S&P 500'e Karşı Performans

03
Q1 2025–Q2 2026 Takip Edildi +3.6%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +37.0%
Fazla Getiri -33.4%

Yıllıklandırılmış: +2.9% · S&P 500: +28.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 100,0% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Industrials 85,7%
Consumer Discretionary 9,5%
Diğer/Eşleştirilemeyen 4,8%

Tam portföy 3 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. Common Stock $3.732.734.978 85,72% 140.751.696 $813.544.803
UA Under Armour, Inc. Class C Common Stock $414.285.084 9,51% 66.605.319 $37.641.340 Yukarı ×1
EQPT EquipmentShare.com Inc - Class A Common Stock $207.392.101 4,76% 10.548.937 $-7.489.746

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
ALH Sadece fiyat hareketi +0 +$813.5M
UA Daha fazla aldı +1.6M +$37.6M
EQPT Sadece fiyat hareketi +0 -$7.5M

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
CBUS 31 Mart 2026 63.410 $110.333 -15,2%