0.001008 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı |
TBOND
912810TV0
|
Pozisyondan çıkıldı — 0.00159 adet/hisse idi |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
912810TQ1
|
Adet/hisse: 0.003532 → 0.003966 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Azaltıldı |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
91282CCS8
|
Adet/hisse: 0.006588 → 0.005147 (-21,9%) |
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı |
TNOTE
91282CDJ7
|
Pozisyondan çıkıldı — 0.01043 adet/hisse idi |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
91282CEP2
|
Adet/hisse: 0.006057 → 0.006802 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Azaltıldı |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
91282CFJ5
|
Adet/hisse: 0.01451 → 0.008554 (-41,0%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
91282CFL0
|
Adet/hisse: 0.004963 → 0.005574 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
91282CFV8
|
Adet/hisse: 0.001936 → 0.002174 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
91282CGJ4
|
Adet/hisse: 0.004013 → 0.004506 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Yeni |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
91282CHA2
|
Yeni pozisyon — 0.01404 adet/hisse |
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı |
TNOTE
91282CHC8
|
Pozisyondan çıkıldı — 0.001502 adet/hisse idi |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
91282CHR5
|
Adet/hisse: 0.005059 → 0.005681 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Azaltıldı |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
91282CHT1
|
Adet/hisse: 0.006556 → 0.002645 (-59,6%) |
| 30 Haziran 2026 | Azaltıldı |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
91282CHW4
|
Adet/hisse: 0.01794 → 0.01597 (-11,0%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
91282CJJ1
|
Adet/hisse: 0.002064 → 0.002317 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Azaltıldı |
TNOTE — United States Treasury Note/Bond
91282CJM4
|
Adet/hisse: 0.003054 → 0.001286 (-57,9%) |
| 30 Haziran 2026 | Azaltıldı |
TUU6 — US 2YR NOTE (CBT) Sep26
X2256bc0304f
|
Adet/hisse: 0.02366 → 0.0221 (-6,6%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
TYU6 — US 10YR NOTE (CBT)Sep26
Xdb6583507ac
|
Adet/hisse: 0.03355 → 0.04476 (33,4%) |
| 30 Haziran 2026 | Azaltıldı |
USU6 — US LONG BOND(CBT) Sep26
X638db6c1bec
|
Adet/hisse: 0.002142 → -0.004866 (-327,2%) |
| 30 Haziran 2026 | Azaltıldı |
UXYU6 — US 10yr Ultra Fut Sep26
X54e7229dad0
|
Adet/hisse: 0.0107 → -0.002411 (-122,5%) |
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı |
045167GR8
|
Pozisyondan çıkıldı — 0.006911 adet/hisse idi |
| 30 Haziran 2026 | Azaltıldı |
— Canada Government International Bond
135087U51
|
Adet/hisse: 0.004868 → 0.001822 (-62,6%) |
| 30 Haziran 2026 | Yeni |
— EFMT 2026-AE4
26847AAA7
|
Yeni pozisyon — 0.002137 adet/hisse |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— EFMT 2026-AE3
28224YAA4
|
Adet/hisse: 0.001909 → 0.002131 (11,6%) |
| 30 Haziran 2026 | Yeni |
— European Investment Bank
298785KT2
|
Yeni pozisyon — 0.001629 adet/hisse |
| 30 Haziran 2026 | Yeni |
— Federal Farm Credit Banks Funding Corp.
3133EL6C3
|
Yeni pozisyon — 0.008575 adet/hisse |
| 30 Haziran 2026 | Yeni |
— Federal Farm Credit Banks Funding Corp.
3133ELA38
|
Yeni pozisyon — 0.004288 adet/hisse |
| 30 Haziran 2026 | Yeni |
— Federal Home Loan Mortgage Corp.
3134GWDT0
|
Yeni pozisyon — 0.004288 adet/hisse |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— Fannie Mae-Aces
3136A9MS4
|
Adet/hisse: 0.0006157 → 0.002243 (264,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— Fannie Mae REMICS
3136AEU21
|
Adet/hisse: 0.002449 → 0.002673 (9,1%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— Fannie Mae REMICS
3136AFGA6
|
Adet/hisse: 0.001977 → 0.002225 (12,5%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— Fannie Mae-Aces
3136ATY24
|
Adet/hisse: 0.0009144 → 0.001025 (12,1%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— Fannie Mae REMICS
3136B3G61
|
Adet/hisse: 0.00209 → 0.002307 (10,4%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— Fannie Mae-Aces
3136B57A7
|
Adet/hisse: 0.003837 → 0.004305 (12,2%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— Fannie Mae REMICS
3136B6A94
|
Adet/hisse: 0.003818 → 0.004288 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— Fannie Mae-Aces
3136BARB2
|
Adet/hisse: 0.0008442 → 0.0009465 (12,1%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— Fannie Mae REMICS
3136BDKT4
|
Adet/hisse: 0.002082 → 0.002324 (11,6%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— Fannie Mae REMICS
3136BHKK4
|
Adet/hisse: 0.001876 → 0.002077 (10,7%) |
| 30 Haziran 2026 | Yeni |
— Fannie Mae REMICS
3136BKVR0
|
Yeni pozisyon — 0.001471 adet/hisse |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— Fannie Mae REMICS
3136BKYQ9
|
Adet/hisse: 0.00299 → 0.003318 (11,0%) |
| 30 Haziran 2026 | Yeni |
— Fannie Mae REMICS
3136BMBL1
|
Yeni pozisyon — 0.001345 adet/hisse |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— Fannie Mae REMICS
3136BMPR3
|
Adet/hisse: 0.002074 → 0.002296 (10,7%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— Fannie Mae REMICS
3136BVGS1
|
Adet/hisse: 0.002619 → 0.002853 (9,0%) |
| 30 Haziran 2026 | Yeni |
— Federal National Mortgage Assn.
3136G43S0
|
Yeni pozisyon — 0.004288 adet/hisse |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— Fannie Mae REMICS
3136G5QK9
|
Adet/hisse: 0.001773 → 0.001952 (10,1%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— Fannie Mae-Aces
3136G5T91
|
Adet/hisse: 0.003818 → 0.004288 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Yeni |
— Fannie Mae REMICS
3136G5WN6
|
Yeni pozisyon — 0.006116 adet/hisse |
| 30 Haziran 2026 | Yeni |
— Fannie Mae REMICS
3136G5ZX1
|
Yeni pozisyon — 0.01056 adet/hisse |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— Fannie Mae REMICS
3136G6LE6
|
Adet/hisse: 0.001909 → 0.002118 (10,9%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— Fannie Mae REMICS
3136G6LG1
|
Adet/hisse: 0.001909 → 0.002095 (9,7%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— Fannie Mae REMICS
3136G6NT1
|
Adet/hisse: 0.003818 → 0.004199 (10,0%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— Freddie Mac REMICS
3137FQEX7
|
Adet/hisse: 0.003054 → 0.00343 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— Freddie Mac REMICS
3137H3UJ9
|
Adet/hisse: 0.002695 → 0.002972 (10,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— Freddie Mac REMICS
3137H4FG0
|
Adet/hisse: 0.003768 → 0.00418 (10,9%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— Freddie Mac REMICS
3137H5S81
|
Adet/hisse: 0.001454 → 0.001607 (10,5%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— Freddie Mac REMICS
3137H64V4
|
Adet/hisse: 0.001691 → 0.001876 (11,0%) |
| 30 Haziran 2026 | Yeni |
— Freddie Mac REMICS
3137H6AQ8
|
Yeni pozisyon — 0.001212 adet/hisse |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— Freddie Mac REMICS
3137H6EQ4
|
Adet/hisse: 0.001696 → 0.00189 (11,5%) |
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı |
3137HAQ90
|
Pozisyondan çıkıldı — 0.005598 adet/hisse idi |
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı |
3137HBFY5
|
Pozisyondan çıkıldı — 0.0001909 adet/hisse idi |
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı |
3137HQ6Q9
|
Pozisyondan çıkıldı — 0.001887 adet/hisse idi |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— Fannie Mae Pool
3138EK3D5
|
Adet/hisse: 0.0003504 → 0.0003922 (11,9%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— Fannie Mae Pool
3140B9U56
|
Adet/hisse: 0.0006915 → 0.0007179 (3,8%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— Fannie Mae Pool
3140BQF97
|
Adet/hisse: 0.0005068 → 0.0005685 (12,2%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— Fannie Mae Pool
3140BQT50
|
Adet/hisse: 0.0004255 → 0.0004763 (11,9%) |
| 30 Haziran 2026 | Yeni |
— Fannie Mae Pool
3140HSL25
|
Yeni pozisyon — 0.0006182 adet/hisse |
| 30 Haziran 2026 | Yeni |
— Fannie Mae Pool
3140J7XA8
|
Yeni pozisyon — 0.00009898 adet/hisse |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— Fannie Mae Pool
3140J8Y98
|
Adet/hisse: 0.001275 → 0.001431 (12,2%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— Fannie Mae Pool
3140JBGE0
|
Adet/hisse: 0.0003387 → 0.0003799 (12,2%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— Fannie Mae Pool
3140JBVN3
|
Adet/hisse: 0.005026 → 0.005637 (12,2%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— Fannie Mae Pool
3140JCYD0
|
Adet/hisse: 0.000885 → 0.000992 (12,1%) |
| 30 Haziran 2026 | Yeni |
— Fannie Mae Pool
3140LEWK9
|
Yeni pozisyon — 0.001405 adet/hisse |
| 30 Haziran 2026 | Yeni |
— Fannie Mae Pool
3140LGKB7
|
Yeni pozisyon — 0.0008575 adet/hisse |
| 30 Haziran 2026 | Yeni |
— Fannie Mae Pool
3140LHHC7
|
Yeni pozisyon — 0.00343 adet/hisse |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— Fannie Mae Pool
3140Y7FT0
|
Adet/hisse: 0.0009341 → 0.001041 (11,4%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— Fannie Mae Pool
3140Y7H27
|
Adet/hisse: 0.0009303 → 0.001042 (12,0%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— Fannie Mae Pool
3140Y7YM4
|
Adet/hisse: 0.000909 → 0.001013 (11,5%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— Freddie Mac Non Gold Pool
3142BBH60
|
Adet/hisse: 0.0008393 → 0.0009402 (12,0%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— Freddie Mac Non Gold Pool
3142BBH94
|
Adet/hisse: 0.0008851 → 0.0009928 (12,2%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— Freddie Mac Non Gold Pool
3142BBHR4
|
Adet/hisse: 0.0007494 → 0.0008395 (12,0%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— Freddie Mac Non Gold Pool
3142BBPG9
|
Adet/hisse: 0.0009261 → 0.001004 (8,4%) |
| 30 Haziran 2026 | Yeni |
— Finland Government International Bond
317873BK2
|
Yeni pozisyon — 0.005445 adet/hisse |
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı |
3618N5ZV4
|
Pozisyondan çıkıldı — 0.003378 adet/hisse idi |
| 30 Haziran 2026 | Yeni |
— Ginnie Mae II Pool
3618N6H83
|
Yeni pozisyon — 0.00856 adet/hisse |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— Government National Mortgage Assn.
38378UMF1
|
Adet/hisse: 0.002614 → 0.002942 (12,5%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— Government National Mortgage Assn.
38381PME0
|
Adet/hisse: 0.004605 → 0.005057 (9,8%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— Government National Mortgage Assn.
38381PZT3
|
Adet/hisse: 0.001561 → 0.00171 (9,5%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— Government National Mortgage Assn.
38382HUW8
|
Adet/hisse: 0.001009 → 0.001126 (11,6%) |
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı |
38383LHV5
|
Pozisyondan çıkıldı — 0.008591 adet/hisse idi |
| 30 Haziran 2026 | Yeni |
— Government National Mortgage Assn.
38383MEK0
|
Yeni pozisyon — 0.001118 adet/hisse |
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı |
38385JG72
|
Pozisyondan çıkıldı — 0.0128 adet/hisse idi |
| 30 Haziran 2026 | Yeni |
— GNMA_26-107
38385S2N2
|
Yeni pozisyon — 0.006431 adet/hisse |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— JP Morgan Mortgage Trust 2021-INV6
46654FAE8
|
Adet/hisse: 0.001996 → 0.002227 (11,6%) |
| 30 Haziran 2026 | Azaltıldı |
— Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
500769KQ6
|
Adet/hisse: 0.006529 → 0.004888 (-25,1%) |
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı |
67123YAU0
|
Pozisyondan çıkıldı — 0.004709 adet/hisse idi |
| 30 Haziran 2026 | Azaltıldı |
— OBX 2026-INV4 Trust
67124KAU9
|
Adet/hisse: 0.005727 → 0.004262 (-25,6%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— PMT Loan Trust 2026-INV4
69383UAA3
|
Adet/hisse: 0.003756 → 0.004164 (10,9%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— PMT Loan Trust 2026-CNF5
69384GAB1
|
Adet/hisse: 0.001909 → 0.002144 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— PMT Loan Trust 2026-INV5
69393MAB7
|
Adet/hisse: 0.001909 → 0.002114 (10,7%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— PMT Loan Trust 2026-INV5
69393MBK6
|
Adet/hisse: 0.001909 → 0.002114 (10,7%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— PMT Loan Trust 2025-CNF2
729911AA5
|
Adet/hisse: 0.001745 → 0.00193 (10,6%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— PMT Loan Trust 2026-CNF1
729920BE7
|
Adet/hisse: 0.004565 → 0.005091 (11,5%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— PMT Loan Trust 2025-INV12
73015KBM6
|
Adet/hisse: 0.00541 → 0.005981 (10,6%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— PMT Loan Trust 2026-INV1
73015LAB9
|
Adet/hisse: 0.003678 → 0.004064 (10,5%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— PMT Loan Trust 2026-INV1
73015LBP7
|
Adet/hisse: 0.003678 → 0.004064 (10,5%) |
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı |
73015NAB5
|
Pozisyondan çıkıldı — 0.001909 adet/hisse idi |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— PMT Loan Trust 2026-J3
73015NBA6
|
Adet/hisse: 0.001909 → 0.002121 (11,1%) |
| 30 Haziran 2026 | Yeni |
— RATE Mortgage Trust 2026-J2
75410WAA3
|
Yeni pozisyon — 0.002144 adet/hisse |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— Sequoia Mortgage Trust 2025-S2
81748UAA8
|
Adet/hisse: 0.001823 → 0.002022 (10,9%) |
| 30 Haziran 2026 | Yeni |
— Sequoia Mortgage Trust 2026-7
81750UAB1
|
Yeni pozisyon — 0.002144 adet/hisse |
| 30 Haziran 2026 | Yeni |
— Sequoia Mortgage Trust 2026-7
81750UBD6
|
Yeni pozisyon — 0.002144 adet/hisse |
| 30 Haziran 2026 | Yeni |
— Sequoia Mortgage Trust 2026-HYB2
81751JAB5
|
Yeni pozisyon — 0.002144 adet/hisse |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— United States Treasury Note/Bond
912810TX6
|
Adet/hisse: 0.008822 → 0.009907 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Azaltıldı |
— United States Treasury Note/Bond
912810TZ1
|
Adet/hisse: 0.007103 → 0.005394 (-24,1%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— United States Treasury Note/Bond
912810UA4
|
Adet/hisse: 0.00109 → 0.001224 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Çıkarıldı |
912810UB2
|
Pozisyondan çıkıldı — 0.0008419 adet/hisse idi |
| 30 Haziran 2026 | Azaltıldı |
— United States Treasury Note/Bond
912810UC0
|
Adet/hisse: 0.00377 → 0.001018 (-73,0%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— United States Treasury Note/Bond
912810UD8
|
Adet/hisse: 0.0008991 → 0.00101 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— United States Treasury Note/Bond
912810UE6
|
Adet/hisse: 0.00914 → 0.01026 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— United States Treasury Note/Bond
912810UF3
|
Adet/hisse: 0.007031 → 0.007896 (12,3%) |
| 30 Haziran 2026 | Artırıldı |
— United States Treasury Note/Bond
912810UG1
|
Adet/hisse: 0.007312 → 0.008211 (12,3%) |
565 değişiklikten en son 200 gösteriliyor
Kurumsal Sahipler (13F) 9 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.246.346 | 37,35% | 29.848 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CPA Asset Management Group, LLC | $1.618.381 | 26,91% | 21.504 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $540.815 | 8,99% | 7.186 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $486.854 | 8,09% | 6.469 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Angeles Investment Advisors, LLC | $486.032 | 8,08% | 6.458 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $406.552 | 6,76% | 5.402 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Duncan Williams Asset Management, LLC | $228.939 | 3,81% | 3.042 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $765 | 0,01% | 10 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $13 | 0,00% | 0 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| VOO VANGUARD INDEX FUNDS | $995.5B |
| VTI VANGUARD INDEX FUNDS | $660.7B |
| VXUS VANGUARD STAR FUNDS | $629.1B |
| VUG VANGUARD INDEX FUNDS | $231.9B |
| VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | $231.1B |
| VTV VANGUARD INDEX FUNDS | $179.0B |
| VGT VANGUARD WORLD FUND | $171.8B |
| VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY I… | $159.9B |
| BND VANGUARD BOND INDEX FUNDS | $157.4B |
| VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | $124.7B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| PSFO Pacer Funds Trust | $44.7M |
| NBET Neuberger Berman ETF Trust | $44.9M |
| JFLI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $44.9M |
| BBSB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.1M |
| SQMX First Trust Exchange-Traded Fun… | $45.1M |
| THTA Tidal Trust I | $44.6M |
| QQQT Tidal Trust II | $44.4M |
| ALTY Global X Funds | $44.3M |
| KMID Virtus ETF Trust II | $44.0M |
| HYUP DBX ETF Trust | $43.9M |