WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000079043 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$47,99
25 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,22 (+0,46%)
1 günlük değişim
$47,62 – $49,87
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $1.3B
- Varlıklar
- 6.159
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 18,52%
- Etkin pozisyon sayısı
- 214,5
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 9
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
UNIY Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 24 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 3M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 6M | ▼ -3,16% | ▼ -1,27% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -2,61% | ▲ +0,00% |
| 1Y | ▼ -2,51% | ▲ +2,20% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 27 Şubat 2024'den beri | ▼ -1,16% | ▲ +11,16% |
- 1 Yıllık Volatilite
- 4,85%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- -0,91
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- -$17.1M
- Son 12 ay
- +$19.7M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 6.159 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990BAB7 | $9K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| TOLEDO HOSPITAL | 889184AA5 | $9K | 0,00 | 11.000 | DBT | US |
| VERISIGN INC | 92343EAM4 | $9K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179MBD4 | $9K | 0,00 | 9.000 | DBT | US |
| CABLE ONE INC | 12685JAC9 | $9K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 11133TAE3 | $9K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | 06279JAB5 | $9K | 0,00 | 9.000 | DBT | IE |
| CATERPILLAR INC | 149123CK5 | $9K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 29736RAR1 | $9K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY | 842434CS9 | $9K | 0,00 | 11.000 | DBT | US |
| RPM INTERNATIONAL INC | 749685AW3 | $9K | 0,00 | 11.000 | DBT | US |
| AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRUST 2017-1AA | 023761AA7 | $9K | 0,00 | 9.080 | ABS-O | US |
| CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING COMPANY | 186108CK0 | $9K | 0,00 | 9.000 | DBT | US |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | 595620AB1 | $9K | 0,00 | 8.000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BJ0 | $9K | 0,00 | 9.000 | DBT | US |
| PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC | 720186AK1 | $9K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| AMEREN ILLINOIS COMPANY | 02361DAV2 | $9K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508BL7 | $9K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC COMPANY | 906548CT7 | $9K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| ENTERGY LOUISIANA LLC | 29364WBH0 | $9K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCH7 | $9K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY COMPANY | 084659BD2 | $9K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDC6 | $9K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| D.R. HORTON INC | 23331ABP3 | $9K | 0,00 | 9.000 | DBT | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251VAU6 | $9K | 0,00 | 9.000 | DBT | US |
| DANA INC | 235825AH9 | $9K | 0,00 | 9.000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142DG5 | $9K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 015271AQ2 | $9K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| AMERICAN AIRLINES INC | 023771R91 | $8K | 0,00 | 8.783 | ABS-O | US |
| PRUDENTIAL FUNDING (ASIA) PLC | 744330AB7 | $8K | 0,00 | 9.000 | DBT | GB |
| MASS GENERAL BRIGHAM INC | 70213HAF5 | $8K | 0,00 | 13.000 | DBT | US |
| EQUINOR ASA | 29446MAG7 | $8K | 0,00 | 10.000 | DBT | NO |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 172062AF8 | $8K | 0,00 | 8.000 | DBT | US |
| AMERICAN AIRLINES INC | 02377AAA6 | $8K | 0,00 | 8.363 | ABS-O | US |
| NEVADA POWER COMPANY | 641423CD8 | $8K | 0,00 | 9.000 | DBT | US |
| AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRUST 2015-2 | 02377BAB2 | $8K | 0,00 | 8.419 | ABS-O | US |
| QVC INC | 747262AW3 | $8K | 0,00 | 17.000 | DBT | US |
| EMBECTA CORP | 29082KAB1 | $8K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| INDIANA MICHIGAN POWER COMPANY | 454889AR7 | $8K | 0,00 | 11.000 | DBT | US |
| ENTERGY ARKANSAS LLC | 29366MAF5 | $8K | 0,00 | 8.000 | DBT | US |
| TRANSOCEAN AQUILA LTD | 893790AA3 | $8K | 0,00 | 8.000 | DBT | KY |
| AVNET INC | 053807AW3 | $8K | 0,00 | 8.000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JZ4 | $8K | 0,00 | 8.000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111GH0 | $8K | 0,00 | 8.000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS COMPANY | 50077LBJ4 | $8K | 0,00 | 9.000 | DBT | US |
| BELO CORP | 080555AE5 | $8K | 0,00 | 8.000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EWN5 | $8K | 0,00 | 8.000 | DBT | US |
| PUGET SOUND ENERGY INC | 745332CM6 | $8K | 0,00 | 8.000 | DBT | US |
| POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY | 737679DH0 | $8K | 0,00 | 8.000 | DBT | US |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC COMPANY | 059165ER7 | $8K | 0,00 | 8.000 | DBT | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Temettüler 42 ödeme
4,84%
Son 12 Aylık Getiri
$2,33
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 28 Temmuz 2026 | $0,2000 |
| 25 Haziran 2026 | $0,1750 |
| 26 Mayıs 2026 | $0,1900 |
| 27 Nisan 2026 | $0,1800 |
| 26 Mart 2026 | $0,2050 |
| 24 Şubat 2026 | $0,1650 |
| 27 Ocak 2026 | $0,1900 |
| 26 Aralık 2025 | $0,2100 |
| 24 Kasım 2025 | $0,2150 |
| 28 Ekim 2025 | $0,2050 |
| 25 Eylül 2025 | $0,1900 |
| 26 Ağustos 2025 | $0,2000 |
| 28 Temmuz 2025 | $0,2050 |
| 25 Haziran 2025 | $0,1900 |
| 27 Mayıs 2025 | $0,2000 |
| 25 Nisan 2025 | $0,2050 |
| 26 Mart 2025 | $0,2150 |
| 25 Şubat 2025 | $0,1950 |
| 28 Ocak 2025 | $0,2000 |
| 26 Aralık 2024 | $0,2350 |
| 25 Kasım 2024 | $0,2100 |
| 28 Ekim 2024 | $0,2100 |
| 25 Eylül 2024 | $0,2100 |
| 27 Ağustos 2024 | $0,2100 |
| 26 Temmuz 2024 | $0,2000 |
| 25 Haziran 2024 | $0,2000 |
| 24 Mayıs 2024 | $0,2000 |
| 24 Nisan 2024 | $0,1750 |
| 22 Mart 2024 | $0,1700 |
| 23 Şubat 2024 | $0,1600 |
| 25 Ocak 2024 | $0,1550 |
| 22 Aralık 2023 | $0,2380 |
| 24 Kasım 2023 | $0,1770 |
| 25 Ekim 2023 | $0,1800 |
| 25 Eylül 2023 | $0,1800 |
| 25 Ağustos 2023 | $0,1800 |
| 25 Temmuz 2023 | $0,1800 |
| 26 Haziran 2023 | $0,1800 |
| 24 Mayıs 2023 | $0,1800 |
| 24 Nisan 2023 | $0,1800 |
| 27 Mart 2023 | $0,1790 |
| 22 Şubat 2023 | $0,1200 |
Kurumsal Sahipler (13F) 8 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| FTA First Trust Large Cap Value Alp… | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |