WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000079043 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$47,68
21 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,06 (-0,13%)
1 günlük değişim
$47,62 – $49,87
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $1.3B
- Varlıklar
- 6.159
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 18,52%
- Etkin pozisyon sayısı
- 214,5
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 9
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
UNIY Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 21 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | — |
| 3M | ▼ -2,83% | — |
| 6M | ▼ -3,73% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -2,80% | — |
| 1Y | ▼ -2,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 27 Şubat 2024'den beri | ▼ -1,35% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 4,89%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- -0,78
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- -$17.1M
- Son 12 ay
- +$19.7M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 6.159 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KROGER COMPANY (THE) | 501044CN9 | $80K | 0,01 | 82.000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142CM3 | $80K | 0,01 | 72.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29278NAQ6 | $80K | 0,01 | 83.000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448ER5 | $80K | 0,01 | 81.000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122DS4 | $80K | 0,01 | 136.000 | DBT | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874DL8 | $80K | 0,01 | 91.000 | DBT | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216CU2 | $80K | 0,01 | 82.000 | DBT | US |
| SUZANO NETHERLANDS BV | 86960YAA0 | $80K | 0,01 | 82.000 | DBT | NL |
| FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | 31847RAG7 | $80K | 0,01 | 83.000 | DBT | US |
| ONE GAS INC | 68235PAH1 | $80K | 0,01 | 88.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273RAT6 | $80K | 0,01 | 88.000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111GE7 | $80K | 0,01 | 78.000 | DBT | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 06406RBU0 | $80K | 0,01 | 73.000 | DBT | US |
| UTAH ACQUISITION SUB INC | 62854AAP9 | $80K | 0,01 | 95.000 | DBT | US |
| SAMMONS FINANCIAL GROUP INC | 79588TAC4 | $80K | 0,01 | 80.000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VBV1 | $80K | 0,01 | 80.000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 91086QBE7 | $80K | 0,01 | 88.000 | DBT | MX |
| NIKE INC | 654106AL7 | $80K | 0,01 | 100.000 | DBT | US |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 606822AV6 | $80K | 0,01 | 80.000 | DBT | JP |
| MORGAN STANLEY | 61747YFL4 | $80K | 0,01 | 78.000 | DBT | US |
| PROLOGIS LP | 74340XBQ3 | $80K | 0,01 | 148.000 | DBT | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222AM7 | $80K | 0,01 | 93.000 | DBT | US |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY | 13645RAY0 | $79K | 0,01 | 80.000 | DBT | CA |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BS7 | $79K | 0,01 | 100.000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109CG4 | $79K | 0,01 | 80.000 | DBT | CA |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816CM9 | $79K | 0,01 | 80.000 | DBT | US |
| GOL FINANCE SA | — | $79K | 0,01 | 83.000 | DBT | LU |
| WALMART INC | 931142BF9 | $79K | 0,01 | 71.000 | DBT | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813CB3 | $79K | 0,01 | 93.000 | DBT | US |
| SPECTRA ENERGY PARTNERS LP | 84756NAE9 | $79K | 0,01 | 78.000 | DBT | US |
| STRYKER CORP | 863667AJ0 | $79K | 0,01 | 90.000 | DBT | US |
| OGLETHORPE POWER CORP | 677050AN6 | $79K | 0,01 | 89.000 | DBT | US |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC | 210385AF7 | $79K | 0,01 | 80.000 | DBT | US |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 29670GAG7 | $79K | 0,01 | 86.000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAL8 | $79K | 0,01 | 133.000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448AZ6 | $79K | 0,01 | 79.000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AQ4 | $79K | 0,01 | 77.000 | DBT | US |
| GEORGETOWN UNIVERSITY | 37310PAC5 | $79K | 0,01 | 95.000 | DBT | US |
| SONOCO PRODUCTS COMPANY | 835495AJ1 | $79K | 0,01 | 78.000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER CAPITAL CORP | 03040WAD7 | $79K | 0,01 | 70.000 | DBT | US |
| XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PARTNERS LP | 65342QAB8 | $79K | 0,01 | 79.000 | DBT | US |
| TENNECO LLC | 880349AU9 | $79K | 0,01 | 78.000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111GD9 | $78K | 0,01 | 75.000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680BF9 | $78K | 0,01 | 71.000 | DBT | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813BP3 | $78K | 0,01 | 116.000 | DBT | US |
| MOODY'S CORP | 615369AY1 | $78K | 0,01 | 107.000 | DBT | US |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | 303901BU5 | $78K | 0,01 | 78.000 | DBT | CA |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 16411QAN1 | $78K | 0,01 | 85.000 | DBT | US |
| ECOPETROL SA | 279158AV1 | $78K | 0,01 | 76.000 | DBT | CO |
| AETNA INC | 00817YAP3 | $78K | 0,01 | 91.000 | DBT | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 8 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |