WisdomTree Trust (GTR)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000069835 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $69.5M
- Varlıklar
- 18
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 104,21%
- Etkin pozisyon sayısı
- 1,6
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 5
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
GTR Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,90% | — |
| 3M | ▲ +0,14% | — |
| 6M | ▲ +0,14% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +1,44% | — |
| 1Y | ▲ +9,54% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 27 Şubat 2024'den beri | ▲ +9,75% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 11,75%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 0,84
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- -$11K
- Çeyrek sonu May 2026
- +$1.2M
- Son 12 ay
- +$6.4M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 18 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797RG4 | $54.2M | 78,07 | 54.600.000 | DBT | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $8.5M | 12,22 | 460 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $3.5M | 5,05 | 487 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $2.8M | 4,01 | 1.293 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $2.4M | 3,41 | 1.109 | DE | US |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | — | $526K | 0,76 | 526.062 | STIV | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $258K | 0,37 | 14 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $108K | 0,16 | 15 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $71K | 0,10 | 33 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $47K | 0,07 | 22 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$9K | -0,01 | -52 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$21K | -0,03 | -13 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$27K | -0,04 | -44 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$37K | -0,05 | -15 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$211K | -0,30 | -1.274 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$669K | -0,96 | -1.087 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$778K | -1,12 | -489 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$1.1M | -1,64 | -459 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 3 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Valmark Advisers, Inc. | $65.978.039 | 99,50% | 2.427.600 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $329.075 | 0,50% | 12.108 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $5.001 | 0,01% | 184 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FINT Advisors' Inner Circle Fund II | $69.6M |
| BNDS Series Portfolios Trust | $69.7M |
| PQDI Principal Exchange-Traded Funds | $70.0M |
| OCTU AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| LQDI iShares U.S. ETF Trust | $70.1M |
| EASG DBX ETF Trust | $69.1M |
| GAA Cambria ETF Trust | $68.9M |
| AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $68.8M |
| LABD Direxion Shares ETF Trust | $68.1M |
| QCOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $68.0M |