S&P 500'e Karşı Performans

03
Q3 2025–Q2 2026 Takip Edildi -61.1%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +13.0%
Fazla Getiri -74.1%

Yıllıklandırılmış: -71.7% · S&P 500: +17.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 92,0% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Financials 47,8%
Health Care 28,0%
Technology 11,5%
Materials 7,6%
Diğer/Eşleştirilemeyen 5,1%

Tam portföy 15 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $47.381.568 46,54% 1.542.871 $-4.998.902
PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock $19.006.979 18,67% 2.415.118 $5.198.175 Aşağı ×2
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $11.712.800 11,50% 880.000 $-10.984.157 Aşağı ×3
HSDT Solana Company - Class A Common Stock $8.229.076 8,08% 4.987.319 $1.504.014 Yukarı ×1
ORBS Eightco Holdings Inc. - Common Stock $7.779.946 7,64% 11.178.083 $-2.638.027
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: G63113107) $2.492.500 2,45% 250.000 Yukarı ×1
STSS Sharps Technology Inc. - Common Stock $1.276.500 1,25% 1.150.000 $-655.500
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: M2573A239) $1.177.250 1,16% 212.500 Yukarı ×1
BTGO BitGo Holdings, Inc. Class A Common Stock $937.912 0,92% 181.064 $-26.346.521 Aşağı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 349932103) $645.955 0,63% 153.070 $-258.177 Aşağı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 85238K100) $571.871 0,56% 207.953 Yukarı ×1
XXI Twenty One Capital, Inc. Class A Common Stock $306.643 0,30% 61.948 $-1.853.357 Aşağı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 05338N101) $189.304 0,19% 378.609 Yukarı ×1
DFDVW DeFi Development Corp. - Warrant $56.767 0,06% 210.248 $-58.869 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: G63113115) $43.750 0,04% 62.500 Yukarı ×1

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: G63113107) $2.492.500 250.000 2,45%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: M2573A239) $1.177.250 212.500 1,16%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 85238K100) $571.871 207.953 0,56%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 05338N101) $189.304 378.609 0,19%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: G63113115) $43.750 62.500 0,04%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
BMNR Azaltıldı -267K -$11.0M
PURR Azaltıldı -298K +$5.2M
FIGR Sadece fiyat hareketi +0 -$5.0M
ORBS Sadece fiyat hareketi +0 -$2.6M
HSDT Daha fazla aldı +1.1M +$1.5M
STSS Sadece fiyat hareketi +0 -$656K
· Azaltıldı -51K -$258K
DFDVW Daha fazla aldı +1 -$59K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
CRCL 31 Aralık 2025 418.250 $55.451.585 6,1%
BITB 31 Aralık 2025 460.000 $28.621.200
ETHM 30 Haziran 2026 1.600.000 $16.752.000 Artık takip edilmiyor
DFDV 31 Aralık 2025 862.659 $13.207.309 -1,4%
ETHW 30 Haziran 2025 744.575 $9.768.824
BNC 31 Aralık 2025 613.417 $4.784.653 -8,9%
EMPD 31 Mart 2026 1.000.000 $4.565.000 -24,8%
UPXI 30 Eylül 2025 1.331.804 $3.968.776 -80,2%
ZONE 31 Mart 2026 7.500.000 $1.950.000 Artık takip edilmiyor
SUIG 31 Aralık 2025 383.303 $1.479.550 -4,2%
FWDI 31 Mart 2026 204.093 $1.349.055 83,7%
ZOOZ 30 Haziran 2026 4.250.000 $1.279.250 35,4%
SBET 30 Haziran 2026 182.000 $1.173.900 97,9%
GEMI 31 Mart 2026 92.856 $921.132 5,7%
AMBR 30 Haziran 2026 95.694 $225.838 33,6%
TONX 31 Mart 2026 27.051 $53.831 44,9%