Ashford Advisors, LLC
CIK 1861158 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $484.8M
- Pozisyonlar
- 23
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
Portföy değeri ÇÇ: +12.9% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 97,59%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 100,00%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 7
- Etkin pozisyon sayısı
- 3,2
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 3,03% Tahmini alışlar $13.862.810 · satışlar $16.954.460
Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 95,8% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 1
- Artırıldı
- 5
- Azaldı
- 5
- Kapalı
- 1
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Tam portföy 23 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $256.093.236 | 52,83% | 341.964 | $20.653.404 | Aşağı ×6 | ||
| FNDX | $56.858.700 | 11,73% | 1.828.254 | $5.743.005 | Aşağı ×1 | ||
| VTI | $56.471.640 | 11,65% | 152.610 | $5.988.310 | Aşağı ×1 | ||
| SCHX | $38.183.718 | 7,88% | 1.297.442 | $4.153.054 | Aşağı ×6 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $18.982.853 | 3,92% | 120.933 | $2.264.021 | Yukarı ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $18.235.587 | 3,76% | 248.417 | $11.148.407 | Yukarı ×1 | ||
| SCHB | $16.140.856 | 3,33% | 557.350 | $2.091.031 | Yukarı ×1 | ||
| ESGV | $4.746.887 | 0,98% | 35.896 | $716.843 | |||
| IWB | $3.728.498 | 0,77% | 9.105 | $482.019 | |||
| EFA | $3.639.955 | 0,75% | 35.040 | $123.169 | Aşağı ×1 | ||
| VT | $3.054.706 | 0,63% | 19.463 | $900.244 | Yukarı ×1 | ||
| DIA | $2.095.182 | 0,43% | 4.000 | $238.447 | |||
| MDY | $959.562 | 0,20% | 1.361 | $118.088 | |||
| VTV | $935.573 | 0,19% | 4.293 | $93.286 | |||
| IWV | $674.991 | 0,14% | 1.583 | $88.205 | |||
| IWF | $640.717 | 0,13% | 5.160 | $90.661 | Yukarı ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $628.327 | 0,13% | 6.142 | $145.197 | |||
| SDY | $608.720 | 0,13% | 4.000 | $24.960 | |||
| IJR | $546.522 | 0,11% | 3.685 | $88.440 | |||
| IJH | $481.938 | 0,10% | 6.250 | $59.875 | |||
| VOO | $466.223 | 0,10% | 679 | $60.591 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $387.496 | 0,08% | 11.640 | Yukarı ×1 | |||
| IEFA | $223.583 | 0,05% | 2.315 | $14.006 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| IBIT | $387.496 | 11.640 | 0,08% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Azaltıldı | -18K | +$20.7M |
| BND | Daha fazla aldı | +158K | +$11.1M |
| VTI | Azaltıldı | -5K | +$6.0M |
| FNDX | Azaltıldı | -7K | +$5.7M |
| SCHX | Azaltıldı | -30K | +$4.2M |
| ACWI | Daha fazla aldı | +106 | +$2.3M |
| SCHB | Daha fazla aldı | +28K | +$2.1M |
| VT | Daha fazla aldı | +4K | +$900K |
| ESGV | Sadece fiyat hareketi | +0 | +$717K |
| IWB | Sadece fiyat hareketi | +0 | +$482K |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| MDY | 30 Haziran 2025 | 1.361 | $726.066 | Artık takip edilmiyor |
| EEM | 30 Eylül 2025 | 4.000 | $542.920 | Artık takip edilmiyor |
| IWF | 30 Haziran 2025 | 1.290 | $465.806 | Artık takip edilmiyor |
| EEM | 30 Haziran 2026 | 2.515 | $142.827 | Artık takip edilmiyor |