CORE WEALTH ADVISORS, LLC

CIK 2110114 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$135.7M
13F değerine göre 9.443 içinde 7.695. · en iyi 81.5%
Pozisyonlar
35
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +4.3% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
70,63%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
96,94%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
19
Etkin pozisyon sayısı
12,9

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 18,64% Tahmini alışlar $24.769.226 · satışlar $34.125.252

Yeni pozisyonlar
4
Artırıldı
10
Azaldı
19
Kapalı
2
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%

Tam portföy 35 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
IVV $22.996.914 16,95% 30.708 $8.973.802 Yukarı ×2
JCPB $20.813.113 15,34% 443.398 $4.719.082 Yukarı ×2
DYNF $9.120.957 6,72% 134.112 $491.001 Aşağı ×2
IVW $8.624.644 6,36% 62.711 $674.821 Aşağı ×1
VTV $7.938.972 5,85% 36.429 $-1.769.593 Aşağı ×2
IEMG $5.669.984 4,18% 68.445 $-2.127.159 Aşağı ×2
MBB iShares MBS ETF $5.452.197 4,02% 57.683 $355.471 Yukarı ×2
BAI $5.125.069 3,78% 97.213 $791.782 Aşağı ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $5.075.347 3,74% 86.052 $377.924 Yukarı ×2
EFG $5.042.494 3,72% 40.528 $226.076 Aşağı ×1
TLH $4.025.239 2,97% 40.112 $-1.762.737 Aşağı ×2
MTUM $3.714.906 2,74% 10.836 $-80.776 Aşağı ×1
FFLC $3.594.747 2,65% 61.021 $675.810 Yukarı ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $3.439.912 2,53% 122.635 Yukarı ×1
GGOV $3.083.380 2,27% 61.312 Yukarı ×1
THRO $2.866.082 2,11% 66.483 $-1.279.623 Aşağı ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $2.855.166 2,10% 78.010 Yukarı ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $2.791.937 2,06% 87.852 $228.816 Yukarı ×1
DFIV $2.267.111 1,67% 41.968 Yukarı ×1
MUB $1.348.371 0,99% 12.529 $-328.162 Aşağı ×1
BAR $1.302.000 0,96% 32.937 $-184.632 Yukarı ×1
SCMB $1.288.521 0,95% 49.904 $7.004 Aşağı ×1
QUAL $1.179.217 0,87% 5.374 $-3.867.112 Aşağı ×1
LMUB $1.047.910 0,77% 20.459 $44.766 Yukarı ×1
EFV $889.588 0,66% 11.621 $-6.555.672 Aşağı ×1
SPYG $826.267 0,61% 6.944 $-14.780 Aşağı ×2
HFSI $632.564 0,47% 17.991 $-2.303.255 Aşağı ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $550.913 0,41% 3.366 $74.893
SYSB $482.351 0,36% 5.437 $42.246 Yukarı ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $399.584 0,29% 3.906 $89.664 Aşağı ×2
VOO $305.093 0,22% 444 $40.324 Yukarı ×2
SCHV $246.803 0,18% 7.090 $30.558
OEF $244.767 0,18% 669 $-96.204 Aşağı ×2
XLK XLK $240.627 0,18% 1.263 $2.071 Aşağı ×2
XAR $229.019 0,17% 807 $-6.420 Aşağı ×2

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
IALT $3.439.912 122.635 2,53%
GGOV $3.083.380 61.312 2,27%
CORO $2.855.166 78.010 2,10%
DFIV $2.267.111 41.968 1,67%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
IVV Daha fazla aldı +9K +$9.0M
JCPB Daha fazla aldı +102K +$4.7M
QUAL Azaltıldı -21K -$3.9M
HFSI Azaltıldı -67K -$2.3M
IEMG Azaltıldı -43K -$2.1M
VTV Azaltıldı -13K -$1.8M
TLH Azaltıldı -17K -$1.8M
THRO Azaltıldı -48K -$1.3M
BAI Azaltıldı -34K +$792K
FFLC Daha fazla aldı +4K +$676K

1 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
IAGG 30 Haziran 2026 64.299 $3.217.522 Artık takip edilmiyor
VWOB 31 Mart 2026 18.324 $1.235.587
HIMU 30 Haziran 2026 5.136 $246.425 Artık takip edilmiyor
JPST 31 Mart 2026 4.233 $214.145 Artık takip edilmiyor