WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000079043 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$47,68
21 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,06 (-0,13%)
1 günlük değişim
$47,62 – $49,87
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $1.3B
- Varlıklar
- 6.159
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 18,52%
- Etkin pozisyon sayısı
- 214,5
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 9
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
UNIY Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 21 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 27 Şubat 2024'den beri | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- 1 Yıllık Volatilite
- 4,89%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- -0,78
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- -$17.1M
- Son 12 ay
- +$19.7M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 6.159 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 29736RAM2 | $61K | 0,00 | 92.000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES LP | 925650AG8 | $61K | 0,00 | 62.000 | DBT | US |
| DOVER CORP | 260003AK4 | $61K | 0,00 | 61.000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HCX1 | $61K | 0,00 | 60.000 | DBT | US |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC COMPANY | 059165EP1 | $61K | 0,00 | 73.000 | DBT | US |
| VIRGINIA ELECTRIC & POWER COMPANY | 927804FT6 | $61K | 0,00 | 74.000 | DBT | US |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU | 500769HS6 | $61K | 0,00 | 62.000 | DBT | DE |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 780153BG6 | $61K | 0,00 | 60.000 | DBT | LR |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 759351AS8 | $61K | 0,00 | 59.000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 013817AK7 | $61K | 0,00 | 57.000 | DBT | US |
| KEHE DISTRIBUTORS LLC / KEHE FINANCE CORP | 487526AC9 | $61K | 0,00 | 58.000 | DBT | US |
| ALLINA HEALTH SYSTEM | 01959LAC6 | $61K | 0,00 | 80.000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HCG8 | $60K | 0,00 | 70.000 | DBT | US |
| IHEARTCOMMUNICATIONS INC | 45174HBJ5 | $60K | 0,00 | 62.171 | DBT | US |
| MARS INC | 571676AH8 | $60K | 0,00 | 78.000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBK6 | $60K | 0,00 | 59.000 | DBT | US |
| LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC | 80874YBE9 | $60K | 0,00 | 59.000 | DBT | US |
| SYSCO CORP | 871829BJ5 | $60K | 0,00 | 90.000 | DBT | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207AW5 | $60K | 0,00 | 100.000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308JF5 | $60K | 0,00 | 62.000 | DBT | US |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 17136MAB8 | $60K | 0,00 | 66.000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DR8 | $60K | 0,00 | 69.000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AJ0 | $60K | 0,00 | 64.000 | DBT | US |
| STARBUCKS CORP | 855244BG3 | $60K | 0,00 | 60.000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343VGJ7 | $60K | 0,00 | 66.000 | DBT | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216CX6 | $60K | 0,00 | 98.000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBE4 | $60K | 0,00 | 88.000 | DBT | CA |
| COCA-COLA CONSOLIDATED INC | 191098AM4 | $60K | 0,00 | 59.000 | DBT | US |
| LEVIATHAN BOND LTD | — | $60K | 0,00 | 58.251 | DBT | IL |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 29736RAS9 | $60K | 0,00 | 60.000 | DBT | US |
| NESTLE' HOLDINGS INC | 641062BB9 | $60K | 0,00 | 60.000 | DBT | US |
| KOHL'S CORP | 500255AX2 | $60K | 0,00 | 70.000 | DBT | US |
| SYSCO CORP | 871829BC0 | $60K | 0,00 | 60.000 | DBT | US |
| A.P. MOLLER-MAERSK A/S | 00203QAE7 | $60K | 0,00 | 60.000 | DBT | DK |
| HEALTH CARE SERVICE CORP A MUTUAL LEGAL RESERVE COMPANY | 42218SAF5 | $60K | 0,00 | 66.000 | DBT | US |
| ALBERTSONS COMPANIES INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC | 01309QAD0 | $60K | 0,00 | 62.000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAV3 | $60K | 0,00 | 60.000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BK8 | $60K | 0,00 | 60.000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109CJ8 | $60K | 0,00 | 70.000 | DBT | CA |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAL7 | $60K | 0,00 | 77.000 | DBT | GB |
| ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO | 040114HW3 | $60K | 0,00 | 81.068 | DBT | AR |
| NISOURCE INC | 65473QBE2 | $60K | 0,00 | 60.000 | DBT | US |
| SUNCOR ENERGY INC | 71644EAJ1 | $60K | 0,00 | 54.000 | DBT | CA |
| HERTZ CORP (THE) | 428040DB2 | $60K | 0,00 | 134.000 | DBT | US |
| ENTERGY ARKANSAS LLC | 29366MAC2 | $60K | 0,00 | 88.000 | DBT | US |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD | — | $59K | 0,00 | 62.110 | DBT | IL |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71643VAB1 | $59K | 0,00 | 59.000 | DBT | MX |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY | 13645RAF1 | $59K | 0,00 | 56.000 | DBT | CA |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAH4 | $59K | 0,00 | 60.000 | DBT | US |
| POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY | 737679DB3 | $59K | 0,00 | 54.000 | DBT | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Temettüler 42 ödeme
4,88%
Son 12 Aylık Getiri
$2,33
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 28 Temmuz 2026 | $0,2000 |
| 25 Haziran 2026 | $0,1750 |
| 26 Mayıs 2026 | $0,1900 |
| 27 Nisan 2026 | $0,1800 |
| 26 Mart 2026 | $0,2050 |
| 24 Şubat 2026 | $0,1650 |
| 27 Ocak 2026 | $0,1900 |
| 26 Aralık 2025 | $0,2100 |
| 24 Kasım 2025 | $0,2150 |
| 28 Ekim 2025 | $0,2050 |
| 25 Eylül 2025 | $0,1900 |
| 26 Ağustos 2025 | $0,2000 |
| 28 Temmuz 2025 | $0,2050 |
| 25 Haziran 2025 | $0,1900 |
| 27 Mayıs 2025 | $0,2000 |
| 25 Nisan 2025 | $0,2050 |
| 26 Mart 2025 | $0,2150 |
| 25 Şubat 2025 | $0,1950 |
| 28 Ocak 2025 | $0,2000 |
| 26 Aralık 2024 | $0,2350 |
| 25 Kasım 2024 | $0,2100 |
| 28 Ekim 2024 | $0,2100 |
| 25 Eylül 2024 | $0,2100 |
| 27 Ağustos 2024 | $0,2100 |
| 26 Temmuz 2024 | $0,2000 |
| 25 Haziran 2024 | $0,2000 |
| 24 Mayıs 2024 | $0,2000 |
| 24 Nisan 2024 | $0,1750 |
| 22 Mart 2024 | $0,1700 |
| 23 Şubat 2024 | $0,1600 |
| 25 Ocak 2024 | $0,1550 |
| 22 Aralık 2023 | $0,2380 |
| 24 Kasım 2023 | $0,1770 |
| 25 Ekim 2023 | $0,1800 |
| 25 Eylül 2023 | $0,1800 |
| 25 Ağustos 2023 | $0,1800 |
| 25 Temmuz 2023 | $0,1800 |
| 26 Haziran 2023 | $0,1800 |
| 24 Mayıs 2023 | $0,1800 |
| 24 Nisan 2023 | $0,1800 |
| 27 Mart 2023 | $0,1790 |
| 22 Şubat 2023 | $0,1200 |
Kurumsal Sahipler (13F) 8 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |