PECONIC PARTNERS LLC
Portföy değeri ÇÇ: +39.2% 13F nakit açıklamaz
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 6,99% Tahmini alışlar $849.468.526 · satışlar $483.131.674
Medyan elde tutma süresi: 2,5 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q2 2026 · 33,3% hala tutuluyor
Satım opsiyonu-nominal maruz kalma: 6,5% satım opsiyonu 13F opsiyon pozisyonlarını dayanak nominal değer üzerinden bildirir — korunma amaçlı işlemler içerebilir, mutlaka düşüş yönlü bahisler değildir
S&P 500'e Karşı Performans
Yıllıklandırılmış: +137.4% · S&P 500: +28.7%
Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.
Sektör dağılımı
Tam portföy 8 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWR | $3.399.198.674 | 42,25% | 4.720.847 | $649.794.357 | Aşağı ×1 | ||
| DY | $2.246.498.159 | 27,92% | 4.443.320 | $852.823.077 | Yukarı ×2 | ||
| MTZ | $1.530.448.002 | 19,02% | 3.678.431 | $379.123.612 | Yukarı ×3 | ||
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 78462F953) | $522.739.000 | 6,50% | 700.000 | Satım opsiyonu | Yukarı ×1 | ||
| FCX | $246.344.407 | 3,06% | 3.917.068 | $51.367.150 | Yukarı ×2 | ||
| AMC | $60.800.000 | 0,76% | 32.000.000 | $57.860.000 | Yukarı ×1 | ||
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 17243v102) | $38.136.826 | 0,47% | 1.201.917 | $26.728.826 | Yukarı ×1 | ||
| GOOGL | $643.266 | 0,01% | 1.800 | $125.658 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| MTZ | $1.530.448.002 | 19,02% | ×3 arttı |
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 78462F953) | $522.739.000 | 700.000 | 6,50% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| DY | Daha fazla aldı | +330K | +$852.8M |
| PWR | Azaltıldı | -287K | +$649.8M |
| MTZ | Daha fazla aldı | +100K | +$379.1M |
| FCX | Daha fazla aldı | +600K | +$51.4M |
| · | Daha fazla aldı | +802K | +$26.7M |
| GOOGL | Sadece fiyat hareketi | +0 | +$126K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | 30 Haziran 2026 | 953.414 | $198.567.534 | 5,5% |
| XLU | 30 Eylül 2025 | 1.000.000 | $81.660.000 | Artık takip edilmiyor |
| FSLR | 30 Haziran 2026 | 395.000 | $77.917.700 | -26,0% |
| SHLS | 31 Aralık 2025 | 7.054.803 | $52.276.090 | -2,4% |
| RRC | 31 Mart 2026 | 800.000 | $28.208.000 | -15,4% |
| EQT | 30 Eylül 2025 | 480.000 | $27.993.600 | -7,8% |
| CZR | 30 Haziran 2025 | 804.844 | $20.121.100 | 4,4% |
| WBD | 31 Aralık 2025 | 1.000.000 | $19.530.000 | 7,4% |
| ARRY | 31 Aralık 2025 | 2.130.783 | $17.365.881 | -55,7% |
| DVN | 31 Mart 2026 | 300.000 | $10.989.000 | -5,3% |
| CTRA | 31 Mart 2026 | 400.000 | $10.528.000 | Artık takip edilmiyor |
| AR | 31 Mart 2026 | 300.000 | $10.338.000 | -19,7% |
| SLAB | 31 Mart 2026 | 30.000 | $3.921.000 | 7,0% |
| NXT | 30 Eylül 2025 | 10.000 | $543.700 | 13,9% |