VEMY Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

02
aralık
çubuklar

Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.

Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla

03
DönemFiyat getirisiToplam getiri
1M▼ -4,47%▼ -3,94%
3M··
6M··
Yılbaşından Bugüne (YTD)··
1Y··
3Y··
5Y··
Maks18 Ağustos 2026'den beri▼ -4,64%▼ -3,61%
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş ·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·

Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

04
Geçen ay (Tem 2026) +$17.2M
Çeyrek sonu Tem 2026 +$28.8M
Son 12 ay +$34.4M Ağu 2025 – Tem 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 190 pozisyon · Kategori: DBT

05
AdCUSIPDeğer%Bakiye Ülke
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA 05956NAF9 $203K 0,41 194.000 CL
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY 836205AX2 $198K 0,40 243.000 ZA
YINSON BERGENIA PRODUCTION BV 98585VAA6 $196K 0,39 182.540 NL
NWD FINANCE (BVI) LTD · $195K 0,39 200.000 VG
PETROLEOS DE VENEZUELA SA · $194K 0,39 425.000 VE
GOHL CAPITAL LTD · $192K 0,39 200.000 IM
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY 900123DU1 $192K 0,39 201.000 TR
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF - DEBT MANAGEMENT OFFICE (THE) 65412AFF4 $189K 0,38 173.000 NG
SAAVI ENERGIA SARL 78518PAA3 $187K 0,38 172.000 LU
GHANA, REPUBLIC OF 374422AN3 $184K 0,37 210.207 GH
TELECOM ARGENTINA SA 879273AU4 $172K 0,34 158.000 AR
MEDCO CYPRESS TREE PTE LTD · $171K 0,34 165.000 SG
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY 836205BC7 $171K 0,34 169.000 ZA
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $166K 0,33 200.000 EG
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF 221625AT3 $164K 0,33 156.000 CI
ANGOLA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 035198AF7 $162K 0,32 158.000 AO
KENYA, GOVERNMENT OF 491798AP9 $158K 0,32 161.000 KE
KENYA, GOVERNMENT OF 491798AS3 $153K 0,31 159.000 KE
BENIN, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 08205QAA6 $152K 0,31 147.000 BJ
MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV · $152K 0,31 153.327 NL
LIMAK CIMENTO SANAYI VE TICARET AS 53263AAA6 $151K 0,30 150.000 TR
PORT OF SPAIN WATERFRONT DEVELOPMENT LTD · $150K 0,30 144.667 TT
OHI GROUP SA 67712MAB5 $148K 0,30 145.350 LU
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY 900123DS6 $145K 0,29 151.000 TR
PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF 695847AT0 $143K 0,29 145.000 PK
PROMIGAS SA/GASES DEL PACIFICO SAC/PROMIGAS PERU SAC/GASES DEL NORTE DEL PERU SAC 74350WAA8 $142K 0,29 140.000 CO
SIMPAR EUROPE SA 82883PAA2 $142K 0,29 168.000 LU
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 29646AAC0 $136K 0,27 134.000 ZA
BUENOS AIRES, PROVINCE OF · $136K 0,27 163.778 AR
FORESEA HOLDING SA 262051AA3 $135K 0,27 136.000 LU
GARANTI BBVA 900148AG2 $130K 0,26 129.000 TR
COSTA RICA, REPUBLIC OF · $130K 0,26 123.000 CR
VFU FUNDING PLC 918212AA9 $128K 0,26 127.538 GB
YAPI VE KREDI BANKASI AS 984848AR2 $127K 0,26 123.000 TR
BAHRAIN, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE & NATIONAL ECONOMY 05675M2J2 $127K 0,25 144.000 BH
CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING SA 21038MAR4 $126K 0,25 125.000 LU
ATP TOWER HOLDINGS LLC/ANDEAN TOWER PARTNERS CO SAS/ANDEAN TELECOM PARTNER PE SRL/ANDEAN TELECOM PARTNER CL SPA 00193BAA0 $125K 0,25 122.000 US
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU' SA 05968DAG5 $124K 0,25 122.000 PE
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY 900123CM0 $122K 0,25 158.000 TR
VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $122K 0,25 221.000 VE
UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 903724CG5 $120K 0,24 200.000 UA
LEBANESE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $113K 0,23 424.000 LB
UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 903724CH3 $111K 0,22 133.000 UA
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 195325EP6 $110K 0,22 103.000 CO
EL SALVADOR, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $108K 0,22 117.000 SV
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 68560EAD0 $107K 0,22 106.000 MX
MHP LUX SA 59318YAC2 $105K 0,21 101.000 LU
SENEGAL, REPUBLIC OF 81720TAC9 $102K 0,21 194.000 SN
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 038461AF6 $98K 0,20 106.000 EG
KAZMUNAYGAS NATIONAL COMPANY JSC 48667QAS4 $96K 0,19 100.000 KZ

Sektör dağılımı

06
Diğer/Eşleştirilemeyen 100,0%

Temettüler 45 ödeme

08
8,37%Son 12 Aylık Getiri
$2,28Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık (tahmini)
Ex-tarihiTutar / Hisse
21 Eylül 2026$0,1560
20 Ağustos 2026$0,1500
20 Temmuz 2026$0,1150
22 Haziran 2026$0,1260
20 Mayıs 2026$0,1260
20 Nisan 2026$0,1470
20 Mart 2026$0,1620
20 Şubat 2026$0,1280
20 Ocak 2026$0,1250
22 Aralık 2025$0,7080
20 Kasım 2025$0,1750
20 Ekim 2025$0,1640
22 Eylül 2025$0,1710
20 Ağustos 2025$0,1690
21 Temmuz 2025$0,1640
20 Haziran 2025$0,1750
20 Mayıs 2025$0,1680
21 Nisan 2025$0,1700
20 Mart 2025$0,1470
20 Şubat 2025$0,1710
21 Ocak 2025$0,0960
20 Aralık 2024$0,8960
20 Kasım 2024$0,1670
21 Ekim 2024$0,1550
20 Eylül 2024$0,2000
20 Ağustos 2024$0,1830
22 Temmuz 2024$0,1750
20 Haziran 2024$0,1830
20 Mayıs 2024$0,1620
22 Nisan 2024$0,1740
20 Mart 2024$0,1250
21 Şubat 2024$0,1250
22 Ocak 2024$0,1750
20 Aralık 2023$0,2310
20 Kasım 2023$0,1500
20 Ekim 2023$0,1850
20 Eylül 2023$0,1850
21 Ağustos 2023$0,1940
20 Temmuz 2023$0,2070
20 Haziran 2023$0,2100
22 Mayıs 2023$0,2250
20 Nisan 2023$0,2170
20 Mart 2023$0,1840
21 Şubat 2023$0,2250
20 Ocak 2023$0,2530

Kurumsal Sahipler (13F) 14 dosya

09

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
Advisory Resource Group $4.548.240 35,78% 157.788 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Client First Investment Management LLC $3.750.105 29,50% 130.099 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.343.822 10,57% 46.620 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
VestGen Advisors, LLC $981.679 7,72% 34.057 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $743.515 5,85% 25.794 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Essex Financial Services, Inc. $539.880 4,25% 18.730 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Hidden Cove Wealth Management, LLC $401.503 3,16% 13.929 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Tactive Advisors, LLC $329.966 2,60% 11.447 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $51.366 0,40% 1.782 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Arax Advisory Partners $16.244 0,13% 564 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
VIRTUS ADVISERS, LLC $2.911 0,02% 101 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $1.499 0,01% 52 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Capital Analysts, LLC $55 0,00% 1.907 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
FMR LLC $29 0,00% 1 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

10

Büyüklük olarak benzer

FonYönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed I… $49.9M
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100… $50.0M
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $50.2M
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF $50.2M
FEBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $50.3M
VMAX Hartford US Value ETF $49.2M
HQGO Hartford US Quality Growth ETF $49.2M
RGTX Defiance Daily Target 2x Long R… Kaldıraçlı/Ters $49.0M
TDSB ETC Cabana Target Beta ETF $48.7M
FEIG FlexShares ESG & Climate Invest… $48.0M