Boulay Financial Advisors, LLC
CIK 2056342 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $1.1B
- Pozisyonlar
- 6
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
Portföy değeri ÇÇ: +24.0% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 100,00%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 100,00%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 6
- Etkin pozisyon sayısı
- 5,2
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 2,28% Tahmini alışlar $116.852.788 · satışlar $22.282.254
Medyan elde tutma süresi: 3,0 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q2 2026 · 85,7% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 1
- Artırıldı
- 3
- Azaldı
- 2
- Kapalı
- 1
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Tam portföy 6 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDX | $303.041.255 | 28,06% | 9.744.092 | $36.576.153 | Yukarı ×5 | ||
| MOAT | $237.820.873 | 22,02% | 2.287.619 | $23.126.364 | Yukarı ×5 | ||
| IWY | $179.321.333 | 16,60% | 617.030 | $27.508.768 | Yukarı ×3 | ||
| FNDF | $139.691.635 | 12,93% | 2.647.681 | $6.347.627 | Aşağı ×1 | ||
| XCEM | $117.862.706 | 10,91% | 2.228.872 | $12.862.488 | Aşağı ×1 | ||
| FNDA | $102.345.040 | 9,48% | 2.689.045 | Yukarı ×1 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| FNDX | $303.041.255 | 28,06% | ×5 arttı |
| MOAT | $237.820.873 | 22,02% | ×5 arttı |
| IWY | $179.321.333 | 16,60% | ×3 arttı |
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| FNDA | $102.345.040 | 2.689.045 | 9,48% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| FNDX | Daha fazla aldı | +176K | +$36.6M |
| IWY | Daha fazla aldı | +7K | +$27.5M |
| MOAT | Daha fazla aldı | +67K | +$23.1M |
| XCEM | Azaltıldı | -344K | +$12.9M |
| FNDF | Azaltıldı | -78K | +$6.3M |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| RUNN | 31 Mart 2026 | 3.204.936 | $106.852.567 |