Cape Ann Asset Management Ltd
CIK 1768237 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $434.4M
- Pozisyonlar
- 12
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
Portföy değeri ÇÇ: -1.3% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 98,12%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 100,00%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 11
- Etkin pozisyon sayısı
- 8,6
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 8,54% Tahmini alışlar $48.231.034 · satışlar $37.370.316
Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 1
- Artırıldı
- 3
- Azaldı
- 8
- Kapalı
- 1
Bu sayfada
- S&P'ye Karşı Performans Bu yöneticinin 13F portföyünün S&P 500'e karşı performansı.
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
S&P 500'e Karşı Performans
Yıllıklandırılmış: +50.4% · S&P 500: +18.0%
Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.
Fiyatlanabilir kapsama: 97,6% · Opsiyonlar hariç: 0,0%
Sektör dağılımı
Tam portföy 12 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGC Kinross Gold Corporation Common Stock | $82.913.617 | 19,09% | 3.510.314 | $-32.179.867 | Aşağı ×1 | ||
| VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value | $62.504.413 | 14,39% | 979.693 | $-7.821.703 | Yukarı ×3 | ||
| ERO Ero Copper Corp. Common Shares | $54.936.609 | 12,65% | 2.053.705 | $2.953.365 | Yukarı ×3 | ||
| TX Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each representing ten shares, USD1.00 par value) | $42.547.305 | 9,79% | 996.424 | $-325.307 | Aşağı ×2 | ||
| BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) | $40.732.008 | 9,38% | 439.918 | $4.297.856 | Aşağı ×1 | ||
| BAP Credicorp Ltd. Common Stock | $40.167.646 | 9,25% | 103.105 | $2.738.115 | Aşağı ×2 | ||
| TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares | $36.958.236 | 8,51% | 4.426.136 | Yukarı ×1 | |||
| EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares | $29.009.022 | 6,68% | 933.066 | $2.964.430 | Yukarı ×1 | ||
| CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock | $22.286.336 | 5,13% | 143.256 | $4.875.831 | Aşağı ×2 | ||
| KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares | $14.198.563 | 3,27% | 163.880 | $1.198.389 | Aşağı ×1 | ||
| PBRA | $7.918.966 | 1,82% | 540.913 | $-3.233.778 | Aşağı ×1 | ||
| LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock | $241.056 | 0,06% | 6.637 | $-18.329.430 | Aşağı ×6 | ||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| TME | $36.958.236 | 4.426.136 | 8,51% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| KGC | Azaltıldı | -261K | -$32.2M |
| VIST | Daha fazla aldı | +48K | -$7.8M |
| CPA | Azaltıldı | -10K | +$4.9M |
| BMA | Azaltıldı | -31K | +$4.3M |
| PBRA | Azaltıldı | -54K | -$3.2M |
| EGO | Daha fazla aldı | +174K | +$3.0M |
| ERO | Daha fazla aldı | +105K | +$3.0M |
| BAP | Azaltıldı | -7K | +$2.7M |
| KSPI | Azaltıldı | -12K | +$1.2M |
| TX | Azaltıldı | -71K | -$325K |
1 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.