S&P 500'e Karşı Performans

03
Q1 2025–Q2 2026 Takip Edildi +3.1%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +37.0%
Fazla Getiri -33.9%

Yıllıklandırılmış: +2.5% · S&P 500: +28.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 99,6% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Materials 78,6%
Financials 21,4%

Tam portföy 2 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. Ordinary Shares $25.174.917 78,62% 5.311.164 $3.664.703
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock $6.847.560 21,38% 2.990.201 $-3.976.968

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
UWMC Sadece fiyat hareketi +0 -$4.0M
AMBP Sadece fiyat hareketi +0 +$3.7M

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
UWMCWS 31 Aralık 2025 2.015.219 $278.100 Artık takip edilmiyor