WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000079043 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$47,68
21 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,06 (-0,13%)
1 günlük değişim
$47,62 – $49,87
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $1.3B
- Varlıklar
- 6.159
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 18,52%
- Etkin pozisyon sayısı
- 214,5
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 9
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
UNIY Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 21 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 27 Şubat 2024'den beri | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- 1 Yıllık Volatilite
- 4,89%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- -0,78
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- -$17.1M
- Son 12 ay
- +$19.7M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 6.159 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 039482AC8 | $48K | 0,00 | 78.000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS COMPANY | 42307TAH1 | $48K | 0,00 | 43.000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748BD3 | $48K | 0,00 | 59.000 | DBT | US |
| DH EUROPE FINANCE II SARL | 23291KAJ4 | $48K | 0,00 | 59.000 | DBT | LU |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BN7 | $47K | 0,00 | 46.000 | DBT | US |
| TRANSCONTINENTAL GAS PIPELINE COMPANY LLC | 893574AP8 | $47K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AJ0 | $47K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| SUTTER HEALTH | 86944BAE3 | $47K | 0,00 | 59.000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CMD0 | $47K | 0,00 | 47.000 | DBT | US |
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP | 680223AL8 | $47K | 0,00 | 66.000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776743AG1 | $47K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| GRAY MEDIA INC | 389286AA3 | $47K | 0,00 | 66.000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP | 494550BW5 | $47K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| CSC HOLDINGS LLC | 126307BK2 | $47K | 0,00 | 200.000 | DBT | US |
| ENTERGY LOUISIANA LLC | 29364WBB3 | $47K | 0,00 | 59.000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KAF4 | $47K | 0,00 | 88.000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LBM0 | $47K | 0,00 | 79.000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795HT0 | $47K | 0,00 | 43.000 | DBT | US |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | 303901BN1 | $47K | 0,00 | 45.000 | DBT | CA |
| GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC | 361841AP4 | $47K | 0,00 | 49.000 | DBT | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902VAM9 | $47K | 0,00 | 68.000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759AZ3 | $47K | 0,00 | 55.000 | DBT | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAN4 | $47K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC | 210385AC4 | $47K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBH6 | $47K | 0,00 | 45.000 | DBT | LU |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HKY4 | $47K | 0,00 | 43.000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO | 431318BE3 | $47K | 0,00 | 47.000 | DBT | US |
| KB HOME | 48666KBA6 | $47K | 0,00 | 46.000 | DBT | US |
| MASS GENERAL BRIGHAM INC | 70213HAE8 | $47K | 0,00 | 69.000 | DBT | US |
| ARAMARK SERVICES INC | 038522AQ1 | $47K | 0,00 | 47.000 | DBT | US |
| XYLEM INC | 98419MAK6 | $47K | 0,00 | 56.000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC | 92328MAB9 | $47K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CC4 | $47K | 0,00 | 70.511 | DBT | UA |
| ENBRIDGE INC | 29250NCB9 | $47K | 0,00 | 46.000 | DBT | CA |
| VALARIS LTD / VALARIS FINANCE COMPANY LLC | 91889FAC5 | $47K | 0,00 | 45.000 | DBT | BM |
| SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY | 842434CT7 | $47K | 0,00 | 62.000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC | 92840VAQ5 | $47K | 0,00 | 43.000 | DBT | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902VAP2 | $47K | 0,00 | 46.000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY SOUTH CAROLINA INC | 837004CJ7 | $47K | 0,00 | 52.000 | DBT | US |
| P&L DEVELOPMENT LLC | 69306RAB2 | $47K | 0,00 | 47.775 | DBT | US |
| CLEAN HARBORS INC | 184496AQ0 | $47K | 0,00 | 46.000 | DBT | US |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | 398905AN9 | $47K | 0,00 | 48.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GWZ3 | $47K | 0,00 | 47.000 | DBT | US |
| SMITH & NEPHEW PLC | 83192PAD0 | $47K | 0,00 | 46.000 | DBT | GB |
| REVVITY INC | 714046AN9 | $47K | 0,00 | 53.000 | DBT | US |
| ASCENSION HEALTH ALLIANCE | 04352EAB1 | $47K | 0,00 | 59.000 | DBT | US |
| ADVENTIST HEALTH SYSTEM/WEST (CA) | 007944AG6 | $46K | 0,00 | 68.000 | DBT | US |
| J.M. SMUCKER COMPANY (THE) | 832696AW8 | $46K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAP6 | $46K | 0,00 | 62.000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC | 361841AQ2 | $46K | 0,00 | 49.000 | DBT | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Temettüler 42 ödeme
4,88%
Son 12 Aylık Getiri
$2,33
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 28 Temmuz 2026 | $0,2000 |
| 25 Haziran 2026 | $0,1750 |
| 26 Mayıs 2026 | $0,1900 |
| 27 Nisan 2026 | $0,1800 |
| 26 Mart 2026 | $0,2050 |
| 24 Şubat 2026 | $0,1650 |
| 27 Ocak 2026 | $0,1900 |
| 26 Aralık 2025 | $0,2100 |
| 24 Kasım 2025 | $0,2150 |
| 28 Ekim 2025 | $0,2050 |
| 25 Eylül 2025 | $0,1900 |
| 26 Ağustos 2025 | $0,2000 |
| 28 Temmuz 2025 | $0,2050 |
| 25 Haziran 2025 | $0,1900 |
| 27 Mayıs 2025 | $0,2000 |
| 25 Nisan 2025 | $0,2050 |
| 26 Mart 2025 | $0,2150 |
| 25 Şubat 2025 | $0,1950 |
| 28 Ocak 2025 | $0,2000 |
| 26 Aralık 2024 | $0,2350 |
| 25 Kasım 2024 | $0,2100 |
| 28 Ekim 2024 | $0,2100 |
| 25 Eylül 2024 | $0,2100 |
| 27 Ağustos 2024 | $0,2100 |
| 26 Temmuz 2024 | $0,2000 |
| 25 Haziran 2024 | $0,2000 |
| 24 Mayıs 2024 | $0,2000 |
| 24 Nisan 2024 | $0,1750 |
| 22 Mart 2024 | $0,1700 |
| 23 Şubat 2024 | $0,1600 |
| 25 Ocak 2024 | $0,1550 |
| 22 Aralık 2023 | $0,2380 |
| 24 Kasım 2023 | $0,1770 |
| 25 Ekim 2023 | $0,1800 |
| 25 Eylül 2023 | $0,1800 |
| 25 Ağustos 2023 | $0,1800 |
| 25 Temmuz 2023 | $0,1800 |
| 26 Haziran 2023 | $0,1800 |
| 24 Mayıs 2023 | $0,1800 |
| 24 Nisan 2023 | $0,1800 |
| 27 Mart 2023 | $0,1790 |
| 22 Şubat 2023 | $0,1200 |
Kurumsal Sahipler (13F) 8 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |