NewGen Equity Long/Short Fund
CIK 1774035 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $374.0M
- Pozisyonlar
- 29
- Tarih itibarıyla
- 30 Eylül 2025 Q3 2025 itibarıyla veriler
13F değerine göre 9.443 içinde 4.533. · en iyi 48.0%
Portföy değeri ÇÇ: +119.2% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 80,19%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 99,77%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 20
- Etkin pozisyon sayısı
- 10,0
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q3 2025: 35,69% Tahmini alışlar $285.165.328 · satışlar $97.197.047
- Yeni pozisyonlar
- 18
- Artırıldı
- 3
- Azaldı
- 4
- Kapalı
- 10
Satım opsiyonu-nominal maruz kalma: 48,0% satım opsiyonu 13F opsiyon pozisyonlarını dayanak nominal değer üzerinden bildirir — korunma amaçlı işlemler içerebilir, mutlaka düşüş yönlü bahisler değildir
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Materials
10,6%
Energy
8,3%
Technology
4,6%
Utilities
2,0%
Financial Services
1,8%
Healthcare
0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen
72,6%
Tam portföy 29 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $68.206.000 | 18,23% | 100.000 | Satım opsiyonu | Yukarı ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $62.907.000 | 16,82% | 100.000 | Satım opsiyonu | Yukarı ×1 | ||
| HYG | $48.480.000 | 12,96% | 600.000 | Satım opsiyonu | $32.350.000 | Yukarı ×1 | |
| USAS | $36.862.689 | 9,86% | 9.285.312 | Yukarı ×1 | |||
| SLV | $22.005.000 | 5,88% | 500.000 | Alım opsiyonu | Yukarı ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $13.940.000 | 3,73% | 425.000 | Yukarı ×1 | |||
| BB BlackBerry Limited Common Stock | $13.664.000 | 3,65% | 2.800.000 | $1.298.000 | Yukarı ×1 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $13.225.974 | 3,54% | 129.400 | $-1.026.186 | Aşağı ×1 | ||
| SLSR | $10.911.084 | 2,92% | 1.648.200 | $4.041.864 | Yukarı ×1 | ||
| IAUXWS | $9.728.000 | 2,60% | 10.000.000 | Yukarı ×1 | |||
| IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares | $9.032.400 | 2,41% | 780.000 | $2.214.707 | Aşağı ×1 | ||
| EFXT Enerflex Ltd Common Shares | $8.981.001 | 2,40% | 713.344 | $3.352.717 | |||
| BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units | $7.314.330 | 1,96% | 239.500 | $1.150.549 | Aşağı ×1 | ||
| CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares | $7.031.382 | 1,88% | 600.000 | Alım opsiyonu | Yukarı ×1 | ||
| UEC | $6.052.000 | 1,62% | 400.000 | Yukarı ×1 | |||
| PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares | $5.887.350 | 1,57% | 245.000 | $2.548.850 | Aşağı ×1 | ||
| UEC | $5.369.637 | 1,44% | 354.900 | Alım opsiyonu | Yukarı ×1 | ||
| NOA North American Construction Group Ltd. Common Shares (no par) | $4.719.307 | 1,26% | 302.908 | Yukarı ×1 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $4.195.800 | 1,12% | 90.000 | $117.000 | |||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $3.977.250 | 1,06% | 75.000 | Yukarı ×1 | |||
| NTSK Netskope, Inc. - Class A Common Stock | $3.546.000 | 0,95% | 150.000 | Yukarı ×1 | |||
| VOXR Vox Royalty Corp. - common stock | $2.636.725 | 0,70% | 617.500 | Yukarı ×1 | |||
| DEFT Defi Technologies, Inc. - Common Stock | $2.616.440 | 0,70% | 1.369.864 | Yukarı ×1 | |||
| ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares | $1.026.224 | 0,27% | 246.097 | Yukarı ×1 | |||
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 163092AF6) | $883.764 | 0,24% | 1.002.000 | $98.973 | |||
| LITS Lite Strategy, Inc. - Common Stock | $627.000 | 0,17% | 300.000 | Yukarı ×1 | |||
| POET POET Technologies Inc. - Common Shares | $121.716 | 0,03% | 18.900 | Yukarı ×1 | |||
| ANNA AleAnna, Inc. - Class A Common Stock | $91.920 | 0,02% | 28.283 | $-111.718 | |||
| SUIG Sui Group Holdings Limited - Common Stock | $3.874 | 0,00% | 1.300 | Yukarı ×1 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| SPY | $68.206.000 | 100.000 | 18,23% |
| QQQ | $62.907.000 | 100.000 | 16,82% |
| USAS | $36.862.689 | 9.285.312 | 9,86% |
| SLV | $22.005.000 | 500.000 | 5,88% |
| B | $13.940.000 | 425.000 | 3,73% |
| IAUXWS | $9.728.000 | 10.000.000 | 2,60% |
| CGAU | $7.031.382 | 600.000 | 1,88% |
| UEC | $6.052.000 | 400.000 | 1,62% |
| UEC | $5.369.637 | 354.900 | 1,44% |
| NOA | $4.719.307 | 302.908 | 1,26% |
| BAM | $3.977.250 | 75.000 | 1,06% |
| NTSK | $3.546.000 | 150.000 | 0,95% |
| VOXR | $2.636.725 | 617.500 | 0,70% |
| DEFT | $2.616.440 | 1.369.864 | 0,70% |
| ASTL | $1.026.224 | 246.097 | 0,27% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| HYG | Daha fazla aldı | +400K | +$32.4M |
| SLSR | Daha fazla aldı | +148K | +$4.0M |
| EFXT | Sadece fiyat hareketi | +0 | +$3.4M |
| PPTA | Azaltıldı | -30K | +$2.5M |
| IAG | Azaltıldı | -146K | +$2.2M |
| BB | Daha fazla aldı | +100K | +$1.3M |
| BEP | Azaltıldı | -2K | +$1.2M |
| CCJ | Azaltıldı | -63K | -$1.0M |
| ENB | Sadece fiyat hareketi | +0 | +$117K |
| ANNA | Sadece fiyat hareketi | +0 | -$112K |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| USASXXXX | 30 Eylül 2025 | 32.100.000 | $25.927.170 | Artık takip edilmiyor |
| CLS | 30 Eylül 2025 | 90.000 | $14.049.900 | 22,3% |
| CNQ | 30 Eylül 2025 | 300.000 | $9.420.000 | 59,9% |
| SAND | 30 Eylül 2025 | 1.000.000 | $9.401.140 | Artık takip edilmiyor |
| NXE | 30 Eylül 2025 | 1.200.000 | $8.328.000 | 15,7% |
| PRMB | 30 Eylül 2025 | 235.200 | $6.966.624 | 7,1% |
| IAUX | 30 Eylül 2025 | 8.699.284 | $5.205.652 | Artık takip edilmiyor |
| SQNS | 30 Eylül 2025 | 3.155.264 | $4.638.238 | -67,4% |
| RBA | 30 Eylül 2025 | 25.000 | $2.654.750 | -19,7% |
| UPXI | 30 Eylül 2025 | 577.193 | $1.720.035 | -83,4% |