WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000079043 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$47,77
24 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,09 (+0,20%)
1 günlük değişim
$47,62 – $49,87
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $1.3B
- Varlıklar
- 6.159
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 18,52%
- Etkin pozisyon sayısı
- 214,5
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 9
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
UNIY Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 21 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 27 Şubat 2024'den beri | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- 1 Yıllık Volatilite
- 4,89%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- -0,78
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- -$17.1M
- Son 12 ay
- +$19.7M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 6.159 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS INC | 57164PAH9 | $19K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP | 444454AF9 | $19K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KAJ6 | $19K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC COMPANY | 906548CH3 | $19K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AG5 | $19K | 0,00 | 19.000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC | 33767BAD1 | $19K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| MCKESSON CORP | 581557BT1 | $19K | 0,00 | 19.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CAP0 | $19K | 0,00 | 22.000 | DBT | US |
| OPTION CARE HEALTH INC | 68404LAA0 | $19K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| TOPAZ SOLAR FARMS LLC | 89054XAC9 | $19K | 0,00 | 19.295 | DBT | US |
| SAMMONS FINANCIAL GROUP INC | 79588TAE0 | $19K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP | 11120VAK9 | $19K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| ENTERGY LOUISIANA LLC | 29364WBP2 | $19K | 0,00 | 19.000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111GC1 | $19K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864AG2 | $19K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| SUNCOKE ENERGY INC | 86722AAD5 | $19K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| KAISER FOUNDATION HOSPITALS | 48305QAF0 | $19K | 0,00 | 26.000 | DBT | US |
| WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORP | 976843BN1 | $19K | 0,00 | 31.000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859AV6 | $19K | 0,00 | 21.000 | DBT | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444MAN1 | $19K | 0,00 | 19.000 | DBT | US |
| DYE & DURHAM CORP | 267486AA6 | $19K | 0,00 | 23.000 | DBT | CA |
| NRG ENERGY INC | 629377CQ3 | $19K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| CONSUMERS ENERGY COMPANY | 210518DQ6 | $19K | 0,00 | 24.000 | DBT | US |
| CATERPILLAR INC | 149123CD1 | $19K | 0,00 | 22.000 | DBT | US |
| RLJ LODGING TRUST LP | 74965LAB7 | $19K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| PUGET SOUND ENERGY INC | 745332CG9 | $19K | 0,00 | 23.000 | DBT | US |
| WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY | 976656CM8 | $19K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| AVNET INC | 053807AU7 | $19K | 0,00 | 21.000 | DBT | US |
| NORTHERN STATES POWER COMPANY (MINNESOTA) | 665772CU1 | $19K | 0,00 | 28.000 | DBT | US |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 172062AE1 | $19K | 0,00 | 18.000 | DBT | US |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC COMPANY | 059165EG1 | $19K | 0,00 | 19.000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EBS3 | $19K | 0,00 | 21.000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114CJ5 | $19K | 0,00 | 18.000 | DBT | US |
| HORMEL FOODS CORP | 440452AF7 | $19K | 0,00 | 21.000 | DBT | US |
| HUBBELL INC | 443510AK8 | $19K | 0,00 | 21.000 | DBT | US |
| SPECTRUM MANAGEMENT HOLDING COMPANY LLC | 88732JAU2 | $19K | 0,00 | 19.000 | DBT | US |
| ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC | 00489LAH6 | $19K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| ATLANTIC CITY ELECTRIC COMPANY | 048303CH2 | $19K | 0,00 | 19.000 | DBT | US |
| SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 836720AG7 | $19K | 0,00 | 18.000 | DBT | CA |
| QUEBEC, PROVINCE OF - DIRECTION DE L'EMISSION DES EMPRUNTS MINISTRE DES FINANCES | 748149AR2 | $19K | 0,00 | 21.000 | DBT | CA |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111FK4 | $19K | 0,00 | 24.000 | DBT | US |
| HORMEL FOODS CORP | 440452AJ9 | $19K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| AGREE LP | 008513AC7 | $19K | 0,00 | 22.000 | DBT | US |
| CONSUMERS ENERGY COMPANY | 210518CU8 | $19K | 0,00 | 23.000 | DBT | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 04316JAB5 | $19K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PARTNERS LP | 65342QAM4 | $19K | 0,00 | 18.000 | DBT | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864AJ6 | $19K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JK7 | $19K | 0,00 | 19.000 | DBT | US |
| MAGNERA CORP | 377320AA4 | $19K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| MIWD HOLDCO II LLC | 55337PAA0 | $19K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Temettüler 42 ödeme
4,87%
Son 12 Aylık Getiri
$2,33
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 28 Temmuz 2026 | $0,2000 |
| 25 Haziran 2026 | $0,1750 |
| 26 Mayıs 2026 | $0,1900 |
| 27 Nisan 2026 | $0,1800 |
| 26 Mart 2026 | $0,2050 |
| 24 Şubat 2026 | $0,1650 |
| 27 Ocak 2026 | $0,1900 |
| 26 Aralık 2025 | $0,2100 |
| 24 Kasım 2025 | $0,2150 |
| 28 Ekim 2025 | $0,2050 |
| 25 Eylül 2025 | $0,1900 |
| 26 Ağustos 2025 | $0,2000 |
| 28 Temmuz 2025 | $0,2050 |
| 25 Haziran 2025 | $0,1900 |
| 27 Mayıs 2025 | $0,2000 |
| 25 Nisan 2025 | $0,2050 |
| 26 Mart 2025 | $0,2150 |
| 25 Şubat 2025 | $0,1950 |
| 28 Ocak 2025 | $0,2000 |
| 26 Aralık 2024 | $0,2350 |
| 25 Kasım 2024 | $0,2100 |
| 28 Ekim 2024 | $0,2100 |
| 25 Eylül 2024 | $0,2100 |
| 27 Ağustos 2024 | $0,2100 |
| 26 Temmuz 2024 | $0,2000 |
| 25 Haziran 2024 | $0,2000 |
| 24 Mayıs 2024 | $0,2000 |
| 24 Nisan 2024 | $0,1750 |
| 22 Mart 2024 | $0,1700 |
| 23 Şubat 2024 | $0,1600 |
| 25 Ocak 2024 | $0,1550 |
| 22 Aralık 2023 | $0,2380 |
| 24 Kasım 2023 | $0,1770 |
| 25 Ekim 2023 | $0,1800 |
| 25 Eylül 2023 | $0,1800 |
| 25 Ağustos 2023 | $0,1800 |
| 25 Temmuz 2023 | $0,1800 |
| 26 Haziran 2023 | $0,1800 |
| 24 Mayıs 2023 | $0,1800 |
| 24 Nisan 2023 | $0,1800 |
| 27 Mart 2023 | $0,1790 |
| 22 Şubat 2023 | $0,1200 |
Kurumsal Sahipler (13F) 8 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |