JP Wealth Management, Inc.
CIK 1967622 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $158.9M
- Pozisyonlar
- 14
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
Portföy değeri ÇÇ: +7.7% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 98,69%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 100,00%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 8
- Etkin pozisyon sayısı
- 6,1
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 1,81% Tahmini alışlar $2.776.053 · satışlar $5.476.931
Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 63,6% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 0
- Artırıldı
- 5
- Azaldı
- 3
- Kapalı
- 1
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Tam portföy 14 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $36.151.980 | 22,76% | 814.968 | $4.713.735 | Yukarı ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $35.104.831 | 22,10% | 115.869 | $7.174.263 | Aşağı ×1 | ||
| STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock | $28.164.451 | 17,73% | 1.573.433 | $1.562.066 | Yukarı ×3 | ||
| TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. Common Stock | $20.265.626 | 12,76% | 4.493.487 | $147.180 | Yukarı ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $13.032.071 | 8,20% | 17.697 | $2.269.973 | Aşağı ×6 | ||
| AVUV | $10.245.541 | 6,45% | 82.122 | $1.284.436 | Yukarı ×1 | ||
| PHYS | $9.015.701 | 5,68% | 298.830 | $-6.315.997 | Aşağı ×1 | ||
| IWF | $2.682.072 | 1,69% | 21.600 | $379.512 | Yukarı ×1 | ||
| IWD | $1.264.515 | 0,80% | 5.216 | $150.012 | |||
| VTV | $849.927 | 0,54% | 3.900 | $84.747 | |||
| DFNM | $815.411 | 0,51% | 16.870 | $6.832 | |||
| IWS | $647.358 | 0,41% | 5.868 | $76.812 | |||
| VT | $349.999 | 0,22% | 2.230 | $41.545 | |||
| IWO | $274.590 | 0,17% | 697 | $55.864 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| QQQM | Azaltıldı | -2K | +$7.2M |
| PHYS | Azaltıldı | -134K | -$6.3M |
| DFAC | Daha fazla aldı | +6K | +$4.7M |
| QQQ | Azaltıldı | -949 | +$2.3M |
| STEW | Daha fazla aldı | +18K | +$1.6M |
| AVUV | Daha fazla aldı | +1K | +$1.3M |
| IWF | Daha fazla aldı | +16K | +$380K |
| IWD | Sadece fiyat hareketi | +0 | +$150K |
| TSI | Daha fazla aldı | +13K | +$147K |
| VTV | Sadece fiyat hareketi | +0 | +$85K |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| QQEW | 31 Aralık 2025 | 126.339 | $17.827.696 | |
| DFAW | 31 Mart 2025 | 208.177 | $13.002.735 | Artık takip edilmiyor |
| IAU | 30 Haziran 2025 | 130.376 | $7.686.969 | Artık takip edilmiyor |
| RNP | 31 Mart 2025 | 248.458 | $5.192.772 | -7,2% |
| DFAX | 30 Haziran 2025 | 196.380 | $5.145.156 | Artık takip edilmiyor |
| DAPP | 31 Mart 2026 | 275.570 | $4.555.172 | |
| VTEB | 30 Eylül 2025 | 13.000 | $637.390 | Artık takip edilmiyor |
| IWO | 30 Haziran 2025 | 1.847 | $322.970 | Artık takip edilmiyor |
| SPY | 30 Haziran 2026 | 361 | $234.773 | Artık takip edilmiyor |