S&P 500'e Karşı Performans

03
Q1 2025–Q2 2026 Takip Edildi -13.3%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +37.0%
Fazla Getiri -50.3%

Yıllıklandırılmış: -10.8% · S&P 500: +28.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 100,0% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Industrials 69,7%
Energy 30,3%

Tam portföy 3 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests $325.081.287 69,74% 4.639.379 $12.015.992
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $84.975.031 18,23% 17.377.307 $-73.568.955 Aşağı ×2
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $56.074.853 12,03% 18.206.121 $-244.690.266

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
RIG Azaltıldı -6.5M -$73.6M
NMM Sadece fiyat hareketi +0 +$12.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
TDW 31 Aralık 2025 608.448 $32.448.532 63,2%