ANDREWS, LUCIA WEALTH MANAGEMENT LLC
CIK 1906227 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $191.1M
- Pozisyonlar
- 39
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
13F değerine göre 9.443 içinde 6.601. · en iyi 69.9%
Portföy değeri ÇÇ: +14.2% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 84,77%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 97,27%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 14
- Etkin pozisyon sayısı
- 5,7
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 1,53% Tahmini alışlar $6.802.099 · satışlar $2.742.869
Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 97,5% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 4
- Artırıldı
- 19
- Azaldı
- 10
- Kapalı
- 1
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Tam portföy 39 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $73.159.789 | 38,28% | 1.649.228 | $7.139.047 | Aşağı ×6 | ||
| DFUV | $14.836.597 | 7,76% | 269.708 | $2.216.118 | Yukarı ×2 | ||
| DFAT | $14.391.461 | 7,53% | 205.886 | $1.512.920 | Aşağı ×5 | ||
| DFAX | $12.882.463 | 6,74% | 349.686 | $1.115.462 | Yukarı ×1 | ||
| DFIV | $11.175.425 | 5,85% | 206.876 | $52.177 | Aşağı ×1 | ||
| DFAI | $9.914.837 | 5,19% | 240.360 | $991.852 | Yukarı ×6 | ||
| DFAS | $8.267.950 | 4,33% | 100.412 | $1.146.686 | Yukarı ×2 | ||
| DFAU | $6.088.790 | 3,19% | 117.794 | $674.742 | Aşağı ×2 | ||
| DFAE | $5.749.726 | 3,01% | 142.993 | $1.014.394 | Yukarı ×1 | ||
| DFUS | $5.558.759 | 2,91% | 67.839 | $1.135.843 | Yukarı ×6 | ||
| AVUS | $5.364.816 | 2,81% | 41.887 | $1.923.068 | Yukarı ×3 | ||
| DISV | $2.878.544 | 1,51% | 71.731 | $116.924 | Yukarı ×1 | ||
| DFAR | $2.815.064 | 1,47% | 107.609 | $627.195 | Yukarı ×6 | ||
| DUHP | $2.032.924 | 1,06% | 48.716 | $409.440 | Yukarı ×5 | ||
| IWB | $1.634.334 | 0,86% | 3.991 | $211.303 | |||
| DFCF | $1.219.214 | 0,64% | 28.884 | $89.127 | Yukarı ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1.194.953 | 0,63% | 11.870 | $912.501 | Yukarı ×1 | ||
| IWM | $1.080.136 | 0,57% | 3.595 | $188.576 | |||
| MDY | $972.743 | 0,51% | 1.383 | $119.975 | |||
| DIHP | $877.498 | 0,46% | 25.714 | $54.267 | Yukarı ×1 | ||
| DFIS | $803.113 | 0,42% | 22.927 | $69.192 | Yukarı ×2 | ||
| DFSV | $792.390 | 0,41% | 20.427 | $176.165 | Yukarı ×1 | ||
| BSV | $779.115 | 0,41% | 10.001 | $-54.604 | Aşağı ×6 | ||
| AVDE | $726.112 | 0,38% | 8.140 | $301.573 | Yukarı ×1 | ||
| DFEM | $716.847 | 0,38% | 17.638 | $76.052 | Aşağı ×3 | ||
| SCHD | $593.096 | 0,31% | 18.704 | $19.265 | |||
| AVLV | $568.046 | 0,30% | 6.228 | $90.155 | Yukarı ×3 | ||
| DFNM | $521.013 | 0,27% | 10.779 | Yukarı ×1 | |||
| AVUV | $457.066 | 0,24% | 3.664 | $-2.796 | Aşağı ×1 | ||
| DCOR | $456.061 | 0,24% | 5.563 | $55.818 | Yukarı ×1 | ||
| AVRE | $438.260 | 0,23% | 9.250 | $27.729 | Aşağı ×1 | ||
| IWF | $353.343 | 0,18% | 2.846 | $49.998 | Yukarı ×1 | ||
| DFSD | $314.202 | 0,16% | 6.580 | Yukarı ×1 | |||
| VBR | $281.893 | 0,15% | 1.160 | $29.861 | |||
| BIV | $271.135 | 0,14% | 3.535 | $-35.242 | Aşağı ×4 | ||
| IJH | $248.845 | 0,13% | 3.227 | $30.916 | |||
| SPY SPY | $243.903 | 0,13% | 327 | Yukarı ×1 | |||
| CMF | $241.742 | 0,13% | 4.194 | Yukarı ×1 | |||
| DFAW | $235.005 | 0,12% | 2.838 | $20.162 | Aşağı ×1 | ||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| DFAI | $9.914.837 | 5,19% | ×6 arttı |
| DFUS | $5.558.759 | 2,91% | ×6 arttı |
| AVUS | $5.364.816 | 2,81% | ×3 arttı |
| DFAR | $2.815.064 | 1,47% | ×6 arttı |
| DUHP | $2.032.924 | 1,06% | ×5 arttı |
| DFCF | $1.219.214 | 0,64% | ×6 arttı |
| AVLV | $568.046 | 0,30% | ×3 arttı |
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| DFNM | $521.013 | 10.779 | 0,27% |
| DFSD | $314.202 | 6.580 | 0,16% |
| SPY | $243.903 | 327 | 0,13% |
| CMF | $241.742 | 4.194 | 0,13% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Azaltıldı | -50K | +$7.1M |
| DFUV | Daha fazla aldı | +9K | +$2.2M |
| AVUS | Daha fazla aldı | +11K | +$1.9M |
| DFAT | Azaltıldı | -336 | +$1.5M |
| DFAS | Daha fazla aldı | +296 | +$1.1M |
| DFUS | Daha fazla aldı | +5K | +$1.1M |
| DFAX | Daha fazla aldı | +3K | +$1.1M |
| DFAE | Daha fazla aldı | +3K | +$1.0M |
| DFAI | Daha fazla aldı | +11K | +$992K |
| SGOV | Daha fazla aldı | +9K | +$913K |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| VOO | 30 Haziran 2025 | 379 | $204.346 | Artık takip edilmiyor |