Employees' Retirement Fund of the City of Fort Worth
CIK 1986812 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $280.1M
- Pozisyonlar
- 21
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
Portföy değeri ÇÇ: +21.6% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 78,30%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 100,00%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 19
- Etkin pozisyon sayısı
- 11,1
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 9,74% Tahmini alışlar $64.933.121 · satışlar $24.873.057
Medyan elde tutma süresi: 4,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 84,0% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 1
- Artırıldı
- 8
- Azaldı
- 10
- Kapalı
- 1
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Tam portföy 21 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $57.310.400 | 20,46% | 761.600 | $22.819.648 | Yukarı ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $30.527.984 | 10,90% | 652.168 | $5.569.364 | Yukarı ×1 | ||
| VNQ | $27.289.690 | 9,74% | 283.000 | $19.927.590 | Yukarı ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $21.833.144 | 7,79% | 276.264 | $3.897.197 | Yukarı ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $20.914.664 | 7,47% | 314.034 | $1.069.264 | Yukarı ×1 | ||
| SJNK | $17.365.814 | 6,20% | 693.800 | $2.532.690 | Yukarı ×1 | ||
| CLOI | $14.116.470 | 5,04% | 266.600 | $2.174.650 | Yukarı ×1 | ||
| DFAI | $12.531.750 | 4,47% | 303.800 | $-1.213.338 | Aşağı ×1 | ||
| VEA | $8.977.500 | 3,20% | 126.000 | $-1.538.028 | Aşağı ×1 | ||
| VYM | $8.470.882 | 3,02% | 53.603 | $-756.192 | Aşağı ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $8.347.000 | 2,98% | 85.000 | $-1.077.000 | Aşağı ×1 | ||
| MOAT | $7.804.693 | 2,79% | 75.074 | $-2.646.063 | Aşağı ×1 | ||
| VTI | $7.400.800 | 2,64% | 20.000 | Yukarı ×1 | |||
| VIG | $7.087.006 | 2,53% | 29.951 | $-1.655.398 | Aşağı ×1 | ||
| VWO | $6.148.070 | 2,19% | 103.000 | $-1.100.035 | Aşağı ×1 | ||
| VBR | $5.831.760 | 2,08% | 24.000 | $856.735 | Yukarı ×1 | ||
| IMCG | $5.455.650 | 1,95% | 55.500 | $1.083.915 | |||
| IQLT | $5.400.950 | 1,93% | 109.000 | $-4.256.497 | Aşağı ×1 | ||
| DFAE | $4.555.793 | 1,63% | 113.300 | $-160.905 | Aşağı ×1 | ||
| CLOB | $1.980.031 | 0,71% | 39.200 | $20.619 | |||
| VIOV | $773.557 | 0,28% | 6.593 | $-688.243 | Aşağı ×1 | ||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| VTI | $7.400.800 | 20.000 | 2,64% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| VCLT | Daha fazla aldı | +300K | +$22.8M |
| VNQ | Daha fazla aldı | +200K | +$19.9M |
| VMBS | Daha fazla aldı | +121K | +$5.6M |
| IQLT | Azaltıldı | -100K | -$4.3M |
| VCSH | Daha fazla aldı | +50K | +$3.9M |
| MOAT | Azaltıldı | -33K | -$2.6M |
| SJNK | Daha fazla aldı | +100K | +$2.5M |
| CLOI | Daha fazla aldı | +40K | +$2.2M |
| VIG | Azaltıldı | -11K | -$1.7M |
| VEA | Azaltıldı | -38K | -$1.5M |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| VMBS | 31 Mart 2025 | 20.000 | $9.068.000 | |
| VIGI | 31 Aralık 2025 | 100.000 | $8.957.000 | |
| XSHQ | 31 Aralık 2025 | 109.900 | $4.728.997 | Artık takip edilmiyor |
| EEMS | 31 Aralık 2025 | 69.394 | $4.712.547 | Artık takip edilmiyor |
| MGMT | 30 Haziran 2026 | 56.800 | $2.562.702 | Artık takip edilmiyor |