WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000079043 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$47,68
21 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,06 (-0,13%)
1 günlük değişim
$47,62 – $49,87
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $1.3B
- Varlıklar
- 6.159
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 18,52%
- Etkin pozisyon sayısı
- 214,5
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 9
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
UNIY Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 21 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | — |
| 3M | ▼ -2,83% | — |
| 6M | ▼ -3,73% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -2,80% | — |
| 1Y | ▼ -2,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 27 Şubat 2024'den beri | ▼ -1,35% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 4,89%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- -0,78
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- -$17.1M
- Son 12 ay
- +$19.7M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 6.159 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHIRLPOOL CORP | 963320AV8 | $88K | 0,01 | 139.000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172DC0 | $88K | 0,01 | 86.000 | DBT | US |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | 44107TAY2 | $88K | 0,01 | 92.000 | DBT | US |
| PECO ENERGY COMPANY | 693304AH0 | $88K | 0,01 | 82.000 | DBT | US |
| FORTIVE CORP | 34959JAH1 | $88K | 0,01 | 107.000 | DBT | US |
| HCA INC | 404121AL9 | $88K | 0,01 | 90.000 | DBT | US |
| BIOGEN INC | 09062XAG8 | $87K | 0,01 | 135.000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | 09261HBG1 | $87K | 0,01 | 87.000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BW8 | $87K | 0,01 | 84.000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 26138EAX7 | $87K | 0,01 | 88.000 | DBT | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC | 03512TAB7 | $87K | 0,01 | 83.000 | DBT | IM |
| SANTANDER HOLDINGS USA INC | 80282KBH8 | $87K | 0,01 | 79.000 | DBT | US |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780AQ0 | $87K | 0,01 | 94.000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CR8 | $87K | 0,01 | 90.000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BK7 | $87K | 0,01 | 85.000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BE5 | $87K | 0,01 | 89.000 | DBT | US |
| JBS USA HOLDING LUX SARL | 47214BAD0 | $87K | 0,01 | 79.000 | DBT | LU |
| OGLETHORPE POWER CORP | 677052AA0 | $87K | 0,01 | 89.000 | DBT | US |
| ENTERGY TEXAS INC | 29365TAK0 | $87K | 0,01 | 99.000 | DBT | US |
| ECUADOR, REPUBLICA DEL - MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO | — | $87K | 0,01 | 103.000 | DBT | EC |
| CORNING INC | 219350BK0 | $87K | 0,01 | 91.000 | DBT | US |
| AMERICAN UNIVERSITY | 030360AD3 | $87K | 0,01 | 115.000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBJ2 | $87K | 0,01 | 90.000 | DBT | US |
| ENTERGY LOUISIANA LLC | 29364WBN7 | $87K | 0,01 | 88.000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825CAQ7 | $87K | 0,01 | 78.000 | DBT | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813CV9 | $86K | 0,01 | 146.000 | DBT | US |
| AVIS BUDGET CAR RENT LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC | 053773BF3 | $86K | 0,01 | 88.000 | DBT | US |
| AETNA INC | 00817YAF5 | $86K | 0,01 | 79.000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BR7 | $86K | 0,01 | 85.000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BN9 | $86K | 0,01 | 103.000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558CD3 | $86K | 0,01 | 88.000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558BS1 | $86K | 0,01 | 118.000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAV1 | $86K | 0,01 | 80.000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAP8 | $86K | 0,01 | 103.000 | DBT | US |
| HARLEY-DAVIDSON INC | 412822AE8 | $86K | 0,01 | 107.000 | DBT | US |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC | 30161MAG8 | $86K | 0,01 | 81.000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QAZ7 | $86K | 0,01 | 85.000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752AW3 | $86K | 0,01 | 83.000 | DBT | US |
| NSTAR ELECTRIC COMPANY | 67021CAQ0 | $85K | 0,01 | 130.000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HHR4 | $85K | 0,01 | 86.000 | DBT | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661DW4 | $85K | 0,01 | 95.000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558BT9 | $85K | 0,01 | 135.000 | DBT | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862121AB6 | $85K | 0,01 | 86.000 | DBT | US |
| BLACKROCK INC | 09290DAB7 | $85K | 0,01 | 84.000 | DBT | US |
| ORLANDO HEALTH INC | 686514AF7 | $85K | 0,01 | 106.000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308KM8 | $85K | 0,01 | 80.000 | DBT | US |
| COUSINS PROPERTIES INC | 222793AA9 | $85K | 0,01 | 83.000 | DBT | US |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY | 040555DC5 | $85K | 0,01 | 142.000 | DBT | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661DU8 | $85K | 0,01 | 85.000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QDL3 | $85K | 0,01 | 79.000 | DBT | MX |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 8 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |