S&P 500'e Karşı Performans

03
Q1 2025–Q2 2026 Takip Edildi -58.4%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +37.0%
Fazla Getiri -95.4%

Yıllıklandırılmış: -50.5% · S&P 500: +28.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 98,8% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Industrials 20,3%
Financials 6,8%
Diğer/Eşleştirilemeyen 72,9%

Tam portföy 4 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: G2R11M108) $314.115.039 70,13% 6.402.671 Yukarı ×1
EVTL Vertical Aerospace Ltd. Ordinary Shares $90.757.678 20,26% 52.159.585 $-30.040.005 Aşağı ×1
VRM Vroom, Inc. - Common Stock $30.667.914 6,85% 3.982.846 $-22.136.197 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 35953D401) $12.387.478 2,77% 1.346.465 $11.544.970 Yukarı ×1

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: G2R11M108) $314.115.039 6.402.671 70,13%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
EVTL Azaltıldı -2.5M -$30.0M
VRM Daha fazla aldı +16K -$22.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
LAZRQ 31 Aralık 2025 769.092 $1.468.966 Artık takip edilmiyor