HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC

CIK 2062978 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy değeri ÇÇ: +22.0% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı70,44%

En iyi 25 pozisyon ağırlığı93,34%

%1'in üzerindeki pozisyonlar21

Etkin pozisyon sayısı9,4

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 1,42% Tahmini alışlar $12.923.976 · satışlar $1.574.377

Medyan elde tutma süresi: 5,0 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q2 2026 · 79,6% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar5

Artırıldı19

Azaldı11

Kapalı3

Portföy Değeri $122.0M 13F değerine göre 9.337 içinde 8.013. · en iyi 85.8%

Pozisyonlar 39

Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026 Q2 2026 itibarıyla veriler

Sektör dağılımı

Financials 5,1%

Diğer/Eşleştirilemeyen 94,9%

Tam portföy 39 pozisyonlar

					Seri
IVV iShares Trust	$33.284.610	27,29%	44.445	$4.297.398	Yukarı ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$12.090.121	9,91%	265.775	$594.553	Yukarı ×3
FENI Fidelity Covington Trust	$10.758.560	8,82%	268.093	$761.283	Aşağı ×1
IJH iShares Trust	$7.400.842	6,07%	95.978	$858.316	Aşağı ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$4.872.400	3,99%	56.564		Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4.845.213	3,97%	14.802	$538.350	Yukarı ×1
IJR iShares Trust	$3.704.926	3,04%	24.981	$656.169	Yukarı ×1
FFLG FIDELITY COVINGTON TRUST	$3.062.263	2,51%	88.301	$598.315	Aşağı ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$2.986.367	2,45%	18.897	$179.803	Aşağı ×3
FESM Fidelity Covington Trust	$2.908.098	2,38%	60.222		Yukarı ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$2.784.106	2,28%	20.244	$493.897	Aşağı ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$2.645.118	2,17%	11.179	$241.016
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF	$2.563.341	2,10%	49.866	$888.389	Yukarı ×3
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF	$2.515.129	2,06%	40.495	$620.706	Yukarı ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$2.275.283	1,87%	23.588	$92.266	Yukarı ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.252.752	1,85%	23.347	$421.330	Yukarı ×2
DVY iShares Select Dividend ETF	$1.986.582	1,63%	12.710	$106.059	Yukarı ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$1.894.388	1,55%	15.256		Yukarı ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1.700.575	1,39%	17.608	$130.468	Yukarı ×3
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$1.697.960	1,39%	33.326	$156.552	Yukarı ×4
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	$1.550.684	1,27%	29.341	$190.783	Aşağı ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust	$1.083.091	0,89%	43.031	$604.872	Yukarı ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$1.061.184	0,87%	19.231	$20.213	Yukarı ×3
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$986.127	0,81%	14.592	$4.597	Aşağı ×2
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$935.178	0,77%	16.590	$164.546	Yukarı ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$907.360	0,74%	16.960	$13.595	Yukarı ×1
FELG Fidelity Covington Trust	$873.819	0,72%	19.973	$151.349	Yukarı ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$858.458	0,70%	18.410	$101.991
COWZ Pacer Funds Trust	$852.389	0,70%	13.704	$-5.934	Aşağı ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$781.742	0,64%	10.437	$18.671	Yukarı ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$617.788	0,51%	12.196	$63.399	Yukarı ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$531.425	0,44%	11.259	$122.492	Yukarı ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$526.668	0,43%	10.415	$-15.246	Aşağı ×5
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF	$512.416	0,42%	25.317	$-31.709	Aşağı ×2
FMAO Farmers & Merchants Bancorp, Inc. - Common Stock	$443.808	0,36%	14.513	$71.259
PHYL PGIM ETF Trust	$432.442	0,35%	12.398	$-60.724	Aşağı ×2
HDV iShares Trust	$371.413	0,30%	13.550		Yukarı ×1
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund	$283.732	0,23%	12.856	$11.891
BIZD VanEck ETF Trust	$131.483	0,11%	10.386
Eşleşme bulunamadı

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet	Değer	% portföyün	Seri
FBND	$12.090.121	9,91%	×3 arttı
FMUB	$2.563.341	2,10%	×3 arttı
USMV	$2.275.283	1,87%	×3 arttı
DVY	$1.986.582	1,63%	×3 arttı
IEFA	$1.700.575	1,39%	×3 arttı
PVAL	$1.697.960	1,39%	×4 arttı
VGLT	$1.061.184	0,87%	×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet	Değer	Hisse senetleri	% portföyün
VUG	$4.872.400	56.564	3,99%
FESM	$2.908.098	60.222	2,38%
IWF	$1.894.388	15.256	1,55%
HDV	$371.413	13.550	0,30%
BIZD	$131.483	10.386	0,11%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet	Eylem	Hisse Δ	Değer Δ
IVV	Daha fazla aldı	+68	+$4.3M
FMUB	Daha fazla aldı	+17K	+$888K
IJH	Azaltıldı	-905	+$858K
FENI	Azaltıldı	-651	+$761K
IJR	Daha fazla aldı	+456	+$656K
FBCG	Daha fazla aldı	+3K	+$621K
FLMI	Daha fazla aldı	+24K	+$605K
FFLG	Azaltıldı	-298	+$598K
FBND	Daha fazla aldı	+14K	+$595K
JPM	Daha fazla aldı	+161	+$538K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul Kıymet	Çeyrek	Önceki Hisseler	Önceki Değer	Çıkıştan bu yana fiyat
IVV	30 Eylül 2025	44.164	$27.421.515
FBND	30 Haziran 2025	208.044	$9.497.196
VYM	30 Haziran 2025	20.988	$2.706.673
FFLG	30 Haziran 2025	106.135	$2.349.827
QUAL	30 Eylül 2025	12.189	$2.228.487
FBCG	30 Haziran 2025	35.964	$1.438.542
ONEQ	30 Haziran 2025	19.268	$1.311.476
BUXX	30 Eylül 2025	57.454	$1.167.465	-0,6%
AVEM	30 Eylül 2025	12.425	$851.609
JPIE	30 Haziran 2026	15.478	$713.052
FITB	30 Haziran 2025	17.184	$673.613	23,5%
PZA	30 Eylül 2025	28.988	$649.041
RTO	30 Haziran 2025	28.116	$643.856	-16,6%
JPIE	30 Eylül 2025	11.503	$532.818
CGGR	30 Eylül 2025	10.175	$413.613
FMAO	30 Haziran 2025	14.513	$347.006	39,9%
FFSM	30 Haziran 2026	10.348	$330.619
QMNV	30 Eylül 2025	10.385	$222.234
OTF	30 Haziran 2026	15.791	$195.656	-8,8%
QYLD	30 Eylül 2025	10.500	$175.560
BIZD	31 Mart 2026	10.000	$141.800
FBTC	31 Aralık 2025	1.200	$119.772