S&P 500'e Karşı Performans

03
Q4 2025–Q2 2026 Takip Edildi +9.5%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +8.7%
Fazla Getiri +0.8%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 99,3% · Opsiyonlar hariç: 85,5%

Sektör dağılımı

04
Diğer/Eşleştirilemeyen 100,0%

Tam portföy 6 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
FXI iShares China Large-Cap ETF $165.727.458 44,61% 52.462 Satım opsiyonu $-22.517.782 Yukarı ×1
SPY SPY $139.579.527 37,57% 186.911 $84.340.298 Yukarı ×2
HYG iShares Trust $37.425.960 10,07% 4.680 Satım opsiyonu Yukarı ×1
EEM iShares, Inc. $20.865.050 5,62% 3.050 Satım opsiyonu $-28.360.522 Aşağı ×2
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $3.967.500 1,07% 1.150 Satım opsiyonu $-8.701.200 Aşağı ×2
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $3.967.500 1,07% 1.150 Alım opsiyonu $-8.701.200 Aşağı ×2

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
HYG $37.425.960 4.680 10,07%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
SPY Daha fazla aldı +102K +$84.3M
EEM Azaltıldı -6K -$28.4M
FXI Daha fazla aldı +26 -$22.5M
EWZ Azaltıldı -2K -$8.7M
EWZ Azaltıldı -2K -$8.7M

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
EFA 31 Mart 2026 436.400 $41.907.492