S&P 500'e Karşı Performans

03
Q1 2025–Q2 2026 Takip Edildi +69.5%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +37.0%
Fazla Getiri +32.5%

Yıllıklandırılmış: +52.5% · S&P 500: +28.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 97,7% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Materials 48,2%
Financials 21,9%
Energy 14,4%
Communication Services 8,5%
Industrials 5,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen 1,8%

Tam portföy 12 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $82.913.617 19,09% 3.510.314 $-32.179.867 Aşağı ×1
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $62.504.413 14,39% 979.693 $-7.821.703 Yukarı ×3
ERO Ero Copper Corp. Common Shares $54.936.609 12,65% 2.053.705 $2.953.365 Yukarı ×3
TX Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each representing ten shares, USD1.00 par value) $42.547.305 9,79% 996.424 $-325.307 Aşağı ×2
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) $40.732.008 9,38% 439.918 $4.297.856 Aşağı ×1
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $40.167.646 9,25% 103.105 $2.738.115 Aşağı ×2
TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares $36.958.236 8,51% 4.426.136 Yukarı ×1
EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares $29.009.022 6,68% 933.066 $2.964.430 Yukarı ×1
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $22.286.336 5,13% 143.256 $4.875.831 Aşağı ×2
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $14.198.563 3,27% 163.880 $1.198.389 Aşağı ×1
PBRA CUSIP: 71654V101 $7.918.966 1,82% 540.913 $-3.233.778 Aşağı ×1
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $241.056 0,06% 6.637 $-18.329.430 Aşağı ×6

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
VIST $62.504.413 14,39% ×3 arttı
ERO $54.936.609 12,65% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
TME $36.958.236 4.426.136 8,51%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
KGC Azaltıldı -261K -$32.2M
VIST Daha fazla aldı +48K -$7.8M
CPA Azaltıldı -10K +$4.9M
BMA Azaltıldı -31K +$4.3M
PBRA Azaltıldı -54K -$3.2M
EGO Daha fazla aldı +174K +$3.0M
ERO Daha fazla aldı +105K +$3.0M
BAP Azaltıldı -7K +$2.7M
KSPI Azaltıldı -12K +$1.2M
TX Azaltıldı -71K -$325K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
QFIN 31 Aralık 2025 510.700 $14.697.946 -66,0%