WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000079043 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$47,68
21 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,06 (-0,13%)
1 günlük değişim
$47,62 – $49,87
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $1.3B
- Varlıklar
- 6.159
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 18,52%
- Etkin pozisyon sayısı
- 214,5
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 9
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
UNIY Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 21 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -3,73% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -2,80% | ▼ -2,80% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▼ -2,19% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 27 Şubat 2024'den beri | ▼ -1,35% | ▼ -1,35% |
- 1 Yıllık Volatilite
- 4,89%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- -0,78
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- -$17.1M
- Son 12 ay
- +$19.7M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 6.159 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGIZER HOLDINGS INC | 29272WAD1 | $58K | 0,00 | 60.000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BA9 | $58K | 0,00 | 76.000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBG5 | $58K | 0,00 | 58.000 | DBT | US |
| QUALCOMM INC | 747525BR3 | $58K | 0,00 | 69.000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312BW5 | $58K | 0,00 | 61.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCE4 | $58K | 0,00 | 109.000 | DBT | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899AP6 | $58K | 0,00 | 57.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFK6 | $58K | 0,00 | 57.000 | DBT | US |
| STAPLES INC | 855030AS1 | $58K | 0,00 | 75.452 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DL8 | $58K | 0,00 | 60.000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 91529YAJ5 | $58K | 0,00 | 58.000 | DBT | US |
| BAUSCH HEALTH COMPANIES INC | 071734AL1 | $58K | 0,00 | 100.000 | DBT | CA |
| CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC | 15189XAM0 | $57K | 0,00 | 73.000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NAY7 | $57K | 0,00 | 68.000 | DBT | US |
| MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT FINANCE CORP | 55342UAJ3 | $57K | 0,00 | 70.000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932AJ6 | $57K | 0,00 | 66.000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLH2 | $57K | 0,00 | 57.300 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825CAP9 | $57K | 0,00 | 54.000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CM0 | $57K | 0,00 | 59.000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QAZ5 | $57K | 0,00 | 64.000 | DBT | MX |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XBZ2 | $57K | 0,00 | 55.000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAM5 | $57K | 0,00 | 66.000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BC1 | $57K | 0,00 | 77.000 | DBT | US |
| AMWINS GROUP INC | 031921AB5 | $57K | 0,00 | 59.000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457CJ7 | $57K | 0,00 | 55.000 | DBT | US |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26882PBE1 | $57K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | 958667AE7 | $57K | 0,00 | 54.000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBE0 | $57K | 0,00 | 55.000 | DBT | US |
| LGI HOMES INC | 50187TAF3 | $57K | 0,00 | 62.000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081DK6 | $57K | 0,00 | 65.000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NAV3 | $57K | 0,00 | 68.000 | DBT | US |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | 303901BL5 | $57K | 0,00 | 55.000 | DBT | CA |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DV6 | $57K | 0,00 | 56.000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAS8 | $57K | 0,00 | 55.000 | DBT | US |
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2013-A | 80286YAC6 | $57K | 0,00 | 56.580 | ABS-O | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 25525PAB3 | $57K | 0,00 | 62.000 | DBT | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834LBD1 | $57K | 0,00 | 52.000 | DBT | US |
| 7-ELEVEN INC | 817826AG5 | $57K | 0,00 | 96.000 | DBT | US |
| EVERGY KANSAS CENTRAL INC | 95709TAJ9 | $57K | 0,00 | 68.000 | DBT | US |
| PUGET SOUND ENERGY INC | 745332CH7 | $56K | 0,00 | 70.000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 72650RBP6 | $56K | 0,00 | 55.000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAX1 | $56K | 0,00 | 57.000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BM0 | $56K | 0,00 | 57.000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBD2 | $56K | 0,00 | 55.000 | DBT | US |
| WESTLAKE CORP | 960413AU6 | $56K | 0,00 | 72.000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAT0 | $56K | 0,00 | 87.000 | DBT | US |
| NEW ENGLAND POWER COMPANY | 644188BG8 | $56K | 0,00 | 93.000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109AZ4 | $56K | 0,00 | 60.000 | DBT | CA |
| CORNING INC | 219350BF1 | $56K | 0,00 | 70.000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625HHV5 | $56K | 0,00 | 55.000 | DBT | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Temettüler 42 ödeme
4,88%
Son 12 Aylık Getiri
$2,33
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 28 Temmuz 2026 | $0,2000 |
| 25 Haziran 2026 | $0,1750 |
| 26 Mayıs 2026 | $0,1900 |
| 27 Nisan 2026 | $0,1800 |
| 26 Mart 2026 | $0,2050 |
| 24 Şubat 2026 | $0,1650 |
| 27 Ocak 2026 | $0,1900 |
| 26 Aralık 2025 | $0,2100 |
| 24 Kasım 2025 | $0,2150 |
| 28 Ekim 2025 | $0,2050 |
| 25 Eylül 2025 | $0,1900 |
| 26 Ağustos 2025 | $0,2000 |
| 28 Temmuz 2025 | $0,2050 |
| 25 Haziran 2025 | $0,1900 |
| 27 Mayıs 2025 | $0,2000 |
| 25 Nisan 2025 | $0,2050 |
| 26 Mart 2025 | $0,2150 |
| 25 Şubat 2025 | $0,1950 |
| 28 Ocak 2025 | $0,2000 |
| 26 Aralık 2024 | $0,2350 |
| 25 Kasım 2024 | $0,2100 |
| 28 Ekim 2024 | $0,2100 |
| 25 Eylül 2024 | $0,2100 |
| 27 Ağustos 2024 | $0,2100 |
| 26 Temmuz 2024 | $0,2000 |
| 25 Haziran 2024 | $0,2000 |
| 24 Mayıs 2024 | $0,2000 |
| 24 Nisan 2024 | $0,1750 |
| 22 Mart 2024 | $0,1700 |
| 23 Şubat 2024 | $0,1600 |
| 25 Ocak 2024 | $0,1550 |
| 22 Aralık 2023 | $0,2380 |
| 24 Kasım 2023 | $0,1770 |
| 25 Ekim 2023 | $0,1800 |
| 25 Eylül 2023 | $0,1800 |
| 25 Ağustos 2023 | $0,1800 |
| 25 Temmuz 2023 | $0,1800 |
| 26 Haziran 2023 | $0,1800 |
| 24 Mayıs 2023 | $0,1800 |
| 24 Nisan 2023 | $0,1800 |
| 27 Mart 2023 | $0,1790 |
| 22 Şubat 2023 | $0,1200 |
Kurumsal Sahipler (13F) 8 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |