S&P 500'e Karşı Performans

03
Q1 2025–Q2 2026 Takip Edildi -5.3%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +37.0%
Fazla Getiri -42.3%

Yıllıklandırılmış: -4.3% · S&P 500: +28.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 100,0% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Industrials 50,6%
Financials 41,4%
Technology 8,1%

Tam portföy 3 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $41.422.448 50,56% 31.097 $5.382.269
MCO Moody's Corporation Common Stock $33.909.215 41,39% 74.868 $1.248.050
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $6.595.603 8,05% 53.601 $-1.420.963

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
TDG Sadece fiyat hareketi +0 +$5.4M
GWRE Sadece fiyat hareketi +0 -$1.4M
MCO Sadece fiyat hareketi +0 +$1.2M

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
AMZN 30 Haziran 2025 144.121 $27.420.461 14,6%