Charter Oak Advisors LP
CIK 2022905 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $181.8M
- Pozisyonlar
- 14
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
Portföy değeri ÇÇ: +10.2% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 96,80%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 100,00%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 12
- Etkin pozisyon sayısı
- 7,4
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 15,39% Tahmini alışlar $29.681.256 · satışlar $26.683.457
Medyan elde tutma süresi: 3,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 56,0% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 2
- Artırıldı
- 1
- Azaldı
- 6
- Kapalı
- 1
Satım opsiyonu-nominal maruz kalma: 5,1% satım opsiyonu 13F opsiyon pozisyonlarını dayanak nominal değer üzerinden bildirir — korunma amaçlı işlemler içerebilir, mutlaka düşüş yönlü bahisler değildir
Bu sayfada
- S&P'ye Karşı Performans Bu yöneticinin 13F portföyünün S&P 500'e karşı performansı.
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
S&P 500'e Karşı Performans
Yıllıklandırılmış: +31.3% · S&P 500: +18.0%
Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.
Fiyatlanabilir kapsama: 95,7% · Opsiyonlar hariç: 16,3%
Sektör dağılımı
Tam portföy 14 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $41.243.010 | 22,69% | 107.331 | $6.149.737 | Aşağı ×1 | ||
| MOD Modine Manufacturing Company Common Stock | $32.480.847 | 17,87% | 121.642 | $4.386.129 | Aşağı ×1 | ||
| SON Sonoco Products Company Common Stock | $23.299.992 | 12,82% | 413.487 | $-352.862 | Aşağı ×1 | ||
| AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares | $20.112.975 | 11,07% | 137.968 | $6.336.536 | Yukarı ×1 | ||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $16.975.454 | 9,34% | 340.599 | $-2.774.642 | Aşağı ×1 | ||
| RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock | $14.917.363 | 8,21% | 62.628 | Yukarı ×1 | |||
| COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock | $12.702.064 | 6,99% | 177.131 | $-885.153 | Aşağı ×1 | ||
| SOXX SOXX | $9.291.020 | 5,11% | 14.500 | Satım opsiyonu | Yukarı ×1 | ||
| CR Crane Company Common Stock | $2.783.467 | 1,53% | 12.478 | $649.729 | |||
| PNR Pentair plc. Ordinary Share | $2.144.640 | 1,18% | 27.976 | $-292.349 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1.916.453 | 1,05% | 15.567 | $-531.925 | |||
| VVV Valvoline Inc. Common Stock | $1.825.601 | 1,00% | 46.171 | $270.562 | |||
| ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock | $1.349.399 | 0,74% | 26.464 | $-152.962 | |||
| KBR KBR, Inc. Common Stock | $722.402 | 0,40% | 20.921 | $-2.120.278 | Aşağı ×6 | ||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| AER | Daha fazla aldı | +38K | +$6.3M |
| TLN | Azaltıldı | -3K | +$6.1M |
| MOD | Azaltıldı | -8K | +$4.4M |
| GLNG | Azaltıldı | -24K | -$2.8M |
| KBR | Azaltıldı | -56K | -$2.1M |
| COO | Azaltıldı | -13K | -$885K |
| CR | Sadece fiyat hareketi | +0 | +$650K |
| ICE | Sadece fiyat hareketi | +0 | -$532K |
| SON | Azaltıldı | -24K | -$353K |
| PNR | Sadece fiyat hareketi | +0 | -$292K |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 Aralık 2025 | 150.000 | $99.927.000 | Artık takip edilmiyor |
| TEVA | 31 Mart 2025 | 860.600 | $18.967.624 | 140,7% |
| CLH | 30 Haziran 2026 | 63.214 | $18.125.350 | 8,9% |
| ANSS | 30 Eylül 2025 | 51.220 | $17.989.489 | Artık takip edilmiyor |
| GDDY | 30 Eylül 2025 | 76.151 | $13.711.750 | -28,5% |
| ET | 31 Mart 2025 | 667.944 | $13.085.023 | 14,2% |
| GLW | 31 Mart 2026 | 139.924 | $12.251.745 | 10,6% |
| TTEK | 31 Mart 2025 | 64.322 | $2.562.588 | 25,4% |
| EOSEW | 31 Aralık 2025 | 300.000 | $537.000 | Artık takip edilmiyor |