WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000079043 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$47,77
24 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,09 (+0,20%)
1 günlük değişim
$47,62 – $49,87
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $1.3B
- Varlıklar
- 6.159
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 18,52%
- Etkin pozisyon sayısı
- 214,5
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 9
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
UNIY Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 21 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 27 Şubat 2024'den beri | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- 1 Yıllık Volatilite
- 4,89%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- -0,78
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- -$17.1M
- Son 12 ay
- +$19.7M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 6.159 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE 2019 INC / CSL CAP LLC | 91327AAB8 | $28K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CE6 | $28K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC COMPANY | 059165EC0 | $28K | 0,00 | 26.000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114CB2 | $28K | 0,00 | 27.000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 26138EAY5 | $28K | 0,00 | 35.000 | DBT | US |
| GEO GROUP INC (THE) | 36162JAG1 | $28K | 0,00 | 27.000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QBX9 | $28K | 0,00 | 36.000 | DBT | MX |
| ZAYO GROUP HOLDINGS INC | 98919VAC9 | $28K | 0,00 | 28.100 | DBT | US |
| GEO GROUP INC (THE) | 36162JAH9 | $28K | 0,00 | 26.000 | DBT | US |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC | 34964CAG1 | $28K | 0,00 | 35.000 | DBT | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076BZ4 | $28K | 0,00 | 42.000 | DBT | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654AK1 | $28K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111ES8 | $28K | 0,00 | 26.000 | DBT | US |
| CHUBB INA HOLDINGS LLC | 00440EAQ0 | $28K | 0,00 | 33.000 | DBT | US |
| APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP | 03765HAD3 | $28K | 0,00 | 28.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO | 744448CU3 | $28K | 0,00 | 47.000 | DBT | US |
| CUSHMAN & WAKEFIELD U.S. BORROWER LLC | 23166MAA1 | $28K | 0,00 | 28.000 | DBT | US |
| ASCENSION HEALTH ALLIANCE | 04351LAB6 | $28K | 0,00 | 35.000 | DBT | US |
| KITE REALTY GROUP LP | 76131VAB9 | $28K | 0,00 | 28.000 | DBT | US |
| INGEVITY CORP | 45688CAB3 | $28K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251VAN2 | $28K | 0,00 | 34.000 | DBT | US |
| VOC ESCROW LTD | 91832VAA2 | $28K | 0,00 | 28.000 | DBT | BM |
| PEPSICO INC | 713448EZ7 | $28K | 0,00 | 31.000 | DBT | US |
| AIRCASTLE LTD / AIRCASTLE IRELAND DAC | 00928QAX9 | $28K | 0,00 | 27.000 | DBT | BM |
| NEW ENTERPRISE STONE & LIME CO INC | 644274AH5 | $28K | 0,00 | 28.000 | DBT | US |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855RAL4 | $28K | 0,00 | 31.000 | DBT | US |
| KROGER COMPANY (THE) | 501044DE8 | $28K | 0,00 | 28.000 | DBT | US |
| NASDAQ INC | 631103AM0 | $28K | 0,00 | 37.000 | DBT | US |
| PAMPA ENERGIA SA | — | $28K | 0,00 | 27.000 | DBT | AR |
| SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 836720AJ1 | $28K | 0,00 | 26.000 | DBT | CA |
| SOUTH32 TREASURY LTD | 84055BAA1 | $28K | 0,00 | 29.000 | DBT | AU |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111FC2 | $28K | 0,00 | 34.000 | DBT | US |
| MOSAIC COMPANY (THE) | 61945CAB9 | $28K | 0,00 | 31.000 | DBT | US |
| QUEBEC, PROVINCE OF - DIRECTION DE L'EMISSION DES EMPRUNTS MINISTRE DES FINANCES | 748148SB0 | $28K | 0,00 | 31.000 | DBT | CA |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY | 13645RAD6 | $28K | 0,00 | 25.000 | DBT | CA |
| SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | 824348BP0 | $28K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC | 913229AA8 | $28K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477BT9 | $28K | 0,00 | 31.000 | DBT | US |
| AIRCASTLE LTD / AIRCASTLE IRELAND DAC | 00928QAY7 | $28K | 0,00 | 27.000 | DBT | BM |
| NORTHERN STATES POWER COMPANY (MINNESOTA) | 665772CV9 | $28K | 0,00 | 33.000 | DBT | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AQ2 | $28K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| INGREDION INC | 457187AD4 | $28K | 0,00 | 37.000 | DBT | US |
| BOYNE USA INC | 103557AC8 | $28K | 0,00 | 28.000 | DBT | US |
| TALOS PRODUCTION INC | 87485LAE4 | $28K | 0,00 | 26.000 | DBT | US |
| STATION CASINOS LLC | 857691AG4 | $28K | 0,00 | 28.000 | DBT | US |
| FMC CORP | 302491AZ8 | $28K | 0,00 | 37.000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508CC6 | $28K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAB7 | $28K | 0,00 | 32.000 | DBT | US |
| TELECOM ITALIA CAPITAL SA | 87927VAM0 | $28K | 0,00 | 27.000 | DBT | LU |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111FQ1 | $28K | 0,00 | 34.000 | DBT | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Temettüler 42 ödeme
4,87%
Son 12 Aylık Getiri
$2,33
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 28 Temmuz 2026 | $0,2000 |
| 25 Haziran 2026 | $0,1750 |
| 26 Mayıs 2026 | $0,1900 |
| 27 Nisan 2026 | $0,1800 |
| 26 Mart 2026 | $0,2050 |
| 24 Şubat 2026 | $0,1650 |
| 27 Ocak 2026 | $0,1900 |
| 26 Aralık 2025 | $0,2100 |
| 24 Kasım 2025 | $0,2150 |
| 28 Ekim 2025 | $0,2050 |
| 25 Eylül 2025 | $0,1900 |
| 26 Ağustos 2025 | $0,2000 |
| 28 Temmuz 2025 | $0,2050 |
| 25 Haziran 2025 | $0,1900 |
| 27 Mayıs 2025 | $0,2000 |
| 25 Nisan 2025 | $0,2050 |
| 26 Mart 2025 | $0,2150 |
| 25 Şubat 2025 | $0,1950 |
| 28 Ocak 2025 | $0,2000 |
| 26 Aralık 2024 | $0,2350 |
| 25 Kasım 2024 | $0,2100 |
| 28 Ekim 2024 | $0,2100 |
| 25 Eylül 2024 | $0,2100 |
| 27 Ağustos 2024 | $0,2100 |
| 26 Temmuz 2024 | $0,2000 |
| 25 Haziran 2024 | $0,2000 |
| 24 Mayıs 2024 | $0,2000 |
| 24 Nisan 2024 | $0,1750 |
| 22 Mart 2024 | $0,1700 |
| 23 Şubat 2024 | $0,1600 |
| 25 Ocak 2024 | $0,1550 |
| 22 Aralık 2023 | $0,2380 |
| 24 Kasım 2023 | $0,1770 |
| 25 Ekim 2023 | $0,1800 |
| 25 Eylül 2023 | $0,1800 |
| 25 Ağustos 2023 | $0,1800 |
| 25 Temmuz 2023 | $0,1800 |
| 26 Haziran 2023 | $0,1800 |
| 24 Mayıs 2023 | $0,1800 |
| 24 Nisan 2023 | $0,1800 |
| 27 Mart 2023 | $0,1790 |
| 22 Şubat 2023 | $0,1200 |
Kurumsal Sahipler (13F) 8 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |