WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000079043 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$47,77
24 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,09 (+0,20%)
1 günlük değişim
$47,62 – $49,87
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $1.3B
- Varlıklar
- 6.159
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 18,52%
- Etkin pozisyon sayısı
- 214,5
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 9
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
UNIY Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 21 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 27 Şubat 2024'den beri | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- 1 Yıllık Volatilite
- 4,89%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- -0,78
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- -$17.1M
- Son 12 ay
- +$19.7M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 6.159 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GATX CORP | 361448BP7 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457CF3 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| JETBLUE AIRWAYS CORP | 477143AH4 | $20K | 0,00 | 22.941 | ABS-O | US |
| EVERGY KANSAS CENTRAL INC | 95709TAH3 | $20K | 0,00 | 24.000 | DBT | US |
| NEWFOLD DIGITAL HOLDINGS GROUP INC | 650929AD4 | $20K | 0,00 | 44.600 | DBT | US |
| GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING | 40139LBA0 | $20K | 0,00 | 21.000 | DBT | US |
| GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY | 37959GAG2 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II | 74256LEX3 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| KILROY REALTY LP | 49427RAS1 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY | 976826BR7 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111FW8 | $20K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315AQ6 | $20K | 0,00 | 26.000 | DBT | US |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING | 29449WAR8 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| KLA CORP | 482480AL4 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JF8 | $20K | 0,00 | 26.000 | DBT | US |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 298785JJ6 | $20K | 0,00 | 21.000 | DBT | LU |
| UNITED STATES STEEL CORP | 912909AU2 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| PROLOGIS TARGETED U.S. LOGISTICS FUND LP | 74350LAC8 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266AH4 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| VISTAJET MALTA FINANCE PLC / VISTA MANAGEMENT HOLDING INC | 92841HAA0 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | MT |
| AON CORP | 037389BB8 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| AGREE LP | 008513AB9 | $20K | 0,00 | 21.000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448BC6 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| RLJ LODGING TRUST LP | 74965LAA9 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 984851AD7 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | NO |
| WALMART INC | 931142EX7 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | 958254AH7 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| DOVER CORP | 260003AP3 | $20K | 0,00 | 21.000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BV9 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING | 64952WCH4 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP | 14912L6T3 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571BAY1 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| CARGILL INC | 141781CB8 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| ENTERGY MISSISSIPPI LLC | 29366WAE6 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| CARGILL INC | 141781BV5 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| TELEFLEX INC | 879369AF3 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| PG&E RECOVERY FUNDING LLC | 71710TAH1 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SA | — | $20K | 0,00 | 22.000 | DBT | AR |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAR8 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748BC5 | $20K | 0,00 | 24.000 | DBT | US |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EBM5 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535AS3 | $20K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN ENERGY GROUP INC | 668074AU1 | $20K | 0,00 | 24.000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING | 64952WEQ2 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272AQ1 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| EVERGY KANSAS CENTRAL INC | 30036FAB7 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| EVERGY KANSAS CENTRAL INC | 95709TAP5 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC | 87724RAJ1 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ABG1 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111FP3 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Temettüler 42 ödeme
4,87%
Son 12 Aylık Getiri
$2,33
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 28 Temmuz 2026 | $0,2000 |
| 25 Haziran 2026 | $0,1750 |
| 26 Mayıs 2026 | $0,1900 |
| 27 Nisan 2026 | $0,1800 |
| 26 Mart 2026 | $0,2050 |
| 24 Şubat 2026 | $0,1650 |
| 27 Ocak 2026 | $0,1900 |
| 26 Aralık 2025 | $0,2100 |
| 24 Kasım 2025 | $0,2150 |
| 28 Ekim 2025 | $0,2050 |
| 25 Eylül 2025 | $0,1900 |
| 26 Ağustos 2025 | $0,2000 |
| 28 Temmuz 2025 | $0,2050 |
| 25 Haziran 2025 | $0,1900 |
| 27 Mayıs 2025 | $0,2000 |
| 25 Nisan 2025 | $0,2050 |
| 26 Mart 2025 | $0,2150 |
| 25 Şubat 2025 | $0,1950 |
| 28 Ocak 2025 | $0,2000 |
| 26 Aralık 2024 | $0,2350 |
| 25 Kasım 2024 | $0,2100 |
| 28 Ekim 2024 | $0,2100 |
| 25 Eylül 2024 | $0,2100 |
| 27 Ağustos 2024 | $0,2100 |
| 26 Temmuz 2024 | $0,2000 |
| 25 Haziran 2024 | $0,2000 |
| 24 Mayıs 2024 | $0,2000 |
| 24 Nisan 2024 | $0,1750 |
| 22 Mart 2024 | $0,1700 |
| 23 Şubat 2024 | $0,1600 |
| 25 Ocak 2024 | $0,1550 |
| 22 Aralık 2023 | $0,2380 |
| 24 Kasım 2023 | $0,1770 |
| 25 Ekim 2023 | $0,1800 |
| 25 Eylül 2023 | $0,1800 |
| 25 Ağustos 2023 | $0,1800 |
| 25 Temmuz 2023 | $0,1800 |
| 26 Haziran 2023 | $0,1800 |
| 24 Mayıs 2023 | $0,1800 |
| 24 Nisan 2023 | $0,1800 |
| 27 Mart 2023 | $0,1790 |
| 22 Şubat 2023 | $0,1200 |
Kurumsal Sahipler (13F) 8 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |