MTC Wealth Management LLC
CIK 1821455 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $222.9M
- Pozisyonlar
- 14
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
Portföy değeri ÇÇ: +5.9% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 88,47%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 100,00%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 14
- Etkin pozisyon sayısı
- 8,9
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 3,33% Tahmini alışlar $14.782.583 · satışlar $7.213.130
Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 82,4% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 1
- Artırıldı
- 1
- Azaldı
- 12
- Kapalı
- 1
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Tam portföy 14 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $44.275.551 | 19,86% | 447.318 | $-315.276 | Aşağı ×1 | ||
| SPY SPY | $37.101.132 | 16,64% | 49.682 | $3.941.548 | Aşağı ×5 | ||
| IEFA | $33.061.865 | 14,83% | 342.326 | $1.608.494 | Aşağı ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $13.326.890 | 5,98% | 254.281 | $-97.967 | Aşağı ×1 | ||
| LQD | $13.228.284 | 5,93% | 121.283 | $-37.088 | Aşağı ×1 | ||
| IJH | $12.974.495 | 5,82% | 168.260 | $1.389.008 | Aşağı ×5 | ||
| VUG | $12.369.068 | 5,55% | 143.593 | $1.649.040 | Yukarı ×2 | ||
| VTV | $11.888.667 | 5,33% | 54.553 | $980.066 | Aşağı ×6 | ||
| IJR | $9.770.139 | 4,38% | 65.876 | $1.390.167 | Aşağı ×1 | ||
| GSEW | $9.227.820 | 4,14% | 97.732 | $799.639 | Aşağı ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $8.742.796 | 3,92% | 92.448 | $-103.986 | Aşağı ×1 | ||
| IEMG | $7.863.454 | 3,53% | 94.923 | $1.096.418 | Aşağı ×6 | ||
| SPTS | $4.562.174 | 2,05% | 157.262 | $-4.426.066 | Aşağı ×1 | ||
| BYLD | $4.527.643 | 2,03% | 199.896 | Yukarı ×1 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| BYLD | $4.527.643 | 199.896 | 2,03% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| SPTS | Azaltıldı | -151K | -$4.4M |
| SPY | Azaltıldı | -1K | +$3.9M |
| VUG | Daha fazla aldı | +119K | +$1.6M |
| IEFA | Azaltıldı | -5K | +$1.6M |
| IJR | Azaltıldı | -2K | +$1.4M |
| IJH | Azaltıldı | -3K | +$1.4M |
| IEMG | Azaltıldı | -2K | +$1.1M |
| VTV | Azaltıldı | -1K | +$980K |
| GSEW | Azaltıldı | -2K | +$800K |
| AGG | Azaltıldı | -2K | -$315K |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| SHY | 31 Mart 2025 | 115.533 | $9.471.358 | |
| RSP | 30 Eylül 2025 | 47.048 | $8.550.564 | Artık takip edilmiyor |
| VBK | 31 Mart 2025 | 10.838 | $3.035.290 | Artık takip edilmiyor |