PW ADVISORS, LLC \ FL
CIK 2095919 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $149.8M
- Pozisyonlar
- 36
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
13F değerine göre 9.443 içinde 7.388. · en iyi 78.2%
Portföy değeri ÇÇ: +12.2% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 78,67%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 97,39%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 20
- Etkin pozisyon sayısı
- 12,3
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 1,5% Tahmini alışlar $7.106.750 · satışlar $2.121.470
- Yeni pozisyonlar
- 2
- Artırıldı
- 22
- Azaldı
- 10
- Kapalı
- 1
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Tam portföy 36 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUV | $21.227.572 | 14,17% | 170.148 | $2.894.584 | Yukarı ×2 | ||
| DFAC | $21.214.516 | 14,16% | 478.235 | $2.818.343 | Yukarı ×2 | ||
| JMUB | $16.709.098 | 11,15% | 329.861 | $1.844.587 | Yukarı ×2 | ||
| MUNI | $16.706.689 | 11,15% | 317.618 | $1.743.706 | Yukarı ×2 | ||
| IVV | $8.243.116 | 5,50% | 11.007 | $1.285.269 | Yukarı ×2 | ||
| IDEV | $8.130.810 | 5,43% | 91.347 | $938.123 | Yukarı ×2 | ||
| IJH | $7.436.915 | 4,96% | 96.446 | $1.044.764 | Yukarı ×2 | ||
| AVDV | $7.373.608 | 4,92% | 71.554 | $668.513 | Yukarı ×2 | ||
| AVEM | $6.967.728 | 4,65% | 72.212 | $1.232.306 | Yukarı ×2 | ||
| DFAT | $3.857.796 | 2,57% | 55.190 | $183.398 | Aşağı ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $3.733.810 | 2,49% | 70.224 | $176.374 | Yukarı ×2 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $3.181.381 | 2,12% | 59.360 | $190.699 | Yukarı ×2 | ||
| DFEM | $2.672.234 | 1,78% | 65.754 | $342.169 | Aşağı ×2 | ||
| DFAE | $2.225.767 | 1,49% | 55.354 | $292.495 | Aşağı ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $2.061.926 | 1,38% | 17.556 | $76.049 | Yukarı ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1.942.879 | 1,30% | 37.071 | $84.300 | Yukarı ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1.927.283 | 1,29% | 20.380 | $74.308 | Yukarı ×1 | ||
| SPDW | $1.918.163 | 1,28% | 38.066 | $133.205 | Aşağı ×2 | ||
| VEA | $1.790.796 | 1,20% | 25.134 | $180.379 | Yukarı ×2 | ||
| DISV | $1.736.969 | 1,16% | 43.284 | $-25.130 | Aşağı ×2 | ||
| IJR | $1.271.366 | 0,85% | 8.572 | $205.737 | |||
| VSS | $1.244.136 | 0,83% | 8.064 | $-165.452 | Aşağı ×1 | ||
| VOO | $1.035.233 | 0,69% | 1.507 | $80.799 | Aşağı ×2 | ||
| STIP | $724.092 | 0,48% | 7.088 | $30.562 | Yukarı ×2 | ||
| FWD | $590.110 | 0,39% | 3.984 | $-145.275 | Aşağı ×1 | ||
| VUG | $566.792 | 0,38% | 6.580 | $46.001 | Yukarı ×1 | ||
| CGDV | $486.952 | 0,33% | 9.881 | $67.678 | Yukarı ×1 | ||
| IWN | $475.063 | 0,32% | 2.148 | $67.888 | |||
| NUSC | $363.651 | 0,24% | 6.977 | $75.667 | Yukarı ×1 | ||
| IOO | $352.471 | 0,24% | 2.580 | $41.941 | Yukarı ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $325.013 | 0,22% | 3.161 | $52.377 | Yukarı ×1 | ||
| VTV | $289.687 | 0,19% | 1.329 | $-326.659 | Aşağı ×2 | ||
| DFSU | $280.389 | 0,19% | 6.013 | $55.535 | Yukarı ×1 | ||
| BLOK | $273.834 | 0,18% | 4.372 | $-45.620 | Aşağı ×2 | ||
| NULC | $254.350 | 0,17% | 4.698 | ||||
| VBK | $238.164 | 0,16% | 651 | ||||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| NULC | $254.350 | 4.698 | 0,17% |
| VBK | $238.164 | 651 | 0,16% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| AVUV | Daha fazla aldı | +4K | +$2.9M |
| DFAC | Daha fazla aldı | +5K | +$2.8M |
| JMUB | Daha fazla aldı | +33K | +$1.8M |
| MUNI | Daha fazla aldı | +31K | +$1.7M |
| IVV | Daha fazla aldı | +355 | +$1.3M |
| AVEM | Daha fazla aldı | +1K | +$1.2M |
| IJH | Daha fazla aldı | +2K | +$1.0M |
| IDEV | Daha fazla aldı | +5K | +$938K |
| AVDV | Daha fazla aldı | +4K | +$669K |
| DFEM | Azaltıldı | -2K | +$342K |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| EDV | 31 Mart 2026 | 51.631 | $3.356.505 | Artık takip edilmiyor |
| GOVT | 31 Mart 2026 | 86.890 | $2.000.628 | Artık takip edilmiyor |
| VCLT | 31 Mart 2026 | 14.466 | $1.097.269 | |
| JEPI | 30 Haziran 2026 | 6.605 | $374.377 | Artık takip edilmiyor |
| VBK | 31 Mart 2026 | 826 | $249.619 | Artık takip edilmiyor |
| NULC | 31 Mart 2026 | 4.361 | $208.674 | Artık takip edilmiyor |