WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000079043 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$47,99
25 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,22 (+0,46%)
1 günlük değişim
$47,62 – $49,87
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $1.3B
- Varlıklar
- 6.159
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 18,52%
- Etkin pozisyon sayısı
- 214,5
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 9
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
UNIY Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 24 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 3M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 6M | ▼ -3,16% | ▼ -1,27% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -2,61% | ▲ +0,00% |
| 1Y | ▼ -2,51% | ▲ +2,20% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 27 Şubat 2024'den beri | ▼ -1,16% | ▲ +11,16% |
- 1 Yıllık Volatilite
- 4,85%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- -0,91
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- -$17.1M
- Son 12 ay
- +$19.7M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 6.159 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 125581GX0 | $3K | 0,00 | 3.000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAV5 | $3K | 0,00 | 3.000 | DBT | US |
| PACCAR FINANCIAL CORP | 69371RS64 | $3K | 0,00 | 3.000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457CL2 | $3K | 0,00 | 3.000 | DBT | US |
| NGPL PIPECO LLC | 62912XAF1 | $3K | 0,00 | 3.000 | DBT | US |
| ASSURANT INC | 04621XAJ7 | $3K | 0,00 | 3.000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BF8 | $3K | 0,00 | 3.000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 527298BT9 | $3K | 0,00 | 3.000 | DBT | US |
| WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY | 976826BM8 | $3K | 0,00 | 3.000 | DBT | US |
| WALT DISNEY COMPANY (THE) | 254687FX9 | $3K | 0,00 | 3.000 | DBT | US |
| AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRUST 2017-2AA | 02376AAA7 | $3K | 0,00 | 2.835 | ABS-O | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759AW0 | $3K | 0,00 | 4.000 | DBT | US |
| BROWN UNIVERSITY | 11575TAC2 | $3K | 0,00 | 4.000 | DBT | US |
| GENESIS ENERGY LP / GENESIS ENERGY FINANCE CORP | 37185LAN2 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
| GGAM FINANCE LTD | 36170JAA4 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | KY |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAE1 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME CORP | 69120VAW1 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBQ6 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
| GGAM FINANCE LTD | 36170JAD8 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | KY |
| CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORP | 15189YAH9 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334CW2 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BL6 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
| ADOBE INC | 00724PAF6 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
| PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II | 74256LEY1 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
| SHELL FINANCE US INC | 822905AZ8 | $2K | 0,00 | 3.000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAT7 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162AR4 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513BC8 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING | 64952WFF5 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
| BOARDWALK PIPELINES LP | 096630AG3 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179MBE2 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
| ASP UNIFRAX HOLDINGS INC | 00218LAH4 | $2K | 0,00 | 80.489 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680AW3 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XAP5 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAT4 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CJ6 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAJ2 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | GB |
| MASTERCARD INC | 57636QAM6 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
| CHEMOURS COMPANY (THE) | 163851AH1 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
| JBS USA HOLDING LUX SARL | 46590XAN6 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | LU |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556BZ4 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
| AMC GLOBAL MEDIA INC | 00164VAF0 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II | 6944PL2J7 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
| YALE NEW HAVEN HEALTH SERVICES CORP | 98459HAA0 | $2K | 0,00 | 3.000 | DBT | US |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 354613AL5 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540AW9 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
| CHILDREN'S HEALTH SYSTEM OF TEXAS | 16876HAB5 | $1K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JBK9 | $1K | 0,00 | 1.000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL BDC INC | 38173MAD4 | $1K | 0,00 | 1.000 | DBT | US |
| LIBERTY UTILITIES COMPANY | 531542AA6 | $1K | 0,00 | 1.000 | DBT | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Temettüler 42 ödeme
4,84%
Son 12 Aylık Getiri
$2,33
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 28 Temmuz 2026 | $0,2000 |
| 25 Haziran 2026 | $0,1750 |
| 26 Mayıs 2026 | $0,1900 |
| 27 Nisan 2026 | $0,1800 |
| 26 Mart 2026 | $0,2050 |
| 24 Şubat 2026 | $0,1650 |
| 27 Ocak 2026 | $0,1900 |
| 26 Aralık 2025 | $0,2100 |
| 24 Kasım 2025 | $0,2150 |
| 28 Ekim 2025 | $0,2050 |
| 25 Eylül 2025 | $0,1900 |
| 26 Ağustos 2025 | $0,2000 |
| 28 Temmuz 2025 | $0,2050 |
| 25 Haziran 2025 | $0,1900 |
| 27 Mayıs 2025 | $0,2000 |
| 25 Nisan 2025 | $0,2050 |
| 26 Mart 2025 | $0,2150 |
| 25 Şubat 2025 | $0,1950 |
| 28 Ocak 2025 | $0,2000 |
| 26 Aralık 2024 | $0,2350 |
| 25 Kasım 2024 | $0,2100 |
| 28 Ekim 2024 | $0,2100 |
| 25 Eylül 2024 | $0,2100 |
| 27 Ağustos 2024 | $0,2100 |
| 26 Temmuz 2024 | $0,2000 |
| 25 Haziran 2024 | $0,2000 |
| 24 Mayıs 2024 | $0,2000 |
| 24 Nisan 2024 | $0,1750 |
| 22 Mart 2024 | $0,1700 |
| 23 Şubat 2024 | $0,1600 |
| 25 Ocak 2024 | $0,1550 |
| 22 Aralık 2023 | $0,2380 |
| 24 Kasım 2023 | $0,1770 |
| 25 Ekim 2023 | $0,1800 |
| 25 Eylül 2023 | $0,1800 |
| 25 Ağustos 2023 | $0,1800 |
| 25 Temmuz 2023 | $0,1800 |
| 26 Haziran 2023 | $0,1800 |
| 24 Mayıs 2023 | $0,1800 |
| 24 Nisan 2023 | $0,1800 |
| 27 Mart 2023 | $0,1790 |
| 22 Şubat 2023 | $0,1200 |
Kurumsal Sahipler (13F) 8 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| FTA First Trust Large Cap Value Alp… | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |