S&P 500'e Karşı Performans

03
Q1 2026–Q2 2026 Takip Edildi +1.0%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +14.8%
Fazla Getiri -13.9%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 100,0% · Opsiyonlar hariç: 2,9%

Sektör dağılımı

04
Technology 45,5%
Utilities 21,6%
Communication Services 18,2%
Materials 9,5%
Financials 2,0%
Energy 1,2%
Industrials 0,5%
Diğer/Eşleştirilemeyen 1,6%

Tam portföy 12 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
NN NextNav Inc. - Common stock $58.267.014 45,45% 3.267.920 $17.973.302 Yukarı ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $27.634.268 21,56% 1.642.941 $-1.232.205
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $23.084.716 18,01% 15.920.494 $11.683.716 Yukarı ×1
SRL Scully Royalty Ltd. $12.163.956 9,49% 1.985.952 $-3.366.189
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 69331C908) $2.001.000 1,56% 13.500 Alım opsiyonu $-989.750
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $1.669.650 1,30% 15.000 Yukarı ×1
SDRL Seadrill Limited Common Shares $1.512.800 1,18% 40.000 $-307.200
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $887.325 0,69% 7.500 Yukarı ×1
ERII Energy Recovery, Inc. - Common Stock $676.500 0,53% 75.000 Yukarı ×1
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $269.430 0,21% 3.000 Yukarı ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $21.277 0,02% 100 Yukarı ×1
BSL Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $26 0,00% 2 $0

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
ARES $1.669.650 15.000 1,30%
APO $887.325 7.500 0,69%
ERII $676.500 75.000 0,53%
VSAT $269.430 3.000 0,21%
RSP $21.277 100 0,02%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
NN Daha fazla aldı +753K +$18.0M
OPTU Daha fazla aldı +7.2M +$11.7M
SRL Sadece fiyat hareketi +0 -$3.4M
PCG Sadece fiyat hareketi +0 -$1.2M
· Sadece fiyat hareketi +0 -$990K
SDRL Sadece fiyat hareketi +0 -$307K
BSL +0 +$0

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
NNAVW 30 Haziran 2026 250.000 $1.415.000 Artık takip edilmiyor