S&P 500'e Karşı Performans

03
Q1 2025–Q2 2026 Takip Edildi +29.7%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +37.0%
Fazla Getiri -7.3%

Yıllıklandırılmış: +23.1% · S&P 500: +28.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 99,3% · Opsiyonlar hariç: 0,2%

Sektör dağılımı

04
Retail 52,4%
Financials 16,6%
Communication Services 4,6%
Consumer Discretionary 4,2%
Health Care 3,2%
Energy 0,3%
Industrials 0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen 18,4%

Tam portföy 44 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
SVV Savers Value Village, Inc. Common Stock $1.185.062.307 51,65% 117.449.188 $311.240.348
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 98386P102) $254.186.581 11,08% 13.844.585 Yukarı ×1
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock $99.697.928 4,35% 41.197.491 $2.059.874
CTEV Claritev Corporation Class A Common Stock $63.550.512 2,77% 1.863.105 $33.107.376
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 45826HAD1) $61.533.397 2,68% 63.830.000 $8.218.779 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 04339D105) $57.884.799 2,52% 1.254.547 Yukarı ×1
KDK Kodiak AI, Inc. - Common Stock $53.903.154 2,35% 10.610.857 Yukarı ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $51.572.047 2,25% 2.783.165 $4.495.247 Yukarı ×4
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $43.239.641 1,88% 3.357.115 $4.520.854 Yukarı ×3
GBTG Global Business Travel Group, Inc. Class A Common Stock $40.736.299 1,78% 4.338.264 $-36.747.709 Aşağı ×1
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock $35.480.066 1,55% 4.164.327 $5.603.718 Yukarı ×2
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $31.226.869 1,36% 2.872.757 $-269.323 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 405024AD2) $31.135.411 1,36% 30.765.000 Yukarı ×1
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $29.835.939 1,30% 3.147.251 $10.555.923 Yukarı ×3
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $26.319.402 1,15% 2.204.305 $2.597.256 Yukarı ×2
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $24.120.055 1,05% 1.404.779 $-780.783 Yukarı ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $21.236.739 0,93% 895.687 $2.150.014 Yukarı ×2
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $20.351.671 0,89% 1.966.345 $3.677.767 Yukarı ×3
ARKO ARKO Corp. - Common Stock $16.943.300 0,74% 2.110.000 $5.211.700
MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock $14.669.719 0,64% 1.267.910 $4.601.171 Yukarı ×3
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $12.247.077 0,53% 776.606 $776.606
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock $11.908.619 0,52% 958.826 $4.596.680 Yukarı ×3
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $11.882.958 0,52% 1.088.183 $5.244.089 Yukarı ×2
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $11.719.935 0,51% 775.128 $5.968.415 Yukarı ×2
KDKRW Kodiak AI, Inc. - Warrant $10.583.430 0,46% 14.300.000 Yukarı ×1
TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock $9.762.984 0,43% 545.723 $1.735.399
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $9.522.707 0,42% 164.383 $2.089.308
RWAY Runway Growth Finance Corp. - Common Stock $8.511.374 0,37% 1.517.179 $419.730 Yukarı ×3
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $7.367.657 0,32% 588.471 $6.193.947 Yukarı ×2
OPAL OPAL Fuels Inc. - Class A Common Stock $6.730.973 0,29% 3.059.533 $-979.050
FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock $5.556.651 0,24% 1.197.554 $-359.266
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $5.143.843 0,22% 3.547.478 $532.122
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $4.972.129 0,22% 472.187 $2.346.529 Yukarı ×1
ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock $4.458.119 0,19% 1.198.419 $430.603 Yukarı ×2
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund $3.544.031 0,15% 1.054.771 $1.576.693 Yukarı ×1
OXLC Oxford Lane Capital Corp. - Closed End Fund $2.352.621 0,10% 268.564 $-177.387 Yukarı ×2
BRCB Black Rock Coffee Bar, Inc. - Class A Common Stock $2.078.104 0,09% 250.676 $-1.160.630
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1.792.644 0,08% 170.728 $-13.655.323 Aşağı ×1
YJ Yunji Inc. - American Depository Shares $766.090 0,03% 215.800.000 $-48.555
RENT Rent the Runway, Inc. - Class A Common Stock $533.556 0,02% 169.383 $-276.095
UNIT Uniti Group Inc. - Common Stock $166.521 0,01% 14.518 $30.342
LIDR AEye, Inc. - Class A Common Stock $6.572 0,00% 4.564 Yukarı ×1
SKIL Skillsoft Corp. Class A Common Stock $4.481 0,00% 865 Yukarı ×1
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. Common Shares $745 0,00% 59 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
ARCC $51.572.047 2,25% ×4 arttı
GBDC $43.239.641 1,88% ×3 arttı
GSBD $29.835.939 1,30% ×3 arttı
OTF $20.351.671 0,89% ×3 arttı
MSIF $14.669.719 0,64% ×3 arttı
NCDL $11.908.619 0,52% ×3 arttı
RWAY $8.511.374 0,37% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 98386P102) $254.186.581 13.844.585 11,08%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 04339D105) $57.884.799 1.254.547 2,52%
KDK $53.903.154 10.610.857 2,35%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 405024AD2) $31.135.411 30.765.000 1,36%
KDKRW $10.583.430 14.300.000 0,46%
LIDR $6.572 4.564 0,00%
SKIL $4.481 865 0,00%
ARDC $745 59 0,00%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
SVV Sadece fiyat hareketi +0 +$311.2M
GBTG Azaltıldı -9.5M -$36.7M
CTEV Sadece fiyat hareketi +0 +$33.1M
GSBD Daha fazla aldı +976K +$10.6M
· Daha fazla aldı +8.3M +$8.2M
MSDL Daha fazla aldı +363K +$6.0M
BBDC Daha fazla aldı +534K +$5.6M
CCAP Daha fazla aldı +542K +$5.2M
ARKO Sadece fiyat hareketi +0 +$5.2M
MSIF Daha fazla aldı +441K +$4.6M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
FYBR 30 Eylül 2025 3.131.679 $113.993.116 Artık takip edilmiyor
CRC 30 Eylül 2025 708.676 $32.365.233 -1,4%
XHB 31 Aralık 2025 200.000 $22.160.000 -6,1%
FLYYQ 30 Eylül 2025 1.378.343 $6.877.932 Artık takip edilmiyor
MFIC 30 Haziran 2026 545.532 $6.131.780 -14,5%
NMFC 31 Mart 2026 602.575 $5.549.716 -10,6%
SLRC 31 Aralık 2025 138.502 $2.117.696 -25,3%
ARKOW 31 Aralık 2025 1.100.000 $10.230 Artık takip edilmiyor
XHG 31 Aralık 2025 419.729 $217 118,3%