WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000079043 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$47,68
21 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,06 (-0,13%)
1 günlük değişim
$47,62 – $49,87
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $1.3B
- Varlıklar
- 6.159
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 18,52%
- Etkin pozisyon sayısı
- 214,5
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 9
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
UNIY Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 21 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 27 Şubat 2024'den beri | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- 1 Yıllık Volatilite
- 4,89%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- -0,78
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- -$17.1M
- Son 12 ay
- +$19.7M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 6.159 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUANTA SERVICES INC | 74762EAL6 | $45K | 0,00 | 44.000 | DBT | US |
| GXO LOGISTICS INC | 36262GAF8 | $44K | 0,00 | 43.000 | DBT | US |
| SYSCO CORP | 871829BF3 | $44K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| LEGG MASON INC | 524901AR6 | $44K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320AY8 | $44K | 0,00 | 58.000 | DBT | US |
| KKR GROUP FINANCE CO X LLC | 48255BAA4 | $44K | 0,00 | 70.000 | DBT | US |
| ENACT HOLDINGS INC | 29249EAA7 | $44K | 0,00 | 43.000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 780153BW1 | $44K | 0,00 | 44.000 | DBT | LR |
| UNIVERSITY OF PITTSBURGH MEDICAL CENTER (PA) | 90320WAG8 | $44K | 0,00 | 44.000 | DBT | US |
| SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC | 83283WAE3 | $44K | 0,00 | 42.000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XBS8 | $44K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661DY0 | $44K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 559222AY0 | $44K | 0,00 | 43.000 | DBT | CA |
| MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MA) | 575718AA9 | $44K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| NASDAQ INC | 63111XAL5 | $44K | 0,00 | 43.000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BQ4 | $44K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLC | 83007CAB8 | $44K | 0,00 | 44.000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807BT8 | $44K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473QBD4 | $44K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00914AAG7 | $44K | 0,00 | 47.000 | DBT | US |
| PPL ELECTRIC UTILITIES CORP | 69351UAU7 | $44K | 0,00 | 56.000 | DBT | US |
| ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC | 00489LAL7 | $44K | 0,00 | 44.000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BT8 | $44K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| OWENS CORNING | 690742AG6 | $44K | 0,00 | 54.000 | DBT | US |
| MIDAS OPCO HOLDINGS LLC | 59565JAA9 | $44K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| ADVOCATE HEALTH & HOSPITALS CORP | 007589AB0 | $44K | 0,00 | 53.000 | DBT | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620MBS4 | $44K | 0,00 | 46.000 | DBT | US |
| ENDO FINANCE HOLDINGS INC | 29281RAA7 | $44K | 0,00 | 41.000 | DBT | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC / TYCO FIRE & SECURITY FINANCE SCA | 47837RAA8 | $44K | 0,00 | 49.000 | DBT | IE |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457CH9 | $44K | 0,00 | 49.000 | DBT | US |
| COMMONSPIRIT HEALTH | 254010AE1 | $44K | 0,00 | 49.000 | DBT | US |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC COMPANY | 059165EQ9 | $44K | 0,00 | 46.000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | 842400HX4 | $44K | 0,00 | 46.000 | DBT | US |
| 7-ELEVEN INC | 817826AD2 | $44K | 0,00 | 46.000 | DBT | US |
| LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS | 50540RAW2 | $44K | 0,00 | 46.000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308KG1 | $44K | 0,00 | 42.000 | DBT | US |
| TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) | 880591EX6 | $44K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | 824348BK1 | $44K | 0,00 | 58.000 | DBT | US |
| QUALCOMM INC | 747525AJ2 | $43K | 0,00 | 44.000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114CT3 | $43K | 0,00 | 57.000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CT7 | $43K | 0,00 | 40.000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AH4 | $43K | 0,00 | 49.000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAG0 | $43K | 0,00 | 44.000 | DBT | SG |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759BA7 | $43K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368BC6 | $43K | 0,00 | 38.000 | DBT | US |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119BP4 | $43K | 0,00 | 65.000 | DBT | US |
| WYNN RESORTS FINANCE LLC | 983133AC3 | $43K | 0,00 | 41.000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680CR2 | $43K | 0,00 | 41.000 | DBT | US |
| SERVICE PROPERTIES TRUST | 81761LAC6 | $43K | 0,00 | 41.000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC | 361841AL3 | $43K | 0,00 | 43.000 | DBT | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Temettüler 42 ödeme
4,88%
Son 12 Aylık Getiri
$2,33
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 28 Temmuz 2026 | $0,2000 |
| 25 Haziran 2026 | $0,1750 |
| 26 Mayıs 2026 | $0,1900 |
| 27 Nisan 2026 | $0,1800 |
| 26 Mart 2026 | $0,2050 |
| 24 Şubat 2026 | $0,1650 |
| 27 Ocak 2026 | $0,1900 |
| 26 Aralık 2025 | $0,2100 |
| 24 Kasım 2025 | $0,2150 |
| 28 Ekim 2025 | $0,2050 |
| 25 Eylül 2025 | $0,1900 |
| 26 Ağustos 2025 | $0,2000 |
| 28 Temmuz 2025 | $0,2050 |
| 25 Haziran 2025 | $0,1900 |
| 27 Mayıs 2025 | $0,2000 |
| 25 Nisan 2025 | $0,2050 |
| 26 Mart 2025 | $0,2150 |
| 25 Şubat 2025 | $0,1950 |
| 28 Ocak 2025 | $0,2000 |
| 26 Aralık 2024 | $0,2350 |
| 25 Kasım 2024 | $0,2100 |
| 28 Ekim 2024 | $0,2100 |
| 25 Eylül 2024 | $0,2100 |
| 27 Ağustos 2024 | $0,2100 |
| 26 Temmuz 2024 | $0,2000 |
| 25 Haziran 2024 | $0,2000 |
| 24 Mayıs 2024 | $0,2000 |
| 24 Nisan 2024 | $0,1750 |
| 22 Mart 2024 | $0,1700 |
| 23 Şubat 2024 | $0,1600 |
| 25 Ocak 2024 | $0,1550 |
| 22 Aralık 2023 | $0,2380 |
| 24 Kasım 2023 | $0,1770 |
| 25 Ekim 2023 | $0,1800 |
| 25 Eylül 2023 | $0,1800 |
| 25 Ağustos 2023 | $0,1800 |
| 25 Temmuz 2023 | $0,1800 |
| 26 Haziran 2023 | $0,1800 |
| 24 Mayıs 2023 | $0,1800 |
| 24 Nisan 2023 | $0,1800 |
| 27 Mart 2023 | $0,1790 |
| 22 Şubat 2023 | $0,1200 |
Kurumsal Sahipler (13F) 8 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |