Moerus Capital Management LLC
CIK 1742647 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $224.4M
- Pozisyonlar
- 14
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
Portföy değeri ÇÇ: -17.1% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 97,65%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 100,00%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 10
- Etkin pozisyon sayısı
- 7,4
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 21,09% Tahmini alışlar $52.206.168 · satışlar $96.874.237
Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 60,9% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 1
- Artırıldı
- 4
- Azaldı
- 4
- Kapalı
- 2
Bu sayfada
- S&P'ye Karşı Performans Bu yöneticinin 13F portföyünün S&P 500'e karşı performansı.
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
S&P 500'e Karşı Performans
Yıllıklandırılmış: +20.4% · S&P 500: +18.0%
Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.
Fiyatlanabilir kapsama: 97,4% · Opsiyonlar hariç: 0,0%
Sektör dağılımı
Tam portföy 14 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock | $45.500.293 | 20,28% | 910.370 | $13.430.697 | Yukarı ×2 | ||
| CNH CNH Industrial N.V. Common Shares | $41.614.899 | 18,55% | 3.705.690 | Yukarı ×1 | |||
| ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares | $34.458.749 | 15,36% | 4.275.279 | $-715.860 | Yukarı ×4 | ||
| BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares | $28.904.135 | 12,88% | 8.329.722 | $-1.784.043 | Aşağı ×1 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $22.759.177 | 10,14% | 202.628 | $-7.981.664 | Aşağı ×6 | ||
| GFR Greenfire Resources Ltd. Common Shares | $12.611.201 | 5,62% | 2.232.277 | $-2.227.294 | Aşağı ×1 | ||
| GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying | $12.331.745 | 5,50% | 246.487 | $4.152.917 | Yukarı ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $9.707.922 | 4,33% | 227.939 | $483.231 | |||
| DOUG Douglas Elliman Inc. Common Stock | $5.736.729 | 2,56% | 3.241.090 | $665.045 | Yukarı ×2 | ||
| TDW Tidewater Inc. Common Stock | $5.480.384 | 2,44% | 82.251 | $-3.542.348 | Aşağı ×1 | ||
| CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock | $1.905.520 | 0,85% | 6.847 | $121.329 | |||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $1.853.112 | 0,83% | 41.318 | $16.527 | |||
| CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock | $1.466.561 | 0,65% | 61.698 | $101.801 | |||
| BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. Class A Exchangeable Limited Voting Shares | $50.637 | 0,02% | 1.187 | $1.495 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| ARCO | $34.458.749 | 15,36% | ×4 arttı |
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| CNH | $41.614.899 | 3.705.690 | 18,55% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| JEF | Daha fazla aldı | +133K | +$13.4M |
| WPM | Azaltıldı | -32K | -$8.0M |
| GGAL | Daha fazla aldı | +71K | +$4.2M |
| TDW | Azaltıldı | -26K | -$3.5M |
| GFR | Azaltıldı | -104K | -$2.2M |
| BBD | Azaltıldı | -78K | -$1.8M |
| ARCO | Daha fazla aldı | +12K | -$716K |
| DOUG | Daha fazla aldı | +149K | +$665K |
| BN | Sadece fiyat hareketi | +0 | +$483K |
| CSW | Sadece fiyat hareketi | +0 | +$121K |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| EFXT | 31 Mart 2025 | 4.796.705 | $47.725.255 | 168,7% |
| VAL | 30 Haziran 2026 | 463.985 | $45.489.089 | 22,7% |
| NTR | 30 Haziran 2026 | 599.236 | $45.218.349 | 16,8% |
| DESP | 31 Mart 2025 | 1.679.528 | $32.330.914 | Artık takip edilmiyor |
| CCJ | 31 Mart 2025 | 620.008 | $31.861.492 | 131,4% |
| TECK | 30 Eylül 2025 | 134.062 | $5.413.424 | 48,9% |
| NFGC | 31 Mart 2026 | 1.692.643 | $5.007.199 | Artık takip edilmiyor |
| GGAL | 31 Mart 2025 | 61.878 | $3.856.237 | -23,0% |
| CPA | 30 Haziran 2025 | 31.321 | $2.895.940 | 16,8% |
| CVE | 31 Mart 2026 | 12.377 | $209.402 | 24,4% |