WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000079043 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$47,68
21 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,06 (-0,13%)
1 günlük değişim
$47,62 – $49,87
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $1.3B
- Varlıklar
- 6.159
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 18,52%
- Etkin pozisyon sayısı
- 214,5
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 9
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
UNIY Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 21 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 27 Şubat 2024'den beri | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- 1 Yıllık Volatilite
- 4,89%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- -0,78
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- -$17.1M
- Son 12 ay
- +$19.7M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 6.159 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAND PARENT LLC | 753272AA1 | $36K | 0,00 | 35.000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAR5 | $36K | 0,00 | 35.000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAF2 | $36K | 0,00 | 36.000 | DBT | SG |
| COMMONSPIRIT HEALTH | 20268JAS2 | $36K | 0,00 | 36.000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ACN5 | $36K | 0,00 | 35.000 | DBT | US |
| KKR GROUP FINANCE CO III LLC | 48250AAA1 | $36K | 0,00 | 40.000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | 29379VBY8 | $36K | 0,00 | 49.000 | DBT | US |
| M/I HOMES INC | 55305BAS0 | $36K | 0,00 | 36.000 | DBT | US |
| OHIO EDISON COMPANY | 677347CE4 | $36K | 0,00 | 32.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 744573AW6 | $36K | 0,00 | 35.000 | DBT | US |
| OPEN TEXT CORP | 683715AC0 | $36K | 0,00 | 37.000 | DBT | CA |
| RELX CAPITAL INC | 74949LAE2 | $36K | 0,00 | 36.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | 26444HAR2 | $36K | 0,00 | 34.000 | DBT | US |
| ZAYO GROUP HOLDINGS INC | 98919VAD7 | $36K | 0,00 | 36.188 | DBT | US |
| GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY | 37959GAA5 | $36K | 0,00 | 37.000 | DBT | US |
| ENSTAR GROUP LTD | 29359UAB5 | $36K | 0,00 | 36.000 | DBT | BM |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAK0 | $36K | 0,00 | 35.000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER CAPITAL CORP | 03040WAX3 | $36K | 0,00 | 51.000 | DBT | US |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | 05401AAR2 | $36K | 0,00 | 37.000 | DBT | KY |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780AT4 | $36K | 0,00 | 36.000 | DBT | US |
| MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | 314275AC2 | $36K | 0,00 | 39.000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER CAPITAL CORP | 03040WAY1 | $36K | 0,00 | 40.000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CU1 | $36K | 0,00 | 35.000 | DBT | US |
| CORNING INC | 219350AV7 | $36K | 0,00 | 35.000 | DBT | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556CK6 | $36K | 0,00 | 38.000 | DBT | US |
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP | 83002YAA7 | $36K | 0,00 | 35.000 | DBT | US |
| W.R. GRACE HOLDINGS LLC | 92943GAF8 | $36K | 0,00 | 36.000 | DBT | US |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY | 13648TAG2 | $36K | 0,00 | 50.000 | DBT | CA |
| ONEOK INC | 682680CQ4 | $36K | 0,00 | 35.000 | DBT | US |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU | 500769JG0 | $36K | 0,00 | 41.000 | DBT | DE |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ACD7 | $36K | 0,00 | 35.000 | DBT | US |
| MATTAMY GROUP CORP | 57701RAM4 | $36K | 0,00 | 37.000 | DBT | CA |
| COX COMMUNICATIONS INC | 224044CR6 | $36K | 0,00 | 35.000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JY7 | $36K | 0,00 | 38.000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP | 14913UAJ9 | $36K | 0,00 | 35.000 | DBT | US |
| SYSCO CORP | 871829BQ9 | $36K | 0,00 | 40.000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAU4 | $35K | 0,00 | 35.000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CQ9 | $35K | 0,00 | 36.000 | DBT | US |
| NCR VOYIX CORP | 62886EAY4 | $35K | 0,00 | 36.000 | DBT | US |
| STRYKER CORP | 863667BC4 | $35K | 0,00 | 35.000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78016FZX5 | $35K | 0,00 | 35.000 | DBT | CA |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EVP1 | $35K | 0,00 | 37.000 | DBT | US |
| GENESIS ENERGY LP / GENESIS ENERGY FINANCE CORP | 37185LAQ5 | $35K | 0,00 | 34.000 | DBT | US |
| ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC | 04621WAD2 | $35K | 0,00 | 38.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 744573AQ9 | $35K | 0,00 | 40.000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BR8 | $35K | 0,00 | 35.000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308JU2 | $35K | 0,00 | 43.000 | DBT | US |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC | 210385AL4 | $35K | 0,00 | 37.000 | DBT | US |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 045167EG4 | $35K | 0,00 | 36.000 | DBT | PH |
| ENTERGY CORP | 29364GAQ6 | $35K | 0,00 | 34.000 | DBT | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Temettüler 42 ödeme
4,88%
Son 12 Aylık Getiri
$2,33
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 28 Temmuz 2026 | $0,2000 |
| 25 Haziran 2026 | $0,1750 |
| 26 Mayıs 2026 | $0,1900 |
| 27 Nisan 2026 | $0,1800 |
| 26 Mart 2026 | $0,2050 |
| 24 Şubat 2026 | $0,1650 |
| 27 Ocak 2026 | $0,1900 |
| 26 Aralık 2025 | $0,2100 |
| 24 Kasım 2025 | $0,2150 |
| 28 Ekim 2025 | $0,2050 |
| 25 Eylül 2025 | $0,1900 |
| 26 Ağustos 2025 | $0,2000 |
| 28 Temmuz 2025 | $0,2050 |
| 25 Haziran 2025 | $0,1900 |
| 27 Mayıs 2025 | $0,2000 |
| 25 Nisan 2025 | $0,2050 |
| 26 Mart 2025 | $0,2150 |
| 25 Şubat 2025 | $0,1950 |
| 28 Ocak 2025 | $0,2000 |
| 26 Aralık 2024 | $0,2350 |
| 25 Kasım 2024 | $0,2100 |
| 28 Ekim 2024 | $0,2100 |
| 25 Eylül 2024 | $0,2100 |
| 27 Ağustos 2024 | $0,2100 |
| 26 Temmuz 2024 | $0,2000 |
| 25 Haziran 2024 | $0,2000 |
| 24 Mayıs 2024 | $0,2000 |
| 24 Nisan 2024 | $0,1750 |
| 22 Mart 2024 | $0,1700 |
| 23 Şubat 2024 | $0,1600 |
| 25 Ocak 2024 | $0,1550 |
| 22 Aralık 2023 | $0,2380 |
| 24 Kasım 2023 | $0,1770 |
| 25 Ekim 2023 | $0,1800 |
| 25 Eylül 2023 | $0,1800 |
| 25 Ağustos 2023 | $0,1800 |
| 25 Temmuz 2023 | $0,1800 |
| 26 Haziran 2023 | $0,1800 |
| 24 Mayıs 2023 | $0,1800 |
| 24 Nisan 2023 | $0,1800 |
| 27 Mart 2023 | $0,1790 |
| 22 Şubat 2023 | $0,1200 |
Kurumsal Sahipler (13F) 8 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |